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新しいデータ：2023Q1

収益が63％急落し、営業利益は去年の22.4億円の利益から0.14億円の損失に転換され、純利益は0.58億円の損失となりました。

損益計算書によれば、売上高は63％減の13.7億円となり、主要業務コストは13.2億円にわずか5.9％減少しました。営業費用は0.68億円に6.9％減少し、これは企業の支出が非常に剛性であることを示しています。四半期売上が14億円に達しない場合、営業利益の損失に直面することになります。

利息費用は0.51億円に倍増し、企業の現金状況が悪化していることを示しています。売上が14.5億円を超えない場合、純利益も損失になります。

このような利益計算書は、利益が収支線を超えると利益が無阻止で増加することができるので、良くて悪いです。悪いことは、良いことの鏡像です。

貸借対照表によると、1四半期の負債比率は49.3％から55.9％に上昇し、6.6％の上昇が見られますが、前年同期比では、65.4％から55.9％に低下しています。

前年同期比較で、流動資産は40％急減し、非流動資産は29.5％増加し、総資産は6.4％減少しました。

非流動資産の増加は、投資と前払い金が3.2億円から13.67億円に増加したためです。

資産純増は19.3%で、50.8億円に達しました。

バランスシート全体に見て、流動負債は35.5%減少し、非流動負債は4.3%増加しました。多くの借入がリース債務に転換され、今後の利息費用が減少する可能性があります。

2023年第1四半期のキャッシュフロー計算書によると、運営への純額は1.74億円であり、投資商品取引により12.4億円の純現金流が生じ、投資純額は12.1億円の流入であったため、株主収益は増加しています。

全体的に、会社は50.8億円の純資産を有しており、四半期の固定支出は13 + 0.7 + 0.5 = 14.2億円、年間では52.6億円となります。売上高から見ると、2018年は32.5億円、2019年は33億円、2020年は40億円であり、平均で35億円になると仮定すると、年間の損失は約17.4億円であり、純資産は約3年間持続することができます。このため、リスクはあまり高くなく、高ベータ株式の少量配置として、投資ポートフォリオの潜在的なリターンを高めることができます。