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取引の9つの領域
取引の最初のレベルを「スポンジ」と呼んでいます。
このステージの特徴は、あらゆる種類の理論、知識、原則を必死に吸収して学ぶことです。
ダウ理論からギャン理論、Kラインチャートからカーブチャートまで、財務分析から産業理論まで、マクロ理論からトレーディング心理学まで。
要するに、取引に関連するものはすべて必死に吸収されます。
これは誰もが投資して成長する唯一の方法であり、基盤を構築するプロセスです。
これは、基盤が強固であればあるほど、将来さらに先に進むことができるということです。
スポンジのように、吸収しにくく、脂肪を取り除くのが難しく、消化しにくく、なじみにくいです。
取引の第2レベル、私はそれを「敗者」と呼んでいます。
この段階の特徴は次のとおりです。理由はわかりますが、なぜTMDは採算が取れないのですか？
人間の複雑な生理システムの特性は、ある原理の理解から実行までの長いループを前提としています。
この回路は、多くのものによって干渉されたり損傷を受けたりする可能性があります。
赤軍の25,000マイルにわたる行進のようなものです。その中で、雪山に登り、牧草地を渡り、氷点下や飢餓に耐え、敵とのあらゆる曲がりくねったことを経験し、9人の命をかけて死ななければなりません。
ロジックの理解から配置まで、このサーキットの難易度は25,000マイルのロングマーチに劣りません。
なぜなら、途中で、あなたは非常に強力な敵、あなたの感情に遭遇するからです。貪欲と恐怖のように。感情の力はとても素晴らしいです。その力はあなたの理性の100倍です。
これはまだ一番怖いことではありません。
一番怖いのは、この感情もあなたの一部だということです。
たとえば、ロスを止める時が来たとき、ストップロスに耐えられない、またはそれをするのをためらっているときです。耐えられないこの部分は、あなたの一部でもあります。それは外部の敵ではなく、あなたの肉と血の中にあります。
どんなにパワフルな人でも、自分を打ち負かすことはできますか？
では、なぜ古代人は知識と行動を組み合わせることがとても難しいと言ったのでしょうか。ここは難しいです。
多くの人がこの長い旅で一生道に迷います。
取引の第3レベル、私はそれを「冷酷さ」と呼んでいます。
感情は常に私たちの邪魔になるので、自分を冷酷にしましょう。
ひまわりコレクションの冒頭で、魔法の練習をしたいなら、自分の宮殿で剣を振るいなさい、という意味でした。
決定を下すときに感情を巻き込まないようにしてください。
たとえば、ストップロスの時には、自分の手で打った瞬間に冷酷になる練習をしてください。
実際、この段階はすでにキングコングスートラで説明されている「グッドケア」の実践に入っています。
ただ現在に集中して、過去の成功または失敗した取引に煩わされないでください。あなただけが「冷酷な」ことができます。
この段階は通常、利益の始まりでもあります。
取引の第4レベル、私は「三人の優秀な学生」と呼んでいます。
この段階の特徴は規律、特に規律です。
執拗なステージは、あなたが実際にまだ感情を持っていることを示しています。あなたはただ一生懸命努力して、自分の感情を戸外から強制的にブロックしているだけです。
しかし、単に取引規律を強制するだけなら、物事はより簡単になります。
毎日の終わりの翌日の取引計画を立てる習慣がつきます。
翌日、何が起こっても、あなたはこの計画に従うでしょう。
どんな代償を払っても、規律を守って行動できます。
この段階で、取引結果を取引プロセスとは別に扱う方法を理解し始めています。これは非常に重要なステップです。
正しい取引プロセスは、特定の取引の正しい結果よりも100倍重要です。
いくつかの取引の結果は正しく、短期的であり、長期的には投資キャリアにほとんど影響しないからです。
そして、取引プロセスの正確さは、あなたが良い習慣を身につけたことを証明しています。これは長持ちし、一生心に残る重要なものです。
取引の第5レベル、私はそれを「内面化」と呼んでいます。
取引計画を毎日書く必要すらありません（99.99％の人にとって、校長は今でも計画を書くことを強く勧めています）。
すべての規律と厳格な執行のため、これらはすでに内面化されています。
熟練したドライバーのようです。いつアクセルを踏むべきか、いつブレーキをかけるべきか、それはすでに内部化されています。
あなたの心は取引システムを形成していて、あなたは無意識のうちにこのシステムに厳密に従って取引を実行しています。
この時点で、あなたは実際にはすでに量的トレーダーです。またはそれを半量的トレーダーと呼んでください。
主観的取引の専門家の多くは、実際にはこの分野にいます。
取引の第6レベル、私はそれを「何も勝てない」と呼んでいます。
システムが形成されたら、市場を見るのをやめることさえできます。
取引戦略をコンピューターのコードに書き込んで、コンピューターに市場の監視や注文の実行を任せることができます。
モニターとして、たまには見てみることもできます。
この段階で、やることが少ないほど収入が増えることに気付きます。
あなたが何もしないので、それはシステムが機能することを保証するための前提条件です。
行動しすぎて、システムに干渉しすぎると、悪影響を及ぼします。
この段階では、主観的な介入システムをコントロールしたいという欲求をコントロールする必要があります。
取引の第7レベル、私は「数学者」と呼んでいます。
ここにいるということは、すでに量的取引に関わっていて、独自の戦略、モデル、慣行を持っているということです。
そして、量的トレーダーにとって、最初で最も重要なステップは、美しいバックテスト・キャピタル・カーブを作成することです。
戦略的なアイデアが浮かんだら、それをコンピューターコードで書く必要がありますが、その後どうしますか？
すぐに実際の取引を開始する代わりに、バックテストのために実際の過去の市場データに入れます。
たとえば、5日間のEMAが20日間のEMAを越えたときに買い、5日間のEMAが20日間のEMAを越えたときに売るという戦略を考えました。
コンピューターのコードを書き、2010年から2015年までの上海総合指数の5年間の日次データを使用して、この戦略が実際に収益を上げているかどうかを確認するために、過去のバックテストを行います。
結局、結果は思ったほど良くありませんでした。
次に、パラメータ最適化と呼ばれることを始めます。
5日間のEMAと20日間のEMAでは十分な効果が得られないので、10日間のEMAと30日間のEMAに置き換えるのはどうですか？
選択できるパラメータがたくさんあることに気付くでしょう。この時点で、コンピューターの利点が発揮されます。大量の計算を完了し、多数のパラメータから最適な解を見つけるのに役立ちます。
このプロセスは数学的にフィッティングと呼ばれます。
基本的に、過去の市況に最も適したパラメータを見つけるには、広範囲にわたる計算が必要です。
すると、かなりシミュレートされた資金調達曲線が得られます。
このプロセスは、すべての量的トレーダーにとって必要な道であり、非常に重要な段階でもあります。
過去の市場によく適合すればするほど、作成する資本曲線はより美しくなります。これは、あなたの基本的なスキルが非常にしっかりしていて、市場について非常に深い理解を持っていることを示しています。
それはあなたが様々なテクニカル指標を最適に組み合わせることができることを示しています。
これらの能力はすべてかけがえのないものです。
取引の第8レベル、私はそれを「下手な仕立て屋にならないようにすること」と呼んでいます。
前の段階のフィッティングプロセスでは、戦略が過去の市場で十分に機能するように、多数のフィルター、多数の条件などを使用できます。
しかし、ある日突然、問題に気づきます。使用される戦略のパラメーターが多いほど、この戦略の将来の市況への適応性が低下します。
仕立て屋が服を作るようなものです。あなたの現在の体型に基づいて、彼は慎重に多くのデータを計量し、ぴったり合う服を作りました。あなたはとても美しい服を着ています。
しかし問題は、その瞬間に合う服を着るほど、将来起こり得る体の変化に適応する能力が低下することです。
将来、突然太ったり痩せたりすると、このドレスを着ることができなくなります。
しかし、株式市場の将来は不透明です。この株は将来いつか太ったり薄くなったりする可能性があります。
フィットしすぎるドレスを作ると、将来への適応性が低下します。
これに気付くと、減算と呼ばれるまったく新しい段階に入ります。
その瞬間に合わず、見た目も良くない服を着たいですよね。将来の変化にもっと適応できるようにする必要があります。
このプロセスは非常に苦痛です。
良い仕立て屋が、あまり合わない服を率先して作ってもらうのがどれほど辛いか想像してみてください。
同様に、あなたの戦略の1つでは、非常に美しく安定したリターンと、過去の市場における非常に小さな資本曲線で使い果たされることがあります。現時点では、減算を行う必要があります。これにより、この資金調達曲線がくぼんでしまい、それほど美しくなくなる可能性があります。
このレベルに達すると、この痛みを理解できるようになります。
取引の第9レベル、私はそれを「シンプルへの道」と呼んでいます。
「シンプルさへの道は選ぶことです」。このフレーズは、禅宗の三祖である僧侶カンの「自信の明」に由来しています。私はこの引用が本当に好きです。
何千もの方法を試し、洗練されたふりをして、数え切れないほどのノーベル方程式を使った後、あなたはついに世界が本当にシンプルであることを発見しました。
長期間にわたって効果を維持できるものは、シンプルでシンプルなものです。
このステージの特徴は、あらゆる種類の理論、知識、原則を必死に吸収して学ぶことです。
ダウ理論からギャン理論、Kラインチャートからカーブチャートまで、財務分析から産業理論まで、マクロ理論からトレーディング心理学まで。
要するに、取引に関連するものはすべて必死に吸収されます。
これは誰もが投資して成長する唯一の方法であり、基盤を構築するプロセスです。
これは、基盤が強固であればあるほど、将来さらに先に進むことができるということです。
スポンジのように、吸収しにくく、脂肪を取り除くのが難しく、消化しにくく、なじみにくいです。
取引の第2レベル、私はそれを「敗者」と呼んでいます。
この段階の特徴は次のとおりです。理由はわかりますが、なぜTMDは採算が取れないのですか？
人間の複雑な生理システムの特性は、ある原理の理解から実行までの長いループを前提としています。
この回路は、多くのものによって干渉されたり損傷を受けたりする可能性があります。
赤軍の25,000マイルにわたる行進のようなものです。その中で、雪山に登り、牧草地を渡り、氷点下や飢餓に耐え、敵とのあらゆる曲がりくねったことを経験し、9人の命をかけて死ななければなりません。
ロジックの理解から配置まで、このサーキットの難易度は25,000マイルのロングマーチに劣りません。
なぜなら、途中で、あなたは非常に強力な敵、あなたの感情に遭遇するからです。貪欲と恐怖のように。感情の力はとても素晴らしいです。その力はあなたの理性の100倍です。
これはまだ一番怖いことではありません。
一番怖いのは、この感情もあなたの一部だということです。
たとえば、ロスを止める時が来たとき、ストップロスに耐えられない、またはそれをするのをためらっているときです。耐えられないこの部分は、あなたの一部でもあります。それは外部の敵ではなく、あなたの肉と血の中にあります。
どんなにパワフルな人でも、自分を打ち負かすことはできますか？
では、なぜ古代人は知識と行動を組み合わせることがとても難しいと言ったのでしょうか。ここは難しいです。
多くの人がこの長い旅で一生道に迷います。
取引の第3レベル、私はそれを「冷酷さ」と呼んでいます。
感情は常に私たちの邪魔になるので、自分を冷酷にしましょう。
ひまわりコレクションの冒頭で、魔法の練習をしたいなら、自分の宮殿で剣を振るいなさい、という意味でした。
決定を下すときに感情を巻き込まないようにしてください。
たとえば、ストップロスの時には、自分の手で打った瞬間に冷酷になる練習をしてください。
実際、この段階はすでにキングコングスートラで説明されている「グッドケア」の実践に入っています。
ただ現在に集中して、過去の成功または失敗した取引に煩わされないでください。あなただけが「冷酷な」ことができます。
この段階は通常、利益の始まりでもあります。
取引の第4レベル、私は「三人の優秀な学生」と呼んでいます。
この段階の特徴は規律、特に規律です。
執拗なステージは、あなたが実際にまだ感情を持っていることを示しています。あなたはただ一生懸命努力して、自分の感情を戸外から強制的にブロックしているだけです。
しかし、単に取引規律を強制するだけなら、物事はより簡単になります。
毎日の終わりの翌日の取引計画を立てる習慣がつきます。
翌日、何が起こっても、あなたはこの計画に従うでしょう。
どんな代償を払っても、規律を守って行動できます。
この段階で、取引結果を取引プロセスとは別に扱う方法を理解し始めています。これは非常に重要なステップです。
正しい取引プロセスは、特定の取引の正しい結果よりも100倍重要です。
いくつかの取引の結果は正しく、短期的であり、長期的には投資キャリアにほとんど影響しないからです。
そして、取引プロセスの正確さは、あなたが良い習慣を身につけたことを証明しています。これは長持ちし、一生心に残る重要なものです。
取引の第5レベル、私はそれを「内面化」と呼んでいます。
取引計画を毎日書く必要すらありません（99.99％の人にとって、校長は今でも計画を書くことを強く勧めています）。
すべての規律と厳格な執行のため、これらはすでに内面化されています。
熟練したドライバーのようです。いつアクセルを踏むべきか、いつブレーキをかけるべきか、それはすでに内部化されています。
あなたの心は取引システムを形成していて、あなたは無意識のうちにこのシステムに厳密に従って取引を実行しています。
この時点で、あなたは実際にはすでに量的トレーダーです。またはそれを半量的トレーダーと呼んでください。
主観的取引の専門家の多くは、実際にはこの分野にいます。
取引の第6レベル、私はそれを「何も勝てない」と呼んでいます。
システムが形成されたら、市場を見るのをやめることさえできます。
取引戦略をコンピューターのコードに書き込んで、コンピューターに市場の監視や注文の実行を任せることができます。
モニターとして、たまには見てみることもできます。
この段階で、やることが少ないほど収入が増えることに気付きます。
あなたが何もしないので、それはシステムが機能することを保証するための前提条件です。
行動しすぎて、システムに干渉しすぎると、悪影響を及ぼします。
この段階では、主観的な介入システムをコントロールしたいという欲求をコントロールする必要があります。
取引の第7レベル、私は「数学者」と呼んでいます。
ここにいるということは、すでに量的取引に関わっていて、独自の戦略、モデル、慣行を持っているということです。
そして、量的トレーダーにとって、最初で最も重要なステップは、美しいバックテスト・キャピタル・カーブを作成することです。
戦略的なアイデアが浮かんだら、それをコンピューターコードで書く必要がありますが、その後どうしますか？
すぐに実際の取引を開始する代わりに、バックテストのために実際の過去の市場データに入れます。
たとえば、5日間のEMAが20日間のEMAを越えたときに買い、5日間のEMAが20日間のEMAを越えたときに売るという戦略を考えました。
コンピューターのコードを書き、2010年から2015年までの上海総合指数の5年間の日次データを使用して、この戦略が実際に収益を上げているかどうかを確認するために、過去のバックテストを行います。
結局、結果は思ったほど良くありませんでした。
次に、パラメータ最適化と呼ばれることを始めます。
5日間のEMAと20日間のEMAでは十分な効果が得られないので、10日間のEMAと30日間のEMAに置き換えるのはどうですか？
選択できるパラメータがたくさんあることに気付くでしょう。この時点で、コンピューターの利点が発揮されます。大量の計算を完了し、多数のパラメータから最適な解を見つけるのに役立ちます。
このプロセスは数学的にフィッティングと呼ばれます。
基本的に、過去の市況に最も適したパラメータを見つけるには、広範囲にわたる計算が必要です。
すると、かなりシミュレートされた資金調達曲線が得られます。
このプロセスは、すべての量的トレーダーにとって必要な道であり、非常に重要な段階でもあります。
過去の市場によく適合すればするほど、作成する資本曲線はより美しくなります。これは、あなたの基本的なスキルが非常にしっかりしていて、市場について非常に深い理解を持っていることを示しています。
それはあなたが様々なテクニカル指標を最適に組み合わせることができることを示しています。
これらの能力はすべてかけがえのないものです。
取引の第8レベル、私はそれを「下手な仕立て屋にならないようにすること」と呼んでいます。
前の段階のフィッティングプロセスでは、戦略が過去の市場で十分に機能するように、多数のフィルター、多数の条件などを使用できます。
しかし、ある日突然、問題に気づきます。使用される戦略のパラメーターが多いほど、この戦略の将来の市況への適応性が低下します。
仕立て屋が服を作るようなものです。あなたの現在の体型に基づいて、彼は慎重に多くのデータを計量し、ぴったり合う服を作りました。あなたはとても美しい服を着ています。
しかし問題は、その瞬間に合う服を着るほど、将来起こり得る体の変化に適応する能力が低下することです。
将来、突然太ったり痩せたりすると、このドレスを着ることができなくなります。
しかし、株式市場の将来は不透明です。この株は将来いつか太ったり薄くなったりする可能性があります。
フィットしすぎるドレスを作ると、将来への適応性が低下します。
これに気付くと、減算と呼ばれるまったく新しい段階に入ります。
その瞬間に合わず、見た目も良くない服を着たいですよね。将来の変化にもっと適応できるようにする必要があります。
このプロセスは非常に苦痛です。
良い仕立て屋が、あまり合わない服を率先して作ってもらうのがどれほど辛いか想像してみてください。
同様に、あなたの戦略の1つでは、非常に美しく安定したリターンと、過去の市場における非常に小さな資本曲線で使い果たされることがあります。現時点では、減算を行う必要があります。これにより、この資金調達曲線がくぼんでしまい、それほど美しくなくなる可能性があります。
このレベルに達すると、この痛みを理解できるようになります。
取引の第9レベル、私はそれを「シンプルへの道」と呼んでいます。
「シンプルさへの道は選ぶことです」。このフレーズは、禅宗の三祖である僧侶カンの「自信の明」に由来しています。私はこの引用が本当に好きです。
何千もの方法を試し、洗練されたふりをして、数え切れないほどのノーベル方程式を使った後、あなたはついに世界が本当にシンプルであることを発見しました。
長期間にわたって効果を維持できるものは、シンプルでシンプルなものです。
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