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Fundamental vs. Technical Analysis - which is better?
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bullrider_21 がディスカッションに参加しました · 2023/02/22 14:09

ファンダメンタル分析とテクニカル分析-どちらが良いですか？

ファンダメンタル分析とテクニカル分析-どちらが良いですか？
テクニカル分析（TA）
TAとは、ある証券の統計的傾向を分析することです 履歴データ。テクニカル分析では、証券の需要と供給がどのように影響するかを理解することを目的として、証券の過去の取引活動と価格変動を調べます。 将来の価格変更。チャートを使って価格動向やパターンを評価することで、収益性の高い取引機会を見つけることができることがよくあります。
TAは通常、次の目的で使用されます 短期および中期 取引に使用することができます すべての市況 上昇トレンドまたは下降トレンドで。それを判断するのに使えます 時間と価格 証券の売買用です。
テクニカル分析の最も一般的な2つの形式は、チャートパターンと技術的（統計的）指標です。チャートの履歴から、チャートのパターンが繰り返され、その結果を予測できます。
テクニカル指標は、トレーダーが市場で意思決定を行うのに役立つツールです。トレーダーはそれらを使って将来の潜在的な価格変動を予測しようとします。
いくつかの指標は特定の条件で最もよく機能します。たとえば、TDS 9は、変動が激しく弱い強気/弱気相場で最もよく機能します。 結合 他に1〜2個の指標が加わります 良い結果です.
TAは次のような場合に非常に役立ちます 理由:
1) 決定してください サポートとレジスタンス のレベル 購入と売却 で ベストプライス.
2) 決定してください トレンド 株の-上昇トレンドまたは下降トレンド。
3) 在庫があるかどうかを判断してください 買われ過ぎまたは売られ過ぎ.
4) 決定してください 勢い -強い、または弱まっている。
5) 決定してください ブレイクアウトまたは内訳.
6) 決定してください トレンドの逆転.
7) 感情を最小限に抑えてください.
TAは「のために使われます安く買って高く売る「そして一般的に使われています スイングトレード ブランコの一番下で買って、一番上で売るところ。これは下の図1に示されています。
図1。アジア。
図1。アジア。
BとSの文字は、生成された売買シグナルを示します。青はTAを使用していることを示し、黄色はFAを使用していることを示します。たとえば、あなたは売買しました $SIA (C6L.SG)$ チャートのポイントにある株です。あなたも行けます 短いです 在庫について。つまり、スイングの一番上で売って、一番下で買い戻すということです。だからあなたは潜在的にできる 倍です 行くだけと比較した場合のあなたの利益 長いです 在庫について。すべてのブランコを売買するので、できます 利益を最大化してください.
MACDクロスオーバーを使うと、 遅れている インジケータ、数日遅れている可能性があります。しかし、それは 遅刻しないよりはましです と トレンドの逆転が確認されました。つまり、上下を正確に把握できないかもしれませんが、 近くの 彼らに。
TAでは指標が使われているので、感情はほとんど関係ありません。ただし、販売価格として高いレジスタンスを選択しても、それに達しません。つまり、ある程度の欲望が関係しています。それゆえ、 感情 は削除されませんが 最小化されています タ州で。
相対力指数（RSI）が70の場合、株は買われ過ぎと見なされ、価格が下落する可能性があります。また、RSIが30になると、株は売られ過ぎと見なされ、価格が反発する可能性があります。しかし、RSIが下落する前に100近くまで上昇したり、リバウンドする前にRSIが0近くまで下がったりする可能性があります。したがって、TAは 100% 正確ではありません このような理由で。個人的には、TAを少なくとも70％の精度で使用しています。つまり、TAトレーダーは常に ストップロス 10％で。
ファンダメンタル分析（FA）
FAはについての洞察を与えてくれます 金銭的 さまざまなデータポイントによる会社の様子。FAがあれば、投資家は株式を購入する前に事業の健全性をよりよく理解できます。また、財務面や 経済的です ビジネスに影響を与える要因。FAには、1株当たり利益、株価収益率、配当利回りなどの比率に加えて、財務諸表、業界の業績、経営の質を精査することが含まれます。ファンダメンタルアナリストは、会社の収益や費用から資産や負債まで、あらゆるものを精査します。彼は常に最新情報を入手しなければなりません ミクロ経済 （会社に影響を与える）ニュースと マクロ経済 （業界に影響を与える）ニュース。
FAとは、見つけるプロセスです 公正または本質的価値 資産の、その資産が 過大評価または過小評価.
FA担当者は通常1年間を使用します 目標価格 本質的価値としてのアナリストレポートの (tp)。違うから 仮定 各アナリストが使用します。買いから売りまでさまざまな評価をしたり、株のTPにさまざまな違いを持たせたりできます。つまり、TPの平均を本質的価値と見なします。1年の期間のため、いくつかあります 不確実性。期間が長ければ長いほど、不確実性は大きくなります。市場が強気な場合、TPは高く、到達しない可能性があります。市場が弱気である場合にのみ、TPはより妥当であり、到達する可能性があります。したがって、アナリストのTPを一緒に取ってください ひとつまみの塩 それを目安にしてください。
つまり、ファンダメンタルアナリスト 株を売ります 価格が上がったら 本質的価値を上回っています となっていきます 過大評価されています。価格が下回ると、 過小評価されています と彼は 持ちこたえます 過大評価されるまでの株です。それが過小評価されているなら、彼のために買う価値があります。
FA担当者は」を採用しています買って保留してください「戦略。そのため、価格が購入価格を下回った場合、彼はそれが本来の価値に達するまで何年も持ちこたえます。彼は使います DCA 戦略。価格があまり下がらなければ、これで大丈夫です。しかし、弱気相場では、株価が買い価格から 50% から 90% 以上下落することがあります。平均化を続けることはお勧めできません。資本と最下位の平均を維持するために、損失を10％削減したほうがいいです。
上の図1では、FA担当者が2020年3月に5.18シンガポールドルで1,000株のSIA株を購入したとします。彼は7.00シンガポールドルの本質的な価値で売ることを目指しました。1年以上待った後、彼は少し我慢できなくなり、TPを減らすことに決め、2023年1月に6.02シンガポールドルで売りました。これは青の文字で示されています。それで、彼は 一度売れました と比較して 複数回 によって TA トレーダー.
アナリストによると、長期的に見れば、市場と株価は常に購入価格を上回るということです。しかし、以下の記事で示したように、常にそうであるとは限りません。
FA担当者の場合、彼は指標ではなく、本質的な価値だけを使います。他の時には、彼は感情を使うかもしれません。感情的に関わっていると、間違いが増えます。詳細は以下の記事にあります：
どちらが良いですか？
分析には2種類あります 相互に排他的ではありません。私はFAを使って購入する株を決定し、次にTAを使っていつ、どの価格で売買するかを判断します。ファンダメンタルズが悪いために株が売られ過ぎになる可能性があるので、TAだけを使うべきではありません。会社が倒産するほどひどいかもしれません。FA担当者は、過小評価されている限り株を購入しますが、そうでない場合もあります 可能な限り最高の価格 TAトレーダーと比較してください。
テクニカルアナリストは短期および中期の取引を行います。これは 不確実性を減らします FA担当者が長期的に比較したものです。
上記のSIAの例では、FA担当者は1回しか売れませんでした。TAのトレーダーは何度も売買し、両方向に取引したので 利益を最大化する.
テクニカルアナリスト 感情を最小限に抑えます 関与し、 間違いが減ります FA担当者に比べて作られています。
したがって、TAはFAよりも優れていると私は結論します。
$NYダウ (.DJI.US)$ $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $CSI 300 Index (000300.SH)$ $テンセント (00700.HK)$ $テンセント (TCEHY.US)$ $アリババ・グループ・ホールディング (BABA.US)$ $阿里巴巴集団 (09988.HK)$ $バイドゥ (BIDU.US)$ $BIDU-SW (09888.HK)$ $BYD (01211.HK)$ $BYD Co. (BYDDF.US)$ $JD.COM(京東商城) (JD.US)$ $美団点評 (03690.HK)$ $シェブロン (CVX.US)$ $ヒューレットパッカード エンタープライズ (HPE.US)$ $インテル (INTC.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $アドバンスト マイクロ デバイシズ (AMD.US)$ $メタ プラットフォームズ A (META.US)$ $アルファベット A (GOOGL.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $SIA (C6L.SG)$ $AEM SGD (AWX.SG)$ $Rex Intl (5WH.SG)$ $RH PetroGas (T13.SG)$ $Geo Energy Res (RE4.SG)$ $Golden Energy (AUE.SG)$
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