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Options trading: One piece of advice you would give to newcomers
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doctorpot1 がディスカッションに参加しました · 2023/06/25 02:18

オプションの満期日を選択するための私の個人的な基準

その要約：時間減衰の仕組みを理解することで、私がオプションの満期日を選ぶときに使用する基本的なルールは次のとおりです：1.オプションを売る場合は、約30日の有効期限を選択します。2. もし私がオプションのバイヤーなら、1年以上の満期日を選びます。
ストーリータイム
オプションとは何かわからない場合は、こちらで説明されている: Options seriesを読んでください。
doctorpot1：シンプルに説明：オプション101
市場には保証されたものはあまりありません。成長している企業がシェア価格を上昇させることを保証することはできません。苦境にある企業が破産することを保証することはできません。どうやら猿たちは助けているようです。 $ゲーム ストップ A (GME.US)$そして、 $AMCエンターテインメント HD A (AMC.US)$パンデミックを通して。
しかしながら、1つだけ100％保証できるものがあります。それは時間が前進するということです。チャートは常に右に移動します。つまり、オプションが時間経過とともにその時価値を失うことを100％保証できるということです。この動画を見ていただければ、時間が経過するにつれてオプション価格が下落する様子がわかります。 $インテル (INTC.US)$ シェア価格は移動しなくても、オプションの価格が崩落することがあります。時間価値の永遠の減少から収益を得ることが、セーター・ギャングの基本原理です。時間価値（シータ）から収益を得るために、特定のオプションサブカルチャーがあります。私もこの哲学の購読者です。
注意すべき1つのことは、シータバーンは満期に近づくにつれて増加し、指数関数的に増加し始めることです。オプション売り手は、時間価値をより早く燃やすために満期に近いオプションを売ることを好む傾向があります。
注意すべき1つのことは、シータバーンは満期に近づくにつれて増加し、指数関数的に増加し始めることです。オプション売り手は、時間価値をより早く燃やすために満期に近いオプションを売ることを好む傾向があります。
時間価値は時間とともにますます減衰しています。最後の30日間は減衰が最も悪いため、オプションの売り手は時間が経つにつれてますます稼ぐことができます。一方、オプションの買い手は時間が経つにつれてますます損失を被ります。
30日間の有効期限付きオプションを売却する理由は、30日目から時間的減衰が指数関数的に成長するため、この方法で最も収益を得ることができるからです。300日で失効するオプションを売却する場合、30日のオプションを10回連続して売却する場合よりも、10倍の収益を得ることができます。
この時間経過の知識を有することから、私はオプションの満期日を選ぶために使用する一般的な基準を開発しました。もし買う場合、私は1年以上の満期日を選択しますが、もし売る場合は、満期日は約30日です。なぜならば？
短期契約のオプションを売却する場合のリスクとして、再投資リスクがあることに注意してください。たとえば、NIOの株価が7.50ドルから75ドルに急騰した場合、私たちは30日ごとに7.50ドルのPUTオプションを良好なプレミアムで売却することができません。簡単な理由は、30日以上の日数がたつにつれて時間的減衰が指数関数的に成長するため、この方法で最も収益を得ることができるからです。
オプションのプレミアム収益には、大きな時間的減衰が関係します。そのため、30日毎の短期オプションを10回販売する方が、300日で失効するオプションを販売するより収益性が高くなります。
市場環境の変化に適応することができるように、30日契約を選択する理由の1つは、熊市の場合です。 $ニオ (NIO.US)$私は時間の経過とともに、シェア価格がどんどん下落するにつれて、ストライキプライスを$10から$7.50に調整することができました。
オプションの満期日を選択するための私の個人的な基準
ただし、短期オプションを売却する場合は再投資リスクがあることに注意してください。たとえば、NIOの株価が$7.50から$75まで急激に上昇した場合、30日ごとに$7.50のPUTオプションを売却しても良好なプレミアムを得ることができなくなる可能性があります。
1年以上の有効期限を持つオプションを買う理由は、契約の初期段階で1日あたりの最小限の時間価値しか支払わないようにするためです。これにより、ポジションを早期に解消することになった場合でも、時間価値の損失が大きくなることはありません。 また、私の仮説が正しい場合に備えて、十分な時間を持っています。
たとえば、私は1年以上前にこのCALLオプションを購入し、まだ半年の期限が残っています。私がこのオプションを購入したとき、GRAbに2024年までにブレークイーブンを実現する時間を1.5年以上与えています。 GRAbが株価を上げるために決定を下すために十分な時間を与えることで、私自身が熊市を生き残るために十分な時間を与えることができます。この-36％がなくなるのを私も待っています。
GRAbによる約束を2024年までにブレークイーブンを実現させるために、私はこのCALLオプションを1年以上前に購入し、まだ半年の期限が残っています。
オプションの満期日を選択するための私の個人的な基準
CALLオプションを1年以上前に購入し、まだ半年の期限が残っています。GRAbは、2024年までにブレークイーブンを実現するための約束をしました。 $グラブ ホールディングス A (GRAB.US)$ -36％がなくなるのを私も待っています。 -36％ +36% かどうか
ただし、新規買のオプションは安くないです。これは、前払いカードのように前払いで時間的価値を支払わなければならないためです。初めの数日間は、ほとんど時間的価値を支払う必要はありませんが、最初にすべての時間的価値を「前払い」する必要があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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doctorpot1
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