5つの重要な指標で収益のバスケット：収益性の評価

Moomoo Learn がディスカッションに参加しました · 2023/08/02 22:47

多くの投資家は、株式の収益性に注意を払います。収益性は、企業が利益を上げているかどうかを反映することができます。強い収益性を持つ企業は、それぞれの市場でより堅牢な競争優位性を得て、投資家により高いリターンをもたらす可能性があります。

それでは、企業の収益性を測定するにはどうすればよいでしょうか？以下は、参考のために最も一般的に使用される5つの指標です。

粗利益率

粗利益を売上高で割ったものです。企業の粗利益は、材料費、製造費、労働者への賃金などを含む売上原価（COGS）を差し引いたものです。

一般的に、粗利益率が業界平均よりも高い企業は、ライバル企業に対し競争優位性を持ち、投資家の関心を引く可能性が高いです。

純利益率

企業の当期純利益を売上高で割ったものです。これは企業の収益性の鍵となる指標であり、企業全体の競争力を評価するのにも役立ちます。平均より高い純利益率を持つ企業は、経済の急激な下降期においてもより安全なマージンを持っています。

総資産利益率（ROA）

ROAは、当期純利益を平均総資産で割ったもので、企業がすべての資産を利用して利益を生み出す効率を測定します。業種間にはROAが異なるため、業界の比較が必要です。ROAが10％以上の企業は、一般的に好調であると見なされる可能性があります。

自己資本利益率（ROE）

ROEは、当期純利益を平均株主資本で割ったもので、企業が純資産を利用して利益を生み出す効率を測定し、純利益率、ROA、財務的レバレッジを反映します。ROEが高い企業やセクターは、通常20％以上で、強力な競争優位性を持ち、魅力的に見える可能性があります。

EPS

1株当たりの純利益を示す指標で、EPSが高い企業は、利益性が高く投資家にとって魅力的です。ウォールストリートのアナリストは通常、この指標を使用して、株式の評価や収益性の見通しなどを評価し、将来のトレンドを推定します。通常、高いパフォーマンスの企業は、安定的に上昇するEPSを持っています。

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