次にローテーションが移るセクターはどこになりますか？
セクターローテーション
今年は人工知能ブームのおかげで、テクノロジーが市場で大成功を収めています。テクノロジーセクターは他のセクターが大幅に不振だった中、全体市場を押し上げました。
時折、過熱したセクターが投資家が資金を回して広がるラリーや経済の変化を期待して不振のセクターに資本を投入し始めると、冷却期に入ることがあります。
ナスダックも今月後半に特別なリバランスを発表し、その結果、指数内の株式のウェイトが再割り当てされます。現在の市場ラリーはテクノロジーセクター以外にも他のセクターに広がるでしょうか？
経済サイクル
回転が起こるかもしれない前に、年々収益性の高い投資モデルである経済サイクルに従うことができます。これをビジネスサイクルまたは経済サイクルの投資と呼ぶ人も多いです。
一部の経済サイクルは速かったり遅かったりします。また、より大きな超経済サイクル内に小さな経済サイクルもあり、資本の回転のタイミングは難しいことがあります。
アナリストたちが不況を予測している中、主要な指数が完全に上昇しているときにタイミングを計るのは特に難しいです。
現在の経済サイクルはどこに位置していますか？
株式市場は通常、投資家が市場の底や天井に早く乗り込もうとする経済サイクルを先取りします。これは以下のチャートで示されています。チャートには、投資家が経済サイクルの各段階で資本を回転させるべきセクターが示されています。このチャートは完全に現実的ではないかもしれませんが、一般的な道筋を示しています。
現在の経済サイクルはどこにあるのでしょうか？簡単に言えば、経済データを無視して株式市場のパフォーマンスを追うと、現在私たちは牛相場の始まりを体験しています。以下のチャートでは、この部分を黄色の丸で強調しています。
経済データに従うと、僅かな収縮環境にいると思うかもしれませんが、それはチャートの反対側です。これは議論の余地があります。
個人的には、経済状況に反しても株式市場のトレンドに従います。これにより、潜在的な利益を逃さなくて済みます。
次に資本がどこに回転するのでしょうか？以下のチャートでは、11のS&Pセクター指数と全セクターの等重量指数が表示されています。これらのセクターは、経済サイクル投資に応じてほぼ完璧にパフォーマンスを発揮しています。
唯一の異常事象は、金融セクターが適切に回復できていないという銀行の心配です。
以下は、過去6ヶ月間の各S&Pセクターのパフォーマンスをご覧いただけます。最も好成績を収めたものから最も悪いパフォーマーまで順にラベル付けされています。
人工知能ブームにより、テクノロジーセクターが他の全セクターを引き上げました。テクノロジーに続いて、賃金と雇用数が消費関連セクターを支えました。政府支出により、産業と素材セクターは多少改善しました。一方、医療や不動産のような防衛的セクター、エネルギーを含むセクターは市場の他の部分よりも遅れていました。
どのように見ても、市場は経済サイクル投資戦略に従っているように見えます。
資本はどこに移動するのでしょうか？
テクノロジー、産業、消費関連セクターが大幅に好調でした。もし経済サイクルに従っているなら、セクターのパフォーマンスに基づいて現在、我々はサイクルの始まりにいると言えます。これらのセクターは引き続き好調であり、急落を早々に脱してしまわないように注意が必要です。しかし、次にいくつかの地盤を固める領域は、素材、日用品、防衛的、金融、エネルギー、公益事業です。おおよそその順です。
個人的には、単にテクニカルトレンドに従って、弱いセクターが力をつけ始めるのを待ってから、お金を他のセクターに移します。
お金をどこに投資するか
私はこのテクノロジーブームにまだ続きがあると考えていますが、このブームは非常に過熱しており、少し売られて冷やされる必要があります。この冷え込みが起こった後、投資家は資本を移動させると思います。ですので、私はこれまで市場を上回ってきた過去のパフォーマンスの良かったいくつかの大型企業をウォッチする予定です。
私は長期的なテクニカルな上昇トレンドを示す企業に焦点を当てています。これらの企業は主要な指数に含まれています。また、これらの企業は大半の収益を上げているETFで見るように、機関投資家が強く投資しています。
また、暗号関連の株式、EV株、ウランやリチウムなどの一部の商品、中国株、公債、米国以外の他の国の市場を追跡するETFなどに注意を払っています。
ただし、私が見ているものに関係なく、私は早めに参入しません。資本を投入する前に、チャート上でテクニカルな上昇トレンドが発展するのを待ちたいと思います。
いつものように、これは投資のアドバイスではありません。取引を楽しんで、慎重で忍耐強くしてください。あなたの投資に時間を与えてください。欲張らないでください。あなたが理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。宣伝に耳を傾けないでください。トレードに入ったり出たりするときに焦ったりパニックになったりしないでください。そして、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。
$AMCエンターテインメント クラスA (AMC.US)$ $AMCエンターテインメント・ホールディングス (APE.US)$ $ゲームストップ クラスA (GME.US)$ $シースリー・エーアイ (AI.US)$ $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ $イオンQ・インク (IONQ.US)$ $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ $アプライド・デジタル (APLD.US)$ $ブルーム (VRM.US)$ $ニコラ (NKLA.US)$ $アメリカン・スーパーコンダクター (AMSC.US)$ $CAVAグループ (CAVA.US)$ $クァンタムスケープ (QS.US)$ $アップスタート・ホールディングス (UPST.US)$ $カーヴァナ (CVNA.US)$ $イミュノジェン (IMGN.US)$
$アップル (AAPL.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $エヌビディア (NVDA.US)$ $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ $ネットフリックス (NFLX.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$ $ホームデポ (HD.US)$ $バークシャー・ハサウェイ (BRK.A.US)$ $バークシャー・ハサウェイ クラスB (BRK.B.US)$ $ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$ $イーライリリー・アンド・カンパニー (LLY.US)$ $ビザ クラスA (V.US)$
$インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$ $金先物(2412) (GCmain.US)$ $NYダウ(2412) (YMmain.US)$ $S&P500(2412) (ESmain.US)$ $NASDAQ-100(2412) (NQmain.US)$ $S&P中型株400指数(2412) (EMDmain.US)$ $ラッセル2000指数(2412) (RTYmain.US)$ $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$
$米ドル指数 (USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf (UUP.US)$ $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ $iシェアーズ シルバー・トラスト (SLV.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF (HYG.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD.US)$ $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ $WTI 原油(2501) (CLmain.US)$ $ヴァンエック・金鉱株ETF (GDX.US)$ $ヴァンエック・中小型金鉱株ETF (GDXJ.US)$
$テンセント (00700.HK)$ $SSE Composite Index (000001.SH)$ $CSI 300 Index (000300.SH)$ $CSI 300 Index (000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index (.STI.SG)$ $NIO Inc (09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV (NIO.SG)$ $ニオ (NIO.US)$ $BILIBILI-SW (09626.HK)$ $ビリビリ (BILI.US)$ $バイドゥ (BIDU.US)$ $BIDU-SW (09888.HK)$ $シャオペン (XPEV.US)$ $LI・オート(理想汽車) (LI.US)$ $BYD (01211.HK)$ $BYD Company Limited (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100 (.XTO.AU)$
$シェブロン (CVX.US)$ $フィリップス66 (PSX.US)$ $バレロ・エナジー (VLO.US)$ $デボン・エナジー・コーポレーション (DVN.US)$ $オクシデンタル・ペトロリアム (OXY.US)$ $ダブリュー・アンド・ティー・オフショア (WTI.US)$ $United States Oil Fund LP (USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US)$ $インペリアル ペトロリアム (IMPP.US)$ $ヒューストン・アメリカン・エナジー (HUSA.US)$ $インドネシア・エネルギー (INDO.US)$ $ビーピー (BP.US)$ $エクソン・モービル (XOM.US)$
$ビットコイン (BTC.CC)$ $イーサリアム (ETH.CC)$ $イーサリアムクラシック (ETC.CC)$ $Yearn.finance (YFI.CC)$ $Terra (LUNA.CC)$ $ライトコイン (LTC.CC)$ $ステラルーメン (XLM.CC)$ $カルダノ (ADA.CC)$ $Bitcoin SV (BSV.CC)$ $ビットコインキャッシュ (BCH.CC)$ $Compound (COMP.CC)$ $Polygon (MATIC.CC)$ $ドージコイン (DOGE.CC)$ $ Metaverse ETP (ETP.CC)$ $Verge (XVG.CC)$ $Orchid (OXT.CC)$ $オーエムジー (OMG.CC)$ $1x (ZRX.CC)$ $クアンタム (QTUM.CC)$ $NEO (NEO.CC)$ $ダッシュ (DASH.CC)$ $Theta Token (THETA.CC)$ $テゾス (XTZ.CC)$ $ZEC (ZEC.CC)$ $メイカー (MKR.CC)$ $Decentraland (MANA.CC)$ $コスモス (ATOM.CC)$ $チェーンリンク (LINK.CC)$ $Monero (XMR.CC)$ $TRON (TRX.CC)$ $ポルカドット (DOT.CC)$ $リップル (XRP.CC)$ $Binance Coin (BNB.CC)$ $Bitcoin Gold (BTG.CC)$ $Uniswap (UNI.CC)$
$Communication Services Select Sector Index (.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index (.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index (.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index (.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index (.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index (.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index (.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index (.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index (.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index (.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index (.SIXI.US)$
$Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF (CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust (FCA.US)$ $ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド (CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares (AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF (KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF (RAYC.US)$ $iシェアーズ 中国大型株 ETF (FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf (FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund (ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF (MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF (KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf (CHIS.US)$ $グローバルX フィンテック ETF (FINX.US)$ $Global X MSCI China Industrials ETF (CHII.US)$ $Global X MSCI China Energy ETF (CHIE.US)$
$UK FTSE100 Index (.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index (.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index (.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index (.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index (.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index (.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index (.DJUS.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$ $S&P 500 Index (.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$
$アクティビジョン・ブリザード (ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ $ソニー (SONY.US)$ $テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (TTWO.US)$ $エレクトロニック・アーツ (EA.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $ネットイーズ (NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS (OTGLY.US)$ $ロブロックス (RBLX.US)$ $任天堂 (ADR) (NTDOY.US)$ $カプコン (ADR) (CCOEY.US)$ $スクウェア・エニックス・ホールディングス (ADR) (SQNNY.US)$ $コナミグループ(株) (KONMY.US)$
$-1X SHORT VIX FUTURES ETF (SVIX.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラVIX短期先物ETF (UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF (UVIX.US)$ $DJIA Volatility (.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility (.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask (.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX (.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX (.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX (.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX (.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index (.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index (.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index (.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX Index (.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index (800125.HK)$
$バンガード・米国トータル債券市場ETF (BND.US)$ $iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB.US)$ $iシェアーズ 米国短期国債 ETF (SHV.US)$ $SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.US)$ $iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF (SHY.US)$ $iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.US)$ $iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF (IEF.US)$ $Ishares Trust 10-20 Year Treasury Bd Etf (TLH.US)$ $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$
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Silverbat : インフレーションは消え、ソフトランディングの過渡的な収縮が続く。
SpyderCall スレ主 Silverbat : 経済データで私が見るのはソフトランディングです。市場はすでにソフトランディングを織り込んでいると思いますが、それには確信が持てません。懸念されることの1つは、インフレがあまりにも速く長期間低下した場合です。これはどの経済にとっても非常に悪いことです。
Silverbat SpyderCall スレ主 : CPIは、その年のサイクルに基づいて10月から11月にかけて再び上昇する見込みです。それに伴い、さらに0.5%上昇するかもしれません。
73582006 : 前の期間、インフレが原因で株式市場が下落しました。
SpyderCall スレ主 Silverbat : 誰にもわからない。欧州や英国、オーストラリアが一旦停止し、そして再び増加した。彼らはまだ停止のサインを出していない。しかし、フェデラルリザーブは今後の利上げを示唆しているため、その説明を変えるには大きなインフレの増加が必要です。しかし、これらのクレイジーな市場では何が起こるか分からない。
SpyderCall スレ主 73582006 : インフレ率の上昇が速すぎると、FRBの引き締め体制が促されたため、インフレ率は急落しました。
Giovanni Ayala :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
73582006 SpyderCall スレ主 : 現在は有利で、財務報告も大半の株主の予想に達しています。
Giovanni Ayala 73582006 : 本当です![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
73582006 Giovanni Ayala : はい、最近の業務はどうですか？
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