半導体株とETFの輝き：機会と展望

ChatGPTブームに牽引されて、半導体チップ企業 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ ， $エヌビディア (NVDA.US)$ 422四半期の収益はまちまちだった中、急上昇しました。

この傾向はどのように続くのでしょうか？どの株またはETFに興味がありますか？

1。半導体株とETFが輝く
ChatGPTは生成型人工知能に属しているため、 $エヌビディア (NVDA.US)$ 最初の「人工知能チップ」として知られる株価もそれに応じて上昇しました。2月14日現在、Nvidiaの最新の株価は230.49ドルに達し、2023年1月3日の143ドルから57.18％上昇しています。NVDA株は、22件の購入と5件の保有格付けに基づいて、高い買いコンセンサス評価を受けました。

$エヌビディア (NVDA.US)$ 創設者兼CEOのHwang InHoonは、スピーチの中でChatGPTを「人工知能分野におけるiPhoneの瞬間」と見なし、「コンピューティング史上最高のテクノロジーの1つ」と呼んでいます。

ヤフーから

さらに、ChatGPTなどの新興AI製品からの高性能メモリチップに対する需要も、関連メーカーからの出荷を後押ししています。

韓国経済新聞によると、ChatGPTにより受注された注文は $Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF.US)$ サムスン電子株式会社（および$SKハイニックス株式会社（HXSCL）では、高帯域幅メモリ（HBM）が大幅に増加しました。

注目する価値のある他の半導体株： $ブロードコム (AVGO.US)$ （2023年の初めから現在までに7.2％） $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ （2023年の初めから現在までに27.6％）、 $オン・セミコンダクター・コーポレーション (ON.US)$ （2023年の初めから現在までに39.3％）。

また、半導体ETF $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ ， $ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$ ， $Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ ， $STマイクロエレクトロニクス (STM.US)$ ， $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ ， $INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF (SOXQ.US)$ ， $Invesco Dynamic Semiconductors Etf (PSI.US)$ ， $ファースト・トラスト・ナスダック・セミコンダクター・ETF (FTXL.US)$ 2023年にはまともな年初来が見込まれます。

2。半導体産業はまだ成長し続けるのでしょうか？
$フィラデルフィア・セミコンダクター・インデックス（SOX）$を分析用に取ってください。この指数は2023年まで好調なスタートを切り、年初来で約20％上昇し、10月には2年以上ぶりの安値まで回復しました。指数は実際に底を打ったのか？

アトランタのSynovus Traustのシニア・ポートフォリオ・マネージャーであるダン・モーガン（ダン・モーガン）は、この業界は過去25年間にブームとバストのサイクルを経験しており、需要と供給の大きな違いにより、業界の売上と利益が大きく変動していると述べています。

チップは多くの製品に広く使用されているため、チップは通常、テクノロジー業界を窮地から脱却させ、「グリーンシュート」を示す最初の業界の1つになるでしょう。これは差し迫った回復を示していますが、「現時点では回復の兆しはほとんどない」ため、半導体業界の収益は2023年には減少すると予想されています。

モルガン・スタンレーは、経済が深刻な不況やハードランディングに陥りそうだと考えるなら、経済はさらに縮小すると予想できるが、FRBの緊縮サイクルがもうすぐ終わり、ソフトランディングやわずかな景気後退が起こる可能性があると考えれば、現在のバリュエーションは過度ではないと述べた。
3。半導体業界の売上データと最新のデータ見通し
出典：短期的な景気後退にもかかわらず、世界の半導体市場の長期的な見通しは堅調です。[[シンガポール航空]

先週発表された世界の半導体販売データによると、この業界は2022年に大幅な浮き沈みを経験しました。チップの売上高は2022年に過去最高の年間総額に達しましたが、下半期の減速により成長は大幅に制限されました。

年末のデータを詳細に調査した結果、このパターンが半導体業界の予測可能なサイクルとどのように一致しているかが明らかになりました。

現在のサイクルでは、半導体業界は、2020年初頭にパンデミックが始まったときの短い低迷の後、大きな成長期を迎えました。現在、2022年の後半から大幅な減少傾向にあります。

長期的な景気後退には、インフレ率の上昇、地政学的な混乱、パンデミックの長引く影響が含まれます。これらの要因は、マクロ経済の不確実性、消費者支出の減少、半導体需要の変動につながっています。

過去20年間の長期的な傾向を短期的な需要変動の観点から見ると、半導体業界は継続的な成長を示しています。年間売上高は、2001年の1,390億ドルから2022年には5,735億ドルに 313% 増加しました。同じ時期に、経済全体での半導体需要の伸びを反映して、半導体の販売台数は290％増加しました。

実際、SIAとボストン・コンサルティング・グループによる2020年の調査によると、半導体製造能力に対する世界の需要は、2030年までに56％増加すると予想されています。この長期的な傾向が今後数年間続き、チップの需要が高まる中、半導体企業は研究、設計、製造により多くの投資を行う必要があります。
チップは、人工知能、モノのインターネット (IoT)、6G などの新しいテクノロジーの鍵です。それらは医療の飛躍的進歩と医療機器の革新にとって重要です。たとえば、自動車業界はチップ需要の 20% を占めると推定され、ワイヤレス通信業界は2030年までに 25% の成長を牽引すると予想されています。これらの業界の強力な成長ドライバーは、今後10年間でチップ業界の需要を牽引するでしょう。

世界のトップ半導体バイヤー出典:Goldner