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$Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$月曜日にfullertonsgdcash fundから資金を引き出すと、週末の金利は火曜日にのみ付与されるため、土曜日と日曜日の金利を失うことになりますか？ 以前に聞いたことがありますが、どの程度本当かはわかりません。 月曜日に償還すると週末の利息を失うことにはならないはずです。 ![]()
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Demascus : 月曜日の正午までに引き換えると、週末の利息は受け取れないと思います。午後12時以降に引き換えても、週末の利息を受け取るはずです。
TLim77 スレ主 Demascus : ご返信いただきありがとうございます。週末にもまだ利息が発生しているはずなのに、なぜ利息を受け取っていないのかわかりませんか？利息がただ消えてしまうわけではありません。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
倚天屠龙 : フォルトン・ファンド・マネジメント会社がNAVを更新するから$Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-aで、ファンド取引日に1日1回引き出すことができます。したがって、保有分を償還する場合$Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$月曜日にFLT SGD CFのNAVが更新される前に、週末の前の金曜日にNAVで単位を償還します。そして、論理的に説明できる限り、このNAVには週末中に発生したリターンやシンガポールの祝日は含まれていません！
さらに、売却代金を最短のターンアラウンドタイムで受け取りたい場合は、ファンドトレーディング日[T]の12時までにファンド償還依頼をMMに提出する必要があります。あなたのMMアカウントは、T + 1日の12時までに償還からのお金を受け取ります。
TLim77 スレ主 倚天屠龙 : ネブがまだ更新されていなくても、週末には私たちの資金がまだファンドにありました。 実際の引き出し処理は月曜日にのみ開始されます。 それが変な部分です。
倚天屠龙 : まず、FLT SGD CFは普通預金口座ではないことを理解しておく必要があります。利息は発生せず、MMアプリに表示される現在の価値は、引き出したS$の金額よりも少ない金額で算出されますが、FLT SGD CFの価値はS$で表示される場合があります。
ファンドへの投資の現在の価値は、2つの指標から導き出されます。投資口座の保有ユニット数に、評価日に公表された実勢純資産価値を掛けたものです。
投資信託やユニットトラストに加入した瞬間、ディストリビューターは特定の前払いの販売手数料（MMの場合はゼロ）という形で初期投資費用を流出する可能性があります。その後、純金額は、ファンドの購読リクエストの前に公開された最新のNAVで一定数のFLT SGD CFユニットを購入します。
S$の値ではなく、MMアカウントのユニット数を気にする必要があります。
そして実際のところ、MMは、取引がある日に生成されるクライアントの口座明細書のユニット数を正確に計算していません。
TLim77 スレ主 倚天屠龙 : 詳細な説明に感謝します。
Moomooが実際に所有しているユニットの数を表示できたらいいのにと思います。
倚天屠龙 TLim77 スレ主 : 取引を開始した日、およびこれらの取引が決済された日に生成されるMM口座明細書では、そうです。
TLim77 スレ主 倚天屠龙 : いいです。私はいつもアプリだけを使っていますが、見つかりませんでした。
倚天屠龙 : アプリ内の表示領域は常に制限されています - これにより、MMモバイル取引アプリのUIデザインは、何年も使用しているクライアントでも非常に複雑でナビゲーションが困難になります。
倚天屠龙 TLim77 スレ主 : MMデスクトップトレーディングアプリ [DTA] に表示されます
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