テスラのQ2の結果は何を期待できるか？
$テスラ(TSLA.US$2023年のQ2の納車台数は83％増の466,140台で、成長率は、中国のビジネスが厳しいコロナ関連のロックダウンの中で急激に落ち込んだQ2 2022と有利な比較によって一部推されたものでした。一方で、テスラは人気のあるモデルの価格引き下げや製造能力の拡大にも恩恵を受けたと考えられます。例えば、モデルYは現在去年より20％以上安く販売されています。さらに、モデル3とYはアメリカのインフレ削減法に基づく$7,500の税額控除の対象でもあり、テスラのEVがより広範な顧客層にアクセスしやすくなっています。テキサスの工場での生産の増加もある程度供給を支援しています。高い出荷量はプラスですが、テスラの平均販売価格は大幅に低下する傾向があり、Q2のマージンにも影響するでしょう。自動車のグロスマージンは、2023年Q1の19.3％で、前年同期に比べてほぼ10％減少し、Q2でも同様の年間割合の低下が見られるでしょう。
テスラの株式は、収益予想を打ち破った場合にわずかに上昇する可能性がありますが、現在のレベルではやや過大評価されていると考えています。長期的な電気自動車への移行において、テスラはよく整備されたサプライチェーン、優れた電気駆動システム、ソフトウェアや自動運転技術の先行を活かし、大いに恩恵を受けると信じていますが、私たちは現在、$210の株価見通しでテスラ株に否定的です。このレベルは、現在の市場価格の約23％低いです。テスラの株価はすでに今年の初めから2倍以上上昇しており、現在は約274ドルの株価で取引されています。これは、前向きのコンセンサスの約78倍のP/E比率で取引されているため、やや高いと見なされています。テスラの2023年の収益は、自動車のマージンが圧力を受けるため、前年同期比で減少すると予想されています。
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