テスラ株をディップ買いしたいと考えていますか?よりスマートかつエレガントな方法は、SHORT PUTです!
$テスラ(TSLA.US$電気自動車メーカーは、調整済み利益率が低下し、EVの価格を下げたため、売上高が四半期の期待を僅かに下回ったため、拡大セッションの水曜日に5%以上株価が下落しました。
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この不安定な市場に直面し、常に「ディップを買いたい」という衝動がありますか?
もし潜在的に160ドルまで下がると思われる株を見つけたら... $テスラ(TSLA.US$160ドルで買い注文を出して、実行されるのを待ちますか?
しかし、大口取引参加者がディップを買う方法を知っていますか?
バフェットのようになる方法:35ドルの権利行使価格でプットオプションを売り、まずプレミアムを受け取り、株価が下がったら35ドルで買う。
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あなたはおそらく思っているでしょう。「でも、私はバフェットの動きを真似できない、彼はいつ株を買ったり売ったりするか教えてくれない(o╥﹏╥o)」。
確かに、バフェットが使用する優雅なディップバイ戦略の1つである「愛用株にプットオプションを売却する(SHORT PUT)」というものは、mooerたちも学べるものです。
バフェットのリアルライフのディップ買いのケースを見てみましょう。
1993年、コカ・コーラの株価はすでに40ドルに上昇していましたが、長期的な見通しに楽観的なバフェットは、コカ・コーラの株を35ドルで増やしたかった。
そのため、彼は4月に決行日が12月17日でプレミアムが1.50ドルのショートプットオプションを500万本売却し、即時に750万ドルのプレミアム(1.50ドル×500万本)を受け取りました。
未来には2つのシナリオがあります。
:
1.コカ・コーラの株価が35ドルの行使価格より高い場合、バフェットは直接750万ドルのプレミアムを受け取ります。
2. コカ・コーラの株価が35ドル以下の場合、バフェットは予定通りに35ドルでコカ・コーラの株を買います。
どちらにしろ、バフェットにとってはウィンウィンの状況です。
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実際、コカ・コーラの株価は常に35ドル以上であり、バフェットは予想通りに750万ドルのプレミアムを獲得しました。
では、「SHORT PUT OPTION」戦略とはどのように理解すれば良いのでしょうか。
実際に、バフェットはパートナーたちに自身のSHORT PUT理解を説明しています。彼はこう語っています:
好きな会社の株式がある場合でも、価格がまだ下がる可能性がある場合は、プットオプションを売却する方が良いです。これにより、保険を得ることができます。株価が下がった場合、より低い価格で株を購入することができます。価格が上昇した場合、オプションのプレミアムを収入として得ることができます。
さらに、この戦略にはもう一つの利点があります。
オプションを売る際に現金が手に入るため、口座に35ドルで買い注文を待つよりもキャッシュフローが改善されます。
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moomooの「Option Block Trades」機能を使うと、2023年3月27日にオプション市場でトレーダーたちによって「SHORT PUT」戦略が本当に好まれていることがわかります。
![オプションブロック取引機能にアクセスするには、「Markets>Option>Block Trade」に移動します。](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/f1cc834ea10a38479a64e749955f8b11.png/bigmoo)
もちろん、どの戦略にも欠点があります。SHORT PUTにはリスクがあります。
株価が上昇し続ける場合、プレミアムを受け取ることしかできず、意図した低い価格で株式を購入することができないかもしれません。
株価が暴落して、行使価格を下回った場合、市場価格より高い値段で株を買わされることがあります(ただしまだ購入したい価格で購入できる場合があります)。
これは他人の株を保険する保険会社と同様です。オプションのプレミアムを受け取ることができますが、オプションの買い手がオプションを行使した場合、義務を果たさなければなりません。
オプションバイヤーがオプションを行使した場合、オプションプレミアムを受け取ることができますが、義務を履行する必要があります。
満期日までまだ時間がある場合は、オプションには時間価値があるため、買い手がオプションをすぐに行使しない場合があります。
その場合、対応するプットオプションを買い戻して、「ポジションを決済する」ことができます。もちろん、株価に自信があり、満期日までに再び上昇すると予想している場合は、オプションの満期を待つことができます。どちらにしても、コストは常に元の買い注文価格よりも低くなります。
その場合、対応するプットオプションを買い戻して「ポジションを決済」することができます。もちろん、株価に信頼を持ち、満期日までに再度上昇すると信じる場合は、オプションの満期を待つこともできます。何しろ、いずれの場合においても、初期入札額よりも低い費用がかかります!
しかし、バフェットと同様に考えるならば、
ある特定の株式について長期的な前向きな見通しを持っている場合、または株価を望んでいた価格で購入しながらキャッシュフローを増やしたい場合は、検討に値します。したがって、全セクターでのコカコーラの買い注文を待つことなく、新規買を選択する信懇智能があります。したがって、SHORT PUTはあなたにとって「最も適した」ディップバイ戦略です。
以上が、みなさんに最適な低コスト買いの方法です。
常に調査を行い、投資の決定をする前に金融アドバイザーに相談するようにしてください。
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Cool traderrr : なんて賢い方法でしょう!
股勇者 : これは最も基本的なオプション戦略、CSP、現金担保プットです。オプションをいつどのように出すかがわからない限り、ネイキッドプットを売らないようにしてください。
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Hihihius : 今日それを試してみてください!!!
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