収益性を評価する５つの重要指標
投資家の多くは、より高い利益を生み出す企業に惹かれるものです。利益を生み出せる企業は、競争力があり、投資家にリターンをもたらすと認識されるためです。ここでは企業の収益性を評価する5つの指標について見ていきましょう！
1. 売上総利益率
この指数は、総利益を売上高で割ることによって計算されます。企業の総収入は、粗利から材料費、製造費、労働者に支払われる賃金などの経費を含む収益原価を差し引いたものとなります。 一般的に、高い粗利益率 (通常は 40% 以上) を持つ企業は、競合他社に比べて競争上の優位性がある場合が多く、投資家の注目を集める可能性があります。
2. 純利益率
企業の純利益を総収益で割ることによって計算されます。これは企業の収益性を示す重要な指標であり、企業全体の競争力も示します。純利益率が平均より高い企業は、景気減速期には平均的な企業よりも優位性がある傾向があります。通常、20%を超える純利益率は、投資家にとってより魅力的に見えるかもしれません。
3. ROA（総資産利益率）
ROA (Return On Asset)は、総合的な収益性の指標であり、純利益を総資産で割ることによって計算されます。 企業が利益を生み出すためにすべての資産をどれだけ効率的に活用しているかを測定します。ROAは業種によって異なるため、同業他社間での比較が必要です。 一般的に、ROAが10%以上の企業は業績が良好であるとされます。
4.ROE
ROE(自己資本利益率)は、投資家が注目する重要な収益性指標であり、自己資本に対する純利益の比率です。これは、企業が利益を生み出すために株主から調達した資本をどれだけ効率的に使用しているかを測定し、純利益、ROA、レバレッジを反映します。 通常20%を超える高いROEを持つ企業またはセクターは、強力な競争力があると思われ、魅力的であるとみられます。
5.EPS
一株当たり当期純利益（EPS）は、会社の一株あたりの純利益を表します。通常、EPS が高いほど、収益性が高く、投資家にとって魅力的であることを反映しています。ウォール街のアナリストは、この指標を使用して株価の評価と収益の可能性を評価し、将来の傾向も予測します。一般的には、業績の良い企業は EPS が着実に増加しています。
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コメント
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182272493 : ありがとうございます。
感謝します。
この面白い企業の収益性を評価する重要な指標。
忘れていたので、改めて今買っている株をチェックしようと思っております。
追記
私は株というものがほとんどわからないまま5年ぐらい経つでしょうか？
自分が応援したいと言う企業の株を買ったところ倍になったので売りました。
そして最近、日本経済新聞を一般紙から切り替えて読んでいますが面白いですね。
日本経済新聞を読んでれば、どこの会社の株が上がるかわかるので面白いです。
シャローム
moo三平 : 有り難う御座います。
とても為になり、勉強になります。
181338057犬心久美子 : 保存版にしました
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改めて勉強になり感謝致します 有難う御座います。
182364386 : 見出しの売上高総利益率は粗利÷収益ではなく粗利÷売上高では？EPSも分母は発行株式数では無いですか？
あまり信用しないほうがいいかな。