オプション取引を考えていますか？
シンプルなオプション戦略
私のオプション取引戦略は簡単ですが、少し調査を必要とします。どのオプション契約を買うか決めるときに、私はいくつかの要因を考慮しています。
私は、特定の銘柄のオプションを買うために、テクニカルレベルを考慮します。
価格を動かすことができるニュースキャタリストや経済データリリースを検索します。
オプション注文フローに注意を払います。
私はマクロ経済環境全体と世界市場の一般的な感情を考慮に入れています。
最大の要因は、私が投資する銘柄の全体的な傾向です。
私のオプション取引戦略の詳細に入る前に、オプション取引に関する少し知っておかなければならないことがあります。
オプション取引は心臓の弱い人には適していません。株式取引と比較すると、オプション取引にははるかに高いリスクがあります。しかし、より大きなリスクにはより大きな報酬が付随します。
それが私がオプション取引を好む理由です。幸運なオプション契約を見つけた場合、その利益はあなたを世界で最も幸せな人にすることができます。でも、逆に悪い契約に入った場合、投資が一晩で50％下落するのを見ると、あなたは自分の顔を引き裂くでしょう。
これはよく起こります。オプションのプレミアムは1日で大幅に変動することがあるため、オプショントレーダーになるには非常にタフな皮膚が必要です。
オプション取引が初めての場合、発行者の取引を見てから自分の資金を安請け合いする前に、感情に振り回されないように準備しましょう。オプション契約の価格は期間中に大幅に上下に振れるため、定期的にオプションの利益の切り替わりを見守るときに不安になる可能性があります。
非常に流動性が低いマーケットセクターの悪い歩み値のシンボルに資金を投資する前に、紙のトレードでオプションのプレミアムが特定の株式に対してどのように動くのかを感覚としてつかんでおくことが賢明です。オプション契約が利用可能であっても、いくつかのシンボルはオプション取引には適していません。
オプション取引において、貪欲になることはできず、多くの忍耐力が必要です。一晩で大金持ちにはなれないので、利益を得ているオプションを赤字にまで保持してしまう程の欲にかられないようにしましょう。際限なく保有するのではなく、適度に利益を得ることが重要です。
オプションには時間がかかることもあり、株式購入の確信がある場合は、時間をかけて価値を上げることを待つ必要があります。数週間、契約を保有してから利益が生まれることもあります。
テクニカル分析
特定のシンボルのオプション契約を購入する前に、シンボルのチャート上のテクニカルレベルを確認して、良い買いポイントまたは売りポイントを見つけるために計画することが私の最初の行動です。私は、通常、トレンドや水平的なサポートレベルに近くの新規買を選択します。また、レジスタンスレベルに近く新規売を選択することもあります。トレンドが形成された後は、購入の決定を容易にすることができます。Moomooにはトレンドをマップするための素晴らしいチャートツールがあります。
以下の例で確認できます $テスラ (TSLA.US)$テスラのチャートでトレンドチャンネルが形成され、チャンネルのサポートレベルに価格が下がった時点で素晴らしい買いポイントが与えられました。これが長期的なポジションのオプションプレミアムが最も安くなるところです。
ニュースキャタリスト
ニュースイベントや経済データの発表は、時には市場におけるある株式の価格に大きな変動を引き起こすことがあります。例えば、価格のアップグレード、決算発表、FDAの発表、またはその他の価格変動イベントです。これらのニュースイベントは、オプショントレーダーにとって最適な機会となる場合があります。
株式の価格の動きが速いほど、オプションのプレミアムの動きも大きくなります。NVDA株式の価格が決算発表後に29%以上急騰した例があります。Moomooには、株価が急に変動したイベントに関して最新のニュースを提供する各株式のニュースタブがあります。
もう一つ非常に重要な事実は、時折主要ニュースイベントや経済データの発表が株価の動きのトレンドを変化させることがあるということです。価格アクションのピークまたはトラフでオプション契約に入る場合、最も安価なプレミアムと最大の利益を得ることができます。
オプションのオーダーフローは、特定の株式に関して長期または短期のシンボルがどう選択されるかについて多くの情報を提供します。Moomooには、オプションの注文フローを分析するための素晴らしいツールがあります。私が使用するツールの一つは「大口取引スクリーナー」です。このスクリーナーは、大口注文取引を経験しているオプション契約を市場全体からスキャンします。これらは、スマートマネー取引と考えられる非常に大きな取引です。スクリーナーを使用して、オプション市場のスマートマネーに追随することができます。
大口取引スクリーナーには多くのノイズがありますが、時には特定のブロック取引が目立ち、潜在的な投資として非常に有望に見える場合があります。
オプションの注文フローを分析するためのもう一つの簡単なツールは、オプション契約の日中見積もりチャートです。Moomooでは、ストライク価格や満期日にかかわらず、任意のオプション契約のすべての取引をリアルタイムで確認することができます。リアルタイムでオプションのコールとプットの買い注文や売り注文を確認できます。一部の取引プラットフォームでは、この情報を提供するだけでも莫大な費用がかかります。これはオプショントレーダーにとって非常に貴重な情報です。特にデイトレードの場合です。
大口取引スクリーナーをさらに改善するには、特定のウォッチリストの株式を絞り込むためのフィルタを追加するとよいでしょう。これにより、トレーダーは好きな取引する株式にだけ焦点を当てることができます。
左側にスクリーナー、右側にオプション契約の日中見積もりチャートが表示されます。
市場感情
オプション取引において、マクロ経済環境と市場センチメントについての一般的な知識を持つことは非常に役立ちます。
例えば、2022年の市場感情は非常に弱気で、マクロ経済環境は市場のほとんどの株式にとって非常に寛大ではありませんでした。物価の高騰や急速な金利上昇、ウクライナの戦争など、すべてのことが市場のほとんどの株式にとって悪い状況に見えました。これにより、株式市場は大規模な弱気感情に陥りました。
一方、このような時期には、プロのオプショントレーダーは、マクロ経済環境と広い市場のセンチメントに基づいて、ショートポジションを探すべきです。
逆に、この時期には、エネルギーと商品関連の株式市場は強いブルマーケットでした。プロのトレーダーは、このようなブルマーケットでロングポジションを探していました。
トレンドはあなたの友達です
どのオプション契約を買うか決めるときに最も重要なことは、トレンドに従うことです。
時には、価格アクションが間違った方向に向かっているように思われます。マーケットラリーがホーク派のマクロ経済環境に反しているときには、トレンドに逆らわないでください。トレンドが強気の場合は、ロングポジションを探し、トレンドが弱気の場合はショートポジションを探してください。
たとえば、現在、市場全体がブルマーケットに進入しています。オプショントレーダーとして、現在のブルマーケットで経験している強力な上昇トレンドでロングポジションを探すことが賢明です。
ただし、適切なセクターや業種を選ばなければなりません。去年は、エネルギーと商品が価格アクションで強力なブルトレンドを経験していた一方、市場全体が落ち込んでいました。この年は、石油や商品は大部分が下降トレンドにあり、テクノロジーは上昇トレンドにありました。したがって、理論的には、オプショントレーダーはテクノロジーのロングポジションを探したり、一部の石油・商品株に対してショートポジションを探すことができます。
結論
これらすべての変数を考慮して、オプション契約でロングまたはショートを取るかどうかを決定するときに、私が考慮するものです。時には、これらの変数のうちの1つまたは複数に基づいて決定を下すこともあります。この戦略は常に100％正確ではありませんが、これらのすべての変数が結合すると、ときには簡単なトレードが脳裏に浮かび上がり、上昇と下落の不安を耐える自信があれば、利益の波に乗ることができます。
いつものように、これは投資のアドバイスではありません。取引を楽しんで、慎重で忍耐強くしてください。あなたの投資に時間を与えてください。欲張らないでください。あなたが理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。宣伝に耳を傾けないでください。トレードに入ったり出たりするときに焦ったりパニックになったりしないでください。そして、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。
$インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$ $金先物(2412) (GCmain.US)$ $NYダウ(2412) (YMmain.US)$ $S&P500(2412) (ESmain.US)$ $NASDAQ-100(2412) (NQmain.US)$ $S&P中型株400指数(2412) (EMDmain.US)$ $ラッセル2000指数(2412) (RTYmain.US)$ $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$
$USD (USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf (UUP.US)$ $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ $iシェアーズ シルバー・トラスト (SLV.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF (HYG.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD.US)$ $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ $WTI 原油(2501) (CLmain.US)$ $ヴァンエック・金鉱株ETF (GDX.US)$ $ヴァンエック・中小型金鉱株ETF (GDXJ.US)$
$テンセント (00700.HK)$ $SSE Composite Index (000001.SH)$ $CSI 300 Index (000300.SH)$ $CSI 300 Index (000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index (.STI.SG)$ $NIO Inc (09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV (NIO.SG)$ $ニオ (NIO.US)$ $BILIBILI-SW (09626.HK)$ $ビリビリ (BILI.US)$ $バイドゥ (BIDU.US)$ $BIDU-SW (09888.HK)$ $シャオペン (XPEV.US)$ $LI・オート(理想汽車) (LI.US)$ $BYD (01211.HK)$ $BYD Company Limited (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $FTSE Singapore Straits Time Index (.STI.SG)$
$シェブロン (CVX.US)$ $フィリップス66 (PSX.US)$ $バレロ・エナジー (VLO.US)$ $デボン・エナジー・コーポレーション (DVN.US)$ $オクシデンタル・ペトロリアム (OXY.US)$ $ダブリュー・アンド・ティー・オフショア (WTI.US)$ $United States Oil Fund LP (USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US)$ $インペリアル ペトロリアム (IMPP.US)$ $ヒューストン・アメリカン・エナジー (HUSA.US)$ $インドネシア・エネルギー (INDO.US)$ $ビーピー (BP.US)$ $エクソン・モービル (XOM.US)$
$ビットコイン (BTC.CC)$ $イーサリアム (ETH.CC)$ $イーサリアムクラシック (ETC.CC)$ $Yearn.finance (YFI.CC)$ $Terra (LUNA.CC)$ $ライトコイン (LTC.CC)$ $ステラルーメン (XLM.CC)$ $カルダノ (ADA.CC)$ $Bitcoin SV (BSV.CC)$ $ビットコインキャッシュ (BCH.CC)$ $Compound (COMP.CC)$ $Polygon (MATIC.CC)$ $ドージコイン (DOGE.CC)$ $ Metaverse ETP (ETP.CC)$ $Verge (XVG.CC)$ $Orchid (OXT.CC)$ $オーエムジー (OMG.CC)$ $1x (ZRX.CC)$ $クアンタム (QTUM.CC)$ $NEO (NEO.CC)$ $ダッシュ (DASH.CC)$ $Theta Token (THETA.CC)$ $テゾス (XTZ.CC)$ $ZEC (ZEC.CC)$ $メイカー (MKR.CC)$ $Decentraland (MANA.CC)$ $コスモス (ATOM.CC)$ $チェーンリンク (LINK.CC)$ $Monero (XMR.CC)$ $TRON (TRX.CC)$ $ポルカドット (DOT.CC)$ $リップル (XRP.CC)$ $Binance Coin (BNB.CC)$ $Bitcoin Gold (BTG.CC)$ $Uniswap (UNI.CC)$
$Communication Services Select Sector Index (.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index (.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index (.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index (.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index (.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index (.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index (.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index (.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index (.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index (.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index (.SIXI.US)$
$Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF (CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust (FCA.US)$ $ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド (CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares (AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF (KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF (RAYC.US)$ $iシェアーズ 中国大型株 ETF (FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf (FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund (ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF (MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF (KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf (CHIS.US)$ $グローバルX フィンテック ETF (FINX.US)$ $Global X MSCI China Industrials ETF (CHII.US)$ $Global X MSCI China Energy ETF (CHIE.US)$
$UK FTSE100 Index (.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index (.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index (.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index (.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index (.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index (.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index (.DJUS.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $S&P 500 Index (.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$
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TeslaSmurf : 私の取引ポートフォリオは、主にTSLL（50％）と少数の株式とETF（50％）で134,33％増加しています。昨年もプラスでしたが、長期的なポートフォリオは打撃を受けました（しかし、今はまったく問題ありません）。オプション取引でもっとたくさんお金を稼ぐことができることは知っていますが、死ぬほど怖いです
何か提案はありますか？
SpyderCall スレ主 TeslaSmurf : 最初は小規模から始めて、損失する可能性のあるものだけを銀行に壊さずに取引します。オプション取引に関する私の一番のアドバイスは、安いプレミアムを見つけることです。基本的には、バウンスする前にディップをコールする必要があります。逆転が起こる前にキャッチし、好転するまでの時間を与えてください。これが最も安いオプション契約を得る方法です。トレンドに逆らうので危険ですが、オプション契約はこの方法では非常に安く、安い契約を結ぶのはそれほど怖くありません。
TeslaSmurf SpyderCall スレ主 : ありがとうございます
シンプルにしていますが、そうではありません。お金を失う90％以上の小売業者の間で終わらないためには、高いスキルを持ち、必要な学習曲線を慎重に学習する必要があります。
オプションフィールドで考えられるすべてのバリエーションを考えるよりもずっとシンプルに見えるからです。 
... もっと良いと思います。自分の実際のスキルを使って、おそらく1万のレバレッジ口座で新しいレバレッジ口座を試して、どうなるか見てみたいと思います... それは怖くありません
残念ながら、私はこの精神的障害を決して乗り越えませんが、お金を稼ぎ続けるまでは大丈夫だと思います。
とにかくありがとうございます。
Silverbat : 初心者に最適です。
SpyderCall スレ主 TeslaSmurf : 私がオプション取引を始めたとき、私が失ったお金のほとんどはパニック売りかFOMO購入によるものでした。こうしてオプショントレーダーの+90％がお金を失います。オプションのコツをつかんだら、今はそれだけで取引しています。
RAY Chia : とても役に立ちました。私はこれまでオプションを取引したことがありません。
SpyderCall スレ主 RAY Chia : ペーパートレーディングオプションの練習をしてください。
Asphen : 私は3年以上アクティブなオプショントレーダーをしています。強気相場でも弱気相場でも、月に1％を目標としています。それがオプションの利点です。私たちは両方の方法で取引します。
warmhearted Puppy_93 : グーグル%%。グレート・ライドをたくさんシェアできるようになる前に、コールとプットの準備をしているところです。素晴らしい投稿です
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