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テスラの第1四半期決算：販売価格引き下げは吉と出るか凶と出るか
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テスラの株式の底はどこですか？

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To the Moo がディスカッションに参加しました · 2023/04/24 03:58
もしテスラのシェアが100ドルまで戻ったら、投資家はもっと買うことができ、シェアが150ドルか160ドルになったら、投資家は株を中立にすることができます。
2日間の遅延後、スペースXはテキサスから男性が建てた史上最強のスターシップシステムを打ち上げました。スターシップは打ち上げ場所から正常に離陸しましたが、打ち上げから約4分後にブースターと船が互いに分離できませんでした。
簡単な要約：それは爆発しました。
出典：ネットワーク
出典：ネットワーク
同じ「爆弾」は夜間取引の間にもありました。 $テスラ(TSLA.US)$テスラの株価について話しましょう。予想に反して低い四半期の収益報告書を発表した後、テスラの株価は翌日にほぼ10％下落しました。周りの投資家たちは再び「今度はDIPを買えるのか？」と尋ねました。
この質問に答えるには、我々は…
まず、テスラの底はどこにあるのか？
''テスラの株価は2023年1月6日にほぼ3年ぶりの安値である101.81ドルに下落しました。'」で触れたように。テスラの失望 Q1 の収益：買い時か売り時か？101.81ドル101.81ドル.
Benchmarkが株式に対する好意的な見方を持つ理由は、ShopeeとSeaMoneyの成長が好ましい構造的要素から引き続き恩恵を受けるという信念に基づいており、4四半期の収益パフォーマンスが会社のガイドラインのスケジュールよりも早いことに注目して、「印象的な収益力」を強調しました。
Benchmarkが株式に対する好意的な見方を持つ理由は、ShopeeとSeaMoneyの成長が好ましい構造的要素から引き続き恩恵を受けるという信念に基づいており、4四半期の収益パフォーマンスが会社のガイドラインのスケジュールよりも早いことに注目して、「印象的な収益力」を強調しました。
当時の背景は以下の通りです：
1. キャタストロフィックな高インフレーションと Fed の利上げにより自動車消費が低迷し、Tesla は販売促進のために価格を次々に下げることを余儀なくされ、電気自動車市場は激しく競争的でした；
2. 第4四半期の2022年の財務報告では、3期連続で予想を下回る納車数と過剰生産能力が示されました；
3. マスク自身の無責任な株式売却や注意をそらすツイートが投資家の不満を高めたこともあります。
これらの要因は、間違いなくTeslaの高成長と高利益率の拡大期の終わりを予感させますので、投資家たちは足投票で反応しています。
しかし、現在ではインフレ率は低下し、Fedの利上げサイクルも終 結に向かっていることから、昨年よりもマクロ環境は改善する見通しです；
Q1の利益率は予想を下回りましたが、四半期間売上高は前年比で高く、在庫の過剰問題はもはや見られません。
Twitterの買収は成立し、朱はマスクの後任として台頭し、Teslaの経営陣は安定期に入っています。
年初に比べてファンダメンタルは悪化することは期待できないため、Teslaの株価が年初の安値に戻ることは良い可能性があります。
さらに、Teslaの株価は、日次チャート上で非常に重要な水準に近づいていました：163.91ドル.
Benchmarkが株式に対する好意的な見方を持つ理由は、ShopeeとSeaMoneyの成長が好ましい構造的要素から引き続き恩恵を受けるという信念に基づいており、4四半期の収益パフォーマンスが会社のガイドラインのスケジュールよりも早いことに注目して、「印象的な収益力」を強調しました。
Benchmarkが株式に対する好意的な見方を持つ理由は、ShopeeとSeaMoneyの成長が好ましい構造的要素から引き続き恩恵を受けるという信念に基づいており、4四半期の収益パフォーマンスが会社のガイドラインのスケジュールよりも早いことに注目して、「印象的な収益力」を強調しました。
技術的な観点から見ると、これは非常に重要なサポートレベルです。要するに、3月の安値を大きく下回ることがあれば、引き続き下降トレンドが続く恐れがありますが、30日移動平均線と60日移動平均線を上回って反発すると、株価は安定期に入ることを示し、それが先月実現されたものです。
次に、Teslaの天井はどこにあるのでしょうか？
失望のQ1決算報告書ではテスラの株価目標が下方修正されました。Barclays は、買いの評価を維持しながら、価格目標を275ドルから230ドルに引き下げました。アナリストたちは、価格引き下げを通じた出来高成長の追求が粗利益に対して悪影響を及ぼすことが予想されますが、同社の垂直統合型規模が一部のマイナス面を相殺する可能性があると指摘しています。
Wedbush：Teslaの価格目標を225ドルから215ドルに引き下げました。230ドルアナリストたちは、価格引き下げを通じた出来高成長の追求が粗利益に対して悪影響を及ぼすことが予想されますが、同社の垂直統合型規模が一部のマイナス面を相殺する可能性があると指摘しています。
Wedbush：Teslaの価格目標を225ドルから215ドルに引き下げました。215ドル中立のレーティングを維持してください。分析家たちは、同社の長期的な成長に非常に強気です。テスラは最新の収益報告で「混合結果」を公表し、黒字減少が「大きな問題」であることを認めています。ただし、マスクのマージンを犠牲にして長期的な需要成長を確保する戦略は、長期的には報われるでしょう。
他の投資銀行も含まれます：
ゴールドマンサックスグループは、目標株価を210ドルから185ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持しました。$ 185
ウェルズファーゴはTeslaの買いレーティングを維持し、目標株価を190ドルから170ドルに引き下げました。
ドイツ銀行は、Teslaの目標株価を250ドルから引き下げ、買いレーティングを維持しました。$200
Mizuhoは、Teslaの目標株価を250ドルから230ドルに引き下げました。 Morgan Stanleyは、Teslaの目標株価を220ドルから引き下げ、中立のレーティングを維持しました。
モルガン・スタンレーはテスラの株価目標を220ドルから下方修正しました。$200J.P. Morganは、Teslaの売りレーティングを維持し、目標株価を120ドルから115ドルに引き下げました。
過去3か月間、31人のウォールストリートのアナリストがTeslaを評価しており、多くの人がこの株式が広い市場をアウトパフォームできると考えています。多くの人が、この株式の目標株価は平均で208.56ドルになると予測しています。$115
過去3ヶ月間に31人のウォールストリートアナリストがテスラに評価を付け、多くの人々がこの株が広い市場を上回る性能を発揮する可能性があると考えています。多くの人々は、この株式が目標株価に到達すると予想しています。$208.56.
出典：MooMoo-TSLA-Analysis-Interpretation
出典：MooMoo-TSLA-Analysis-Interpretation
もちろん、最も楽観的なのはTeslaの熱狂的なファンであるスターファンド・マネージャーのキャサリン・ウッドです。
テスラの株価がほぼ10％下落したため、キャシー・ウッドはテスラを支持し、自動運転タクシーの急速な発展に伴い、テスラのシェアは$ 2000 5年後に達するかもしれません。
同日、キャサリン・ウッドの子会社であるArk Investmentsが更新したTeslaの価格モデルでは、基準となるシナリオで、2027年のTeslaの1株の見込み価値は、閉場時の162.99ドルから1127％高い2,000ドルに達するとされています。
モデルによると、「期待値」とはすべての100万のシミュレーションの平均値です。強気（75パーセンタイル）シナリオと弱気（25パーセンタイル）シナリオでは、2027年のテスラの１株あたりの期待株価はそれぞれ約$ 2,500と$ 1,400です。
出典：Ark
出典：Ark
キャサリン・ウッドは、自ら「強気」と呼ぶだけでなく、木曜日には彼女のファンドARKKとARKWがTeslaの株式合計25万6,000株を購入し、162.99ドルでの終値に基づいて、4170万ドル（約2.87億元）の大型取引と言えるでしょう。
結論
今日のTeslaの株価は高いのでしょうか？答えは、過去の収益成長率を維持できるかどうかにかかっています。
ウォールストリートは以前、テスラの売上高が2023年にほぼ40％成長すると信じていました。より楽観的な分析では、テスラは50％の売上高成長を実現し、高成長を数年間維持できると信じています。
もしテスラが利益を維持し、ブルに期待されるように売上高を達成できるなら、ショートは間違っています。つまり、テスラの現在の株価レベルが底打ちするのに良い時期です。
さらに、ムスクは完全自動運転（FSD）をテスラの次の利益ドライバーとして期待しています。しかし、テスラがFSDを発売するのがどれくらい早いか疑問視する人もいます。"それは少年が狼を叫ぶのに似ていますが、私たちの物語では、狼は決して来ない良いことです。"
もちろん、Kim Forrest氏（Bokeh Capital Partnersの最高投資責任者）の言うように、多くの投資家がテスラに投資しているのではなく、イーロン・マスクに投資しているだけかもしれません。つまり、真のマスクとテスラの信者にとって、今年はFSD、サイバートラック、またはより安価な電気自動車を発売しなくても、彼らの信仰は変わらないでしょう。
すべての面で、市場は最近の予想を下回った決算報告のためにテスラ株を短期間に罰するかもしれませんが、長期的に投資している人やテスラに信仰を持っている人にとっては、株を買うチャンスとなるでしょう。
結局のところ、テスラの株価は過去に何度も"クレイジーな"倍増を遂げています。
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