「Market in Turmoil」ニュースから利益を得ることは可能ですか？
Charlie Bilelloの調査は100％の勝率を誇っていました。外面では非常に印象的に見えましたが、超牛市の2010年から2020年までのデータに基づいています。そのためそれは驚くべきことではありませんでした。価格が下落した後、常に「ディップを買う」ことができました。
この調査は、2008年や2000年のような景気後退期のデータを含まず、牛市の年からのデータのみを含んでいるため、不完全であり、1年間の収益率が負だった年もありました。株価指数は2022年の収益率が-19.4％でした。景気後退期を含めると、勝率は100％を下回ります。
今年は、アメリカの景気後退の確率が高いようです。2022年12月のCPIは引き続き低下しています。ただし、月次指数を見ると、真の現在のペースが分かります。コアインフレーションは0.3パーセント上昇し、年間換算で3.6パーセントになります。これは、フェッドが目指す2％の目標をはるかに上回っています。住宅の価格は0.8％上昇し、年間約10％を意味します。非常に活発です。先週、賃金インフレ率は4.6％y-o-yであり、0.3％m-o-m（年間3.6％）のトレンドがわずかに鈍化しました。これらすべてが、長期間金利を高く維持し続けるFedの考えを変えないことを示唆しています。は0.8％上昇し、年間換算でほぼ10％になります。あまりにもホットです。先週報告された賃金のインフレ率は、前年同期比で4.6％で、月単位のトレンドがわずかに0.3％（年間換算で3.6％）に緩和されました。これらすべてが、長期間金利を高く維持することに対するフェッドの方針変更しないことを示しています。
- 1月4日のISM製造業指数は48.4で、新規受注は45.2だったため、景気後退の指標です。
- 1月4日のISM製造業は48.4で、新規受注は45.2で、景気後退を示します。
- 1月6日のISMサービスは49.6で、新規受注は45.2で、景気後退を示します。
- 1月10日のNFIBビジネス楽観指数は89.8でした（大手銀行の4つのうち2つが弱い収益を報告したことで、収益期間が始まりました。 JPモルガンは、景気後退に備えていると警告しました。COVID時より低い読み取りです-景気後退の指標です。
フェッドによる利上げが行われると、通常、企業の収益が低下するため（EPSが20％低下することが一般的です）、投資家がその弱まった収益に対して支払いを行うことに対する価値観が低下し、株価が下落することを意味します。
景気後退が起こると、企業収益（通常EPSの20%減少）が低下し、株式投資家が弱化した収益に対して支払いを行うことを望むため、株価が下落します。
前四半期は、来期の収益予想が大幅に下方修正されたため、数年来で最悪の四半期の1つでした。これが再び起こると、株価に悪影響を与えるでしょう。
全セクターの収益監視が必要です。将来の見通しに基づく見直しと、第1四半期の収益の予想がここから変化するかどうかに注意が必要です。それが市場を動かします。
平均的な景気後退はEPS期待値の20%の低下につながります。それは確かに銀行の早期の成績は、今後さらなる苦しい状況を予感させます。S&Pは再びマイナスリターンを出す可能性が高いです。したがって、今年の「市場の混乱」シリーズから利益を得ることは不可能だと考えます。
「市場の混乱」シリーズから利益を得ることは不可能だと考えます。
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