moomooでオプションでヘッジ ー ボラティリティ分析のオプション
市場が変動し、米国株式オプションが増加する中、多くのmooerたちがmoomooが提供するオプション機能について尋ねています。オプションでヘッジのシリーズへようこそ！今日は、ボラティリティ分析のオプションについて話します。
まず、オプションとは何か見てみましょう。
オプションは、特定の日付までに特定の価格で特定の量の基礎となる資産を買う権利または売る権利を買う人に提供します。
これは、将来の不確実性を減らすために将来の権利を得るためにわずかな価格（プレミアム）を支払うことができるということを意味します。したがって、オプションはストックポジションの保険ポリシーのようなものです。
では、オプションの特徴は何ですか？
1. ヘッジ効果
普通、株式オプションの価値が減少すると、基礎となる株価はプットオプションの価値に反する方向に動き、コールオプションの価値が増加することがあります。 株価が下落するときはプットオプションを買い、売りのコールオプションを売ることができます。
2. 損失限定
プットの最大損失は、プットオプションを買うのに支払ったプレミアムに限定され、コールオプションを買う場合の最大潜在損失は支払ったプレミアムとなります。
3. スペキュレーション
基礎となる株価が上昇すると、コールオプション価格はより多く上昇し、プットオプション価格はより多く下落する可能性があります。逆に、株価が下落すると、プットオプション価格はより多く上昇し、コールオプション価格はより多く下落する可能性があります。
さて、今日のトピックに移りましょう。
暗黙のボラティリティとは何ですか？
暗黙のボラティリティは、オプションの現在価値から推定され、基礎となる資産の将来のボラティリティを市場がどのように評価しているかを反映しています。
ボラティリティとは何ですか？
ボラティリティとは、一定期間内に何らかの安定性がどの程度あるかを示す尺度です。変化が大きければ大きいほど、ボラティリティは高くなり、逆もまた同じです。
これは気候によって説明できます。例えば、ある地域が冬は温暖で夏は涼しい場合、1年を通してその温度は大幅に変化します。この場合、その地域の温度のボラティリティは高くなります。逆に、年間を通して暖かい地域は、温度の変化が小さいため、ボラティリティが低くなります。
オプションに関して言えば、基礎となる資産のボラティリティはオプションの価格と正の相関があるとされています。つまり、高いボラティリティは高いオプション価格を示し、逆もまた同じです。
買い手にとって、その基礎資産が乱高下するほど、買い手が期待することを実現する可能性が高くなるため、より高いコストが必要になります。また、売り手にとってはその逆であることが真です。高いボラティリティはより高いリスクをもたらし、受け取るオプションプレミアムも相応に増加します。
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出典：moomoo、2022/11/30のデータ
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オプション売り手は、ある価格で株式を買わなければならない義務がありますが、株式が最低でも0になるため損失の床があります。コールオプションの場合は、株価がどの程度高くなるかの制限がないため、潜在的な損失は限りなく大きくなります。
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