$Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$月曜日にfullertonsgdc...

• Demascus : 月曜日の正午までに引き換えると、週末の利息は受け取れないと思います。午後12時以降に引き換えても、週末の利息を受け取るはずです。

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• TLim77 スレ主 Demascus : お返事ありがとうございます。なぜ週末にも利子が入金されないのか、投信は依然として週末にも利子を生み出しているはずです。利子はただ消えてなくなるわけではありません。

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• 倚天屠龙 : フラトンファンドマネジメントカンパニーは、ファンド取引日一日ごとにNAVを更新します。 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-aで、フルトンSGDキャッシュファンド-AのNAVは一日一回更新されます。
  
  したがって、月曜日にFLt SGD CFのNAVが更新される前に持ち株を償還する場合、週末の金曜日のNAVでユニットを償還することになります。 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ そして、簡単な論理で説明できるように、このNAVには週末やSGの祝日に発生したリターンは含まれていません！
  
  さらに、売却代金をできるだけ早く受け取りたい場合、ファンド償還依頼はファンド取引日[T]の正午前12時までにMmに提出する必要があります。償還による金額は、t + 1日の正午前12時までにMm口座に入金されます。

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• TLim77 スレ主 倚天屠龙 : Navがまだ更新されていなくても、週末には私たちのお金がファンドに残っていました。実際の引き出し処理は月曜日に始まります。それが奇妙な部分です。

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• 倚天屠龙 : まず、FLt SGD CFは貯蓄口座ではないことを理解する必要があります。利子はつかず、現在の価値は、Mmアプリに表示されているような、S$の金額よりも少ないS$の金額を入れたものから引いたものではありません。ただし、FLt SGD CFの価値をS$の金額で見ることができます。
  
  どんなファンドにおけるあなたの投資の現在価値は、投資口座によって保持されている単位数に、評価日に公開された経過したNAVを掛け合わせることで導かれます。
  
  共同ファンドや投資信託のいずれかに申し込むとき、流通業者は初期投資額を一定の手数料として引き落とすことがありますが、Mmの場合はゼロです。その後、債券申し込みリクエストの時間前に公開された最新のNAVでFLt SGD CFの一定数の単位を購入します。
  
  Mm口座内の単位数に気を配るべきであり、S$の金額ではないです。
  その通り、Mmは取引がある日に生成される顧客の口座明細書での単位数の正確な帳簿を提供していません。

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• TLim77 スレ主 倚天屠龙 : 詳細な説明に感謝します。 Moomooが実際に所有しているユニットの数を表示できたらいいのにと思います。

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• 倚天屠龙 TLim77 スレ主 : 取引を開始した日、およびこれらの取引が決済された日に生成されるMM口座明細書では、そうです。

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• TLim77 スレ主 倚天屠龙 : いいです。私はいつもアプリだけを使っていますが、見つかりませんでした。

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• 倚天屠龙 : アプリの表示領域は常に非常に制限されています。これにより、数年間Mmモバイル取引アプリを使用している顧客でも、UIデザインが非常に複雑でナビゲーションが困難になります。

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• 倚天屠龙 TLim77 スレ主 : MMデスクトップトレーディングアプリ [DTA] に表示されます

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