[ピクチャー]

Moomoo Lily : お客様へ：

5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。

単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。

ELEON Moomoo Lily : 私は彼女のスクリーンキャプチャを例として使用しました。

8月24日と25日の配当金+8月27日＝0.99×3＝2.97。しかし、彼は1.97を受け取りました（1日分の配当金が不足しています）。

そして

8月28日の配当金。彼は0.99を受け取るはずでしたが、取引が15.8引かれているので、8月28日の配当金はありません。

彼のアセット勘定ではいくらかはわかりませんが、私の場合は、アセット勘定に再度追加した後、配当金が2日分失われました。日々の配当金の約束が破られました。

もし私が間違っているなら訂正してください。ありがとうございます

Moomoo Buddy : こんにちは、そちらのプラスマイナスのリターンは、最新のNAVと前のNAVとの差です。投稿日は28-Aug-24ですので、最新のNAV、27-Aug-24の1.0141と前日のNAV、26-Aug-24の1.0125を比較するため、おおよその変動はマイナスの-15.80でした。口座のファンド配当が30-Aug-24頃に入金されているかどうかご確認ください。ファンド配当金額の計算は、ユニットに配当金額のRM0.0017を乗じるものです。

RayLee949 : これは理解できませんが、10Kで購入すると15ドルの損失が発生するという意味ですか？