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パランティアの収益：SBCの減速、しかしまだ高価
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Palantir Technologies Inc.（NYSE：PLTR）は、財務第1四半期の業績を発表しました。リリースは、売上高や収益性（"EPS"）について、アナリストの予想を上回りました。全体的に、パランティアの収益は期待を上回りました。アフターマーケットでは21%上昇しました。
収益の再要約
パランティアの第1四半期リリースは、注目に値するすべての指標で予想を上回り、次のような指標を示しています。
当期純利益1700万ドルで前期の損失から改善（予想の上回り）
純利益は1株当たり$0.01で、損失から増加しました（上振れ）。
調整後のEPSは、1株当たり$0.05で上振れしました。
売上高が5億2500万ドルで18％増（予想の上回り）
商業収益が2億3600万ドルで15％増加
政府収益が2億8900万ドルで20％増加
株式報酬費用が1億1400万ドルで前四半期から1,500万ドル減少
Q1は、Palantirの最もGAAPに基づく収益性の高い四半期で、Q4を600万ドル上回りました。 売上高の成長はQ4からも減速しておらず、18%で変わりませんでした。このリリースには好ましい要素がたくさんありましたが、PLTR株はまだ高価なままです。今期の成長率は前期と同じ18％で、売上高の成長率が安定化したことを最初に示す信号が発信されました。
米国企業からの業務収入は、対前年比26％増の1億700万ドルに上昇し、米国政府からの業務収入は、対前年比22％増の2億3000万ドルに上昇しました。以前の問題の1つは、同社が政府発注に過度に依存していたことでした。現在、同社のビジネスと政府のビジネスは基本的に半々です。
PalantirのSBCトレンド
リリースで特に注目すべき点は、株式報酬（"SBC"）です。4四半期前の金額（1億2900万）と比較して減少しました。SBCの金額はわずか1億1400万ドルで、過去の年数に比べて大幅に減少しています。PLTRは2022会計年度にSBCコスト約7億7800万ドルを抱えていました。現在のペースで、この会計年度にはわずか4億5600万ドルのコストになるため、SBCの状況は大幅に改善されました。
状況は確かに改善されましたが、四半期あたり約5億ドルのビジネスを行う企業として、SBCが100Mドル以上あることは利益率に大きな圧力をかけます。したがって、投資家たちはSBCの数値がさらに低下することを望んでおり、SBCの金額は、Palantirが紙面上で生成する"フリーキャッシュフロー"を大幅に食いつぶす程に充分です。
評価
個人的には、第1四半期の結果は印象的であったが、株式の購入はしないだろう。
Palantirの評価は依然として非常に高い。株式は、前方調整済み収益の36倍、2023年のGAAP収益の419倍、売上の7倍、帳簿価値の6倍、運用キャッシュフローの70倍で取引されています。それは確かに安くはありません。
Palantir Technologies Inc.の株式報酬がさらに低下することを待たなければなりません。そうすれば、株価が上昇する可能性があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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星空_4396 : 今週の米国株について友人はどう思いますか？
Carter West スレ主 星空_4396 : 明日発表されたCPIは市場にある程度の自信を与えるかもしれませんが、現在、CPIに対する市場の反応はますます小さくなっており、テクノロジー株の見通しはまだ楽観的ではありません。短期的には、私は慎重な態度をとります。
星空_4396 Carter West スレ主 : そうです、先週のビッグテック株の上昇は非常に良かったです。今週は逆転する可能性が高いです
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