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LowKZ2002 : これは配当、支払い、再投資です。ポートフォリオを確認できますが、損失はありません。リラックスしてください
Moomoo Lily : お客様へ：5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。
ELEON Moomoo Lily : 彼女のスクリーンキャプチャを例に挙げました。8月24日と25日+8月27日の配当 = 0.99 *3 = 2.97です。しかし、彼は1.97です（1日の配当がありません）と8月28日の配当。彼は0.99を受け取るはずですが、取引から15.8が差し引かれます。そのため、8月28日の配当はありません。彼の資産がどれだけ輸送されているかわかりません。しかし、私の場合は。輸送中の資産を口座に戻した後、約2日分の配当を失いました。毎日の配当の約束は破られています。私が間違っていたら訂正してください。ありがとう
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LowKZ2002 : これは配当、支払い、再投資です。ポートフォリオを確認できますが、損失はありません。リラックスしてください
Moomoo Lily : お客様へ：
5月バンクリテールマネーマーケット-Iファンドへの保有分は、8月28日に実際の損失は生じませんでした。マイナスのリターンは、その日に単位当たりの月次配当金0.0017を支払ったため、ユニットの純資産価値（NAV）が前日の1.0141から8月27日に1.0125に0.0016減少したためです。配当金額は8月30日にアカウントに支払われますので、配当金の正確な金額はアプリの【口座】-【投資信託】-【送金中資産】からご確認いただけます。
単位当たりの配当金額とNAVの減少額を引けば、ファンドのNAVはその日に実際に0.0001増加しましたので、正の利益となります。8月28日に実際の損失は生じず、配当金額を考慮した上で詳細ページでこのファンドの投資金額1万のリターンをご確認いただけます。
ELEON Moomoo Lily : 彼女のスクリーンキャプチャを例に挙げました。
8月24日と25日+8月27日の配当 = 0.99 *3 = 2.97です。しかし、彼は1.97です（1日の配当がありません）
と
8月28日の配当。彼は0.99を受け取るはずですが、取引から15.8が差し引かれます。そのため、8月28日の配当はありません。
彼の資産がどれだけ輸送されているかわかりません。しかし、私の場合は。輸送中の資産を口座に戻した後、約2日分の配当を失いました。毎日の配当の約束は破られています。
私が間違っていたら訂正してください。ありがとう