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Options trading: One piece of advice you would give to newcomers
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doctorpot1 がディスカッションに参加しました · 2022/12/05 11:31

「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T-Billなどを選ぶことによって...）。「

要約：「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T-Billなどを選ぶことによって...）。「 $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (TQQQ.US)$エクイティまたはその他に投資する多くの人々がカナダ市場からの配当を求めていますが、なぜ$HDIVがより注目されないのでしょうか？比較すると、他の2つを圧倒し、月単位でより多くのキャッシュを支払うため、再投資するか、月額で使用するかを決定することができます。あなたもそうですか？ $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ (SQQQ.US)$「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T-Billなどを選ぶことによって...）。「 $Treasury Yield 5 Years (.FVX.US)$オプションはスペクトル上にあるので、スーパーリスキーで高レバレッジの方法で使用することができますが、安全でレバレッジのかかっていない方法でも使用することができます。4000倍のレバレッジを指定することもできますが、全くレバレッジがない設定にすることもできます。それはただのツールであり、非常に柔軟なツールです。
ストーリータイム
オプションを完全に理解していない多くの人々は、オプションがすべて高度にレバレッジがかかっており、全体的に危険であると言うことが大好きです。これは完全に偽です。オプションは、高レバレッジのポジション、レバレッジのかかっていないポジションを作成することができるツールに過ぎません。株式を直接トレードする場合よりも安全なポジションを作成することもできます。投資と同様に、オプションもスペクトル上にあります。
投資ではレバレッジETFを使っての高レバレッジポジションを作成することもできますし、高リスク・高リターンの株式を選ぶこともできます。ただし、T-Billsだけを使って安全なポジションを作成することもできます。スペクトル上にあるものの、投資がすべて超危険であると言う多くの人々がいることには変わりはありません。これらの人々に耳を傾けて、投資またはオプションの学習を避けると、財務的自由のゲームで強力なツールを使う能力を失います。スプーンで金を掘ったのは知らない人で、学んだ人はブルドーザーを使っています。
オプションに新しくて、オプションについて知らない場合は、以下のOption 101の投稿をクリックして、より詳しく学ぶことができます。この投稿では、「」のCALLオプションを使用して、高リスク高リターンのセットアップで9倍のレバレッジを獲得する方法を示し、同じ「」のCALLオプションを使用して、レバレッジがなく、ビルトインストップロスを備えた安全な方法で使用する方法も示しています。 $アリババ・グループ (BABA.US)$株式の上にあげた「」のCALLオプションを使用する方法を示しました。 $アリババ・グループ (BABA.US)$CALLオプションを、レバレッジがなく、安全な方法で使用する方法も示しました。ストップロスをビルドインしています。
doctorpot1：シンプルに説明：オプション101
神話１： オプションは全て高度にレバレッジがかかっている。
まず、レバレッジとは何かを理解することが重要です。レバレッジをかけるとは、借金であなたが支払える額よりもはるかに大きなポジションに入ることです。たとえば、あなたが現在$50しかないが、$1000を持っているかのようなポジションに入っている場合です。
家を買うことも、たくさんのレバレッジをかけている実際の例です。たった$150,000の頭金で、100万ドルの家を買うためにお金を借りることができます。それは「6.67倍のレバレッジ」ですが、多くの人々はそれを許容します。彼らは、ローンを支払えなくなったり、2008年の金融危機のように物価が50％下落したときに、自分の仕事を失うことを心配していないようです。6.67倍のレバレッジがありますが、人々はそれに問題がないようです。彼らが仕事を失ってローンを返せなくなることを恐れていないか、または彼らの不動産価格が2008年の金融危機のように50％下落することを心配していないからでしょう。例えば、現金担保のCALLオプションを購入することができます。これは、オプションを購入し、オプションを行使するために十分な現金があることを意味します。
したがって、もし$1000を持っていて、$1000のストックを買った場合、レバレッジを使っていないことになります。$1000を持っていて、完全に行使された場合に合計$1000を必要とするオプションを取引する場合、レバレッジを使っていません。ここで見ることができるのは、レバレッジはオプションの問題ではなく、それがどのように使われるかについてです。オプションを使用すると、10倍、30倍、4000倍以上のレバレッジを簡単に獲得することができますが、レバレッジを使わないことも簡単にできます。オプションには、レバレッジを使用することができますが、レバレッジを使用しないことも選択できます。
この例では、個別株のCALLオプションを、1契約あたり平均価格$368で購入しました。ストライク価格が$2.50なので、行使するためには契約あたり$250の現金が必要です。なので、CALLオプションを購入する際は、CALLオプションの支払い後、Moo Mooに$250の現金があれば十分です。ゼロレバレッジ！とてもシンプルです。
「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T...
これは、新規購入のCALLオプションです。平均コストは1契約あたり$368です。ストライク価格が$2.50なので、行使するためには契約あたり$250の現金が必要です。 $アップフィンテック・ホールディング (TIGR.US)$上記の例では、新規購入のCALLオプションを購入しています。支払い後、Moo Mooに$250の現金があれば、これを行使することができます。それだけで、レバレッジをかけたものでありません。簡単なのです！
デマを打破しよう。 「オプションはすべて超リスキーなものである」という神話も打ち破ります。
私がUp FintechのCALLオプションを購入したため、株式を購入するよりもはるかに安全になりました。それは、オプションが100株を買い売りする契約にすぎないことを理解しているためです。構成によっては、株式購入よりも安全であったり、その逆の場合もあります。次にCALLオプションを見てみましょう。CALLオプションを購入する代わりに、「」を100株購入することができました。それは、この時点で580ドルかかりました。中国株式は非常にリスキーであることがわかっています。万が一爆弾が落とされてすべての中国株式が0ドルになった場合、株式を直接購入した場合、すべての580ドルを失います。しかし、長期の虚偽オプションを使用して「株式」を「購入」した場合、前払いで368ドルのリスクだけを負いました。これが0になった場合、私たちが失うのは368ドルだけです。
オプションを使用する場合には、株式を空売りすることもできます。直接株式を空売りするよりも、オプションを使用して空売りする方がはるかに安全です。株式を空売りすることは、利益の潜在性が限られており、損失の潜在性が無限である非常にリスキーな行動であります。しかし、PUtオプションを購入することで、株式を「空売り」することができ、無限の損失を防ぐことができます。 $アップフィンテック・ホールディング (TIGR.US)$この例では、私が購入したのはPUtオプションでした。コントラクトあたり30ドルの費用がかかりました。当時、Credit Suisseは約4.8ドルで、会社が破たんするという噂がありました。もし私達が直接株式を空売りした場合、もしCSがつぶれた場合、最大で4.8ドルしか得られません。CSが反発して14.8ドルになった場合、1株あたり10ドルの損失が発生します。548ドルになったら、1株あたり500ドルの損失が発生します。しかし、PUtオプションを購入することで、CSが破たんした場合、1株あたり4.2ドルの利益が得られます（4.5ドル-0.3ドル）。CSが14.8ドルになった場合、100株全体で合計30ドルの損失が発生します。CSが548ドルになった場合、30ドルの損失が発生します。CSが9999ドルになった場合、30ドルの損失が発生します。
私たちは株式を空売りするような似たような支払いを受け取りますが、損失を制限することができます。とても安全です。ですから、オプションはすべてリスクがあるのでしょうか。本当に？」
「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T...
この例では、私が購入したのはPUtオプションでした。コントラクトあたり30ドルの費用がかかりました。当時、Credit Suisseは約4.8ドルで、会社が破たんするという噂がありました。 $クレディ・スイス・グループ (CS.US)$もし私達が直接株式を空売りした場合、もしCSがつぶれた場合、最大で4.2ドルしか得られません。CSが14.8ドルになった場合、総額30ドルの損失が発生します。CSが548ドルになった場合、30ドルの損失が発生します。CSが9999ドルになった場合、30ドルの損失が発生します。このように、株式を空売りするのと同じような支払いを受け取りながら、損失を制限することができるため、とても安全です。オプションは本当にすべてリスキーなのでしょうか？
デマを打破しよう。
神話1と2：オプションはすべて超レバレッジされ、超リスキーである。 レバレッジをかけずに使用するオプションポジションの別の例は、現金担保のPUtオプションを売却して株式を購入することです。これは、バイヤーがオプションを行使した場合に株式を購入するのに十分な現金を持っていることを意味します。
例えば、これは売り出された現金担保のPUtオプションです。1契約あたり112ドルで売り出しています。私はNIOを$10でDCAしたかったので、販売しました。ストライク価格が10ドルの場合、バイヤーが行使する場合に備えて契約あたり1,000ドルの現金が必要でした。私は112ドルを払って売ったので、契約あたり残りの$888を支払うだけでした。レバレッジをかけることはありません！さらに、株式を購入することになるため、追加の現金を受け取ることができました。私が手動でやっていることと同じことをしていたので、リスクが軽減されました。
「オプションは全て高度にレバレッジがかかっていて、超危険だ」と言う人は、投資が超危険であると言う人と同じである。彼らはツールを完全に理解することができず、市場で全てを失った人の話に基づく選択バイアスがある。投資は超危険になることができる（レバレッジETFを選択することによって、「）、しかし、とても安全なこともできる（T...
例えば、これは売り出された現金担保のPUtオプションです。1契約あたり112ドルで売り出しています。 $ニオ (NIO.US)$私はNIOを$10でDCAしたかったので、このオプションを売りました。ストライク価格が10ドルの場合、バイヤーが行使する場合に備えて契約あたり1,000ドルの現金が必要でした。私は112ドルを貰って売ったので、他の$888だけを払う必要がありました。レバレッジをかけることはありません！さらに、株式を購入することになるため、追加の現金を手に入れることができました。これにより、私のリスクも低減されました。
有名なYouTuberが買いを推奨していることを知っています。 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$株価が下がるときに、彼は買うことでも、オプションには憎悪の感情を持っています。彼が欲しい入場価格でキャッシュ担保プットオプションを売却するだけで、追加のプレミアムを稼ぐことができました。レバレッジはなく、安全です（S＆P500がクラッシュした場合はいつでも買うつもりなので）、追加収入を得ることができます。なんて無駄なんでしょう。
結論
はい、オプションは非常に危険かつレバレッジが高い方法で使用することができますが、非レバレッジで安全な方法で使用することもできます。それがオプションの美しさであり、知識の力です。私は今、オプションを完全に理解しているので、自分の利益に活用することができます。熱狂的なブルマーケットでは、若干のレバレッジを得るために使用するのが賢明かもしれません。ベアマーケットでは、シェアの割引価格を得るために使用するのが賢明かもしれません。スマートに投資していきましょう！安全に投資していきましょう。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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