AI熱狂の中、米国市場でAI関連株まだ上値余地あり？ゴールドマンが示す4つの方向性
生成人工知能（AI）の急速な台頭は、米ウォール街に熱狂をもたらしている。 $エヌビディア(NVDA.US$を筆頭とするAI関連株は軒並み急伸。
しかし、この新テクノロジーで利益を上げることを急ぐ動きは、必ずしも「バブル」ではないと投資家やストラテジストは話す。LVWアドバイザーズのジョセフ・ザッピア氏は、「個人投資家の関心はまだバブル発生をうかがわせる域に達していない。暗号資産ブームは全く別次元だった」と述べた。
一方、米個人投資家の売買動向を分析する調査会社バンダ・リサーチによると、米国株式市場でAI関連株を積極的に買い入れている個人投資家はまだ多くないという。機関投資家がAI関連株の主な買い手であると付け加えた。
昨年末、AI関連銘柄への個人投資家の資金流入の10日移動平均は約2億5,000万ドルとなった。 その後、資金流入は鈍化し、足元では約1億ドルまで減少している。
DataTrek Researchの共同創設者であるJessica Rabe氏によると、個人投資家がAI投資に参入すれば、一段と取引が活発になってさらなる上値余地があるという。
ゴールドマン・サックスのDane氏によると、次のAI有望銘柄を見つけるには少なくとも4つの方法があるという。
1.AI開発に必要なツールを提供する「ピック＆ショベル」銘柄
Dane氏は、データセンターの接続に使用されるチップを製造している $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US$、電子設計自動化（EDA）に注力するソフトウェア企業 $ケイデンス デザイン システムズ(CDNS.US$およびAIワークロード用メモリーチップを提供する $マイクロン テクノロジー(MU.US$を挙げた。
2.データテクノロジー企業
社内データを使ってAIモデルを訓練し企業機密の漏洩を防ぐと考えている企業は少なくない。それにはデータの「クリーニングとサンドボックス化」が必要で、 $スノーフレイク A(SNOW.US$や $データドッグ A(DDOG.US$のような、企業の情報管理・分析を支援する企業には追い風になると同氏は言う。
3.AIのセキュリティ強化
サイバー攻撃の自動化などの悪用リスクが高まっているため、サイバーセキュリティ企業にとっては大きな「ビジネスチャンス」となる。Dane氏によると、新たな脅威を防ぐための最有力候補は $パロ アルト ネットワークス(PANW.US$、攻撃ベクトルの大規模データベースを保有し、AIモデルに潜むセキュリティ脅威を同業他社よりも早く、正確に特定できるという。また、クラウドセキュリティを提供するITサービスソフトウェア企業 $Z スケーラー(ZS.US$にも注目している。
4.AIアプリケーションの導入で利益を得る企業
「時間の経過とともにアプリケーションがAIにおいて最も大きな分野と成長するだろう。また、AIを安全に導入できる企業がより良い成長を遂げる」とDane氏は述べた。 特に、中小企業向けに顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを提供している $ハブスポット(HUBS.US$は、顧客の生産性や効率性を向上させ、より多くの収益を得るためにAIを活用できるはずだという。
また、人工知能（AI）を巡る熱狂の中、ゴールドマン・サックス厳選のAI関連株は以下の通り。そのうち一部銘柄の年初来パフォーマンスは、まだ高い水準に上昇していない。
この記事は一部に自動翻訳を利用しています
出所：Bloomberg、Dow Jones、Markets Insider
出所：Bloomberg、Dow Jones、Markets Insider
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