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利益発表レポートを分析する方法 🧐
株式に投資することは、公開企業の一部に投資することです。
企業が成長を続ける場合、株式の価値は上がります。企業がうまく運営されない場合、株式の価値は下がります。
企業がうまくやっているかどうかを知るためにはどうすればよいか？
その答えは決算発表にあります。
決算発表は、公開企業が特定期間にわたる業績を報告するために行う申請書です。企業の財務健全性と運営成績の詳細なイメージを提供します。
一般的に、公開企業は四半期ごとに決算発表を行います。最初の3四半期後に発表されるものは四半期報告書と呼ばれ、Form 10-Qとも呼ばれます。四半期報告書後の4四半期後に発表されるものは年次報告書と呼ばれ、Form 10-Kとしても知られています。10-Kは企業の業績の年次更新を提供し、10-Qよりも詳細な情報を含んでいます。
投資家にとって、決算発表を読む方法を学ぶことは重要です。
一方、決算発表は企業の健康診断書のようなものです。このフォームを読むことで、投資家は企業の財務健康状態を把握し、より賢明な投資判断を下すことができます。
一方、決算発表は企業の株価に大きな影響を与えます。
例えば、企業の決算発表が市場の期待を上回る場合、株価を押し上げる可能性があります。逆に、決算発表が市場の期待を下回る場合は、株価が下落する可能性があります。
ただし、年次報告書には企業の業績、リスク要因、財務諸表など多くの内容が含まれています。
どのように読むのか？
私たちは、決算報告書を読むための4つのステップをまとめました。
最初のステップは、ビジネスモデルを理解し、主要な製品やサービス、所有している子会社、および事業を展開している市場を見極めることです。
第二のステップは、企業の収益性を見ることです。損益計算書を分析することで、企業が利益を上げているかどうか、どれだけ利益を上げているかが分かります。
第三のステップは、企業の支払能力を深く分析することです。貸借対照表を分析して、企業が倒産のリスクにさらされているかどうかを見ます。
第四のステップは、企業のキャッシュフローを分析し、将来の成長や株主への配当に十分な現金を持っているかどうかを見ることです。
上記の4つのステップを通じて、投資家は企業がうまく機能しているかどうか、そしてどの程度うまく運営されているかについてより深く洞察を得ることができます。
決算発表とは何ですか？
決算発表は、すべての公開企業が法的に四半期ごとに作成する必要がある文書です。この報告書は企業の財務状況を概説しており、投資家や一般の方々と企業の現在の見通しを共有する機会となっています。
決算発表は、通常同じ時期に公表されるもので、それを決算発表シーズンと呼びます。ピーク時の決算発表シーズンには、1日に100社以上が報告することがあります。決算発表シーズンは四半期の締めの数週間後です。
通常、これは:
• 3月末日を締める四半期には4月になります
• 6月末日を締める四半期には7月になります
• 9月末を締め切りとする四半期に終了する10月
• 12月を締め切りとする四半期に終了する1月
• 3月末日を締める四半期には4月になります
• 6月末日を締める四半期には7月になります
• 9月末を締め切りとする四半期に終了する10月
• 12月を締め切りとする四半期に終了する1月
ほとんどの企業が年をこれらの四半期に分割している一方、すべてがそうではありませんので、それに留意する価値があります。
決算発表シーズンについて詳しく学ぶ。
• 決算発表をどこで見つけることができますか？
決算報告書は直接取引所の規制機関に提出され、米国証券取引委員会（SEC）などが企業の決算を投資家に公表します。しかし、通常、各企業の投資家向け情報ハブでも決算報告書を見つけることができます。
決算報告書は直接取引所の規制機関に提出され、米国証券取引委員会（SEC）などが企業の決算を投資家に公表します。しかし、通常、各企業の投資家向け情報ハブでも決算報告書を見つけることができます。
• 決算報告書で注目すべき点
決算報告書は数百ページに及ぶことがありますが、投資家が判断を下す際に重要視するメトリクスはほとんど数種類だけです。
決算報告書は数百ページに及ぶことがありますが、投資家が判断を下す際に重要視するメトリクスはほとんど数種類だけです。
これには:
• 売上高または販売
• 営業費用
• 当期純利益
• 一株当たり利益
ほとんどの場合、トレーダーや投資家はこれらの財務諸表に焦点を当てますが、パフォーマンスに影響を与えたその他の要因を意識することも重要です。 決算発表でカバーされるその他の情報は、進行中の法的問題や会社への潜在的なリスクを見ていきます。 また、経営陣の財務四半期に対する見解と将来の展望も含まれています。
企業の売上高
• 売上高または販売
• 営業費用
• 当期純利益
• 一株当たり利益
ほとんどの場合、トレーダーや投資家はこれらの財務諸表に焦点を当てますが、パフォーマンスに影響を与えたその他の要因を意識することも重要です。 決算発表でカバーされるその他の情報は、進行中の法的問題や会社への潜在的なリスクを見ていきます。 また、経営陣の財務四半期に対する見解と将来の展望も含まれています。
企業の売上高
企業の売上高、または売上高としても知られているのは、その四半期における販売を通じて得た金額です。 売上高は必ずしも企業全体の成功の指標ではありませんが、消費者が企業とどのように関わっているかを示すことができます。
売上高を見る際には、会社の売上が前年の同じ四半期から増加したか減少したか、およびその前の四半期と比較しているべきです。
四半期間の違いを見ることで、売上が増加したか減少したか、売上の原価（物流、マーケティング、賃料、人件費など）が安くなったか高くなったか、市場リスクが売上に影響を与えたかを判断できます。
ほとんどの場合、投資家はまず売上高に焦点を当て、企業の健康状態を理解しようとします－特に企業、セクター、または経済が低迷期にある場合。 売上が継続しているが、その他の市場リスクが企業のその他の財務に影響を与えている場合、その会社が回復する兆候である可能性があります。
営業費用
企業の営業費用とは、四半期に行った運用上の支出のことを指します。 これには、製品やサービスの全行程にかかるコストが含まれます。 例えば、研究開発（R&D）、マーケティング、ビジネス運営に伴う一般的な費用などが含まれます。
費用は最終利益を減少させますが、いくつかの支出は市場からはポジティブに見られています。たとえばR&Dへの大規模な投資は新規技術の導入を示す可能性があり、新しい地理的拠点への大規模な採用プッシュは将来の拡大の兆候となる可能性があります。
当期純利益
企業の利益、通称ボトムラインまたは当期純利益は、企業が収益からすべての経費を差し引いた後に残る金額です。これは企業が稼いだお金であり、将来の運営資金や株主への配当として持つことになります。これは企業の最も重要な指標であり、企業が将来の運営で持つ資金であり、株主に分配するための資金です。
四半期ごとに利益を報告する企業は、通常、利益が出るとのことが配当に反映される場合、株式への需要が見られます。ただし、純利益が発生しない企業にとっても、投資家にとっては魅力的な存在になることがあります。利益を出すのに何年もかかる企業でも、収益性の高さに基づいて投資家を引き付けることがあります。
収入よりも費用が多いとき、企業はその差をローンで補っていることがよくあります。膨大な借金は、投資家が企業の株を購入する際により慎重になる原因となります。
一株当たり利益
一株当たり利益（EPS）は、企業が共通株式の発行済み株式数に割り当てた利益の額を示す指標です。これはおそらく最も頻繁に取りざたされる指標であり、決算後のプレスや分析で頻繁に登場するでしょう。
企業の当期純利益と配当の差額を、企業が市場に出している株式数で割ることで計算されます。
企業のepsが高い場合、通常、再投資や株主への配当を行うための資金が利用可能であることを示しています。
決算発表書の読み方のヒント
1. サードパーティーの分析と見積もりを読む
決算発表の前後には、金融専門家による第三者の分析をチェックする必要があります。
発表直前には、アナリストがepsを特に含めて収益見通しを公開し始めます。これらは何を期待できるかを示すことができますが、報告書が公表された後の方が重要です。
決算発表の解釈は正確な科学ではありません。その後の株価の動きの多くは、財務状況そのものではなく、市場が財務内容をどのように受け止めるかに依存します。
企業の決算が「見積もりを上回った」または「見積もりに達しなかった」という話をよく耳にしますが、予測と実際の数字の乖離は株価に大きな影響を与える可能性があります。
もし予想が実際の財務内容に近いかほぼ一致する場合、市場はイベント後にあまり動かない可能性があります。なぜなら、シェア価格に反映する新しい情報がないからです。しかし、実際の数字が予想より高かったり低かったりすると、投資家やトレーダーが自らのポジションを調整するために急きょ参入することがしばしばあります。
社内の専門家からの最新ニュースと分析を入手してください。
2. 財務トレンドと企業のガイダンスを比較する
決算発表を読む際に注意すべき重要な点の1つは、各数字が示すトレンドです。企業の売上高は増加していますか、それとも減少していますか？最終的な収益は毎年上昇していますか？
いかなるトレンドをも組み合わせても、経営陣が示す企業のガイダンスと分析と一緒にすることで、企業が将来に自信を持っているかどうかを判断できるはずです。
企業のガイダンスは決算発表と同時に公開されますが、法的要件ではありません。これにより、投資家は次の四半期や先の1年で何が起こり得るかについてのアイデアを得ることができます。
企業のガイダンスは株価に大きな影響を与えます。それは報告書の中で最も先を見据えた部分です。ガイダンスが期待よりも低い場合、株価が下落し、より高いガイダンスは株価を押し上げる可能性があります。
3. プレスリリースを読む
決算発表は100ページを超えることがよくありますので、多くの株式トレーダーは興味を持つ主要な事実を見つけることがあるでしょう。報告書が非常に長いため、企業が特定の詳細を軽視したり、多くの冗長な説明の中にデータを隠すことが簡単であるかもしれません。
ハイライトを見つける方法の1つは、報告書と共に提供されるプレスリリースを見ることであり、重要な数字や最終的な情報の概要を示しています。ただし、これらは企業自身から発信されるものであることに注意することが重要です。そのため、決算発表と同様の方法で、これらは積極的な側面を持つ可能性があります。
多くのトレーダーは、企業のパフォーマンスに関する解説をすべてスキップして、データのテーブルにすぐに目を向けるでしょう。これにより、情報はかなり単純明快になります。
4. CEOの発言には適度な疑問を持つ
CEOは営業担当者です。企業を良く見せ、投資家の信頼を高めるために存在します。たとえ気にすべき点がある場合でもそうします。
決算説明会を聴くこととCEOのコメントを読むことは、会社が将来についてどう考えているかを理解するために重要ですが、常にそれを数字と照らし合わせて、すべてが適合しているかを確認すべきです。
財務諸表と会社の展望が互いに補完し合うことを望みます。問題のある数字がある場合、CEOはこれを認め、投資家に安心させるための解決策を提供すべきです。
CEOや経営陣の発言が非常にポジティブであり、数字と一致しない場合、それは警戒すべき兆候となります。
CEOや経営陣の発言が非常にポジティブであり、数字と一致しない場合、それは警戒すべき兆候となります。
トップ株で取引する方法
決算シーズンに株価が上昇するか下落するかを憶測することができます:
1 仲介口座を開設するか、すでに顧客の場合はログインしてください
2 取引したい企業を検索します
3 ポジションとサイズ、ストップとリミットレベルを選択してください
4 取引を行います
1 仲介口座を開設するか、すでに顧客の場合はログインしてください
2 取引したい企業を検索します
3 ポジションとサイズ、ストップとリミットレベルを選択してください
4 取引を行います
どのくらいのリスクを取れますか？
投資に関しては、リスクとリターンは一緒にやってくる可能性があります。リスクを取りたくない場合、リターンを期待すべきではありません。
ただし、リターンに目を向けリスクを無視することが危険である可能性があります。
では、リスクとリターンをどのようにバランスさせるか？これは、どのくらいのリスクを取れるかにかかっています。
リスク許容度は人によって異なります。これは主に4つの要因と関連しています。
最初の要素は年齢です。
ハイリスク許容度には若い男性と引退したシニアの間には一般的に異なるレベルがあります。
若い人々は普通、損失から回復するための長い時間軸を持っています。
したがって、彼らはよりリスクを取りやすいかもしれません。
ただし、多くの高齢者は年金や貯金で生活しており、その他の収入源がない可能性があり、これにより彼らは比較的リスクを許容しにくい傾向があります。
一般的に引用される経験則は、年齢と株式などのハイリスク資産の関係にアプローチしやすくなっています。
この原則によると、人々が保有を検討すべき株式の割合は、100からその年齢を差し引いたものとなります。
例えば、30歳の投資家は、空き資金の70％を株式に配分することを考えるかもしれませんが、このルールによると、70歳の投資家の場合、その割合は30％以内になるべきです。
ただし、この公式は柔軟です。状況に応じて調整することができます。しかし、他の条件がすべて同じである場合、原則として、年齢が上がるほど、高リスク資産に投資を考慮する割合は低くなる可能性があります。
二番目の要因は財務状況です。
たとえば、誰かが裕福で借金がなく、独身である場合、彼には財政上の負担がほとんどありません。しかし、結婚して子供がいる場合、生活費がかさむため、やり繰りが厳しくなる場合があります。これら2つの状況におけるリスク許容レベルには重要な違いがあります。
前者は財務状況が良好です。わずかな損失は生活に影響を与えません。したがって、リスク許容度は比較的強いです。
後者の財務状況はすでに不安定です。投資での損失は生活に大きな負担をもたらす可能性があります。
したがって、リスク許容度は非常に低いです。
三番目の要因は個人のリスク適合性です。
皆がリスクに対する見方は異なります。
若く裕福な人でも、保守的な人もいます。
リスクを取りたくないため、ハイリスクの投資には向いていません。
ある人はより過激です。
お金を失うことが彼らの心を動揺させることはありません。したがって、高いリターンを得るために高いリスクを冒す意思があります。
第四の要因は投資知識のレベルです。
リスクの本質は不確実性です。投資する前に、利益や損失が分からないでしょう。
適切な投資マインドで資産分析の宿題を終えた場合、他人が巨大な不確実性とみなす投資リスクをコントロールする能力が向上するかもしれません。
逆に、特にハイリスクを伴う金融資産に投資することを選択した場合、それについてあまり知識がないと、狭い道を歩むことになります。
結論として、取ることができる投資リスクは、年齢、財務状況、リスク許容度、投資知識に依存します。投資する前に、自分の状況を知り、衝動に駆られないようにしなければなりません。
投資に関しては、リスクとリターンは一緒にやってくる可能性があります。リスクを取りたくない場合、リターンを期待すべきではありません。
ただし、リターンに目を向けリスクを無視することが危険である可能性があります。
では、リスクとリターンをどのようにバランスさせるか？これは、どのくらいのリスクを取れるかにかかっています。
リスク許容度は人によって異なります。これは主に4つの要因と関連しています。
最初の要素は年齢です。
ハイリスク許容度には若い男性と引退したシニアの間には一般的に異なるレベルがあります。
若い人々は普通、損失から回復するための長い時間軸を持っています。
したがって、彼らはよりリスクを取りやすいかもしれません。
ただし、多くの高齢者は年金や貯金で生活しており、その他の収入源がない可能性があり、これにより彼らは比較的リスクを許容しにくい傾向があります。
一般的に引用される経験則は、年齢と株式などのハイリスク資産の関係にアプローチしやすくなっています。
この原則によると、人々が保有を検討すべき株式の割合は、100からその年齢を差し引いたものとなります。
例えば、30歳の投資家は、空き資金の70％を株式に配分することを考えるかもしれませんが、このルールによると、70歳の投資家の場合、その割合は30％以内になるべきです。
ただし、この公式は柔軟です。状況に応じて調整することができます。しかし、他の条件がすべて同じである場合、原則として、年齢が上がるほど、高リスク資産に投資を考慮する割合は低くなる可能性があります。
二番目の要因は財務状況です。
たとえば、誰かが裕福で借金がなく、独身である場合、彼には財政上の負担がほとんどありません。しかし、結婚して子供がいる場合、生活費がかさむため、やり繰りが厳しくなる場合があります。これら2つの状況におけるリスク許容レベルには重要な違いがあります。
前者は財務状況が良好です。わずかな損失は生活に影響を与えません。したがって、リスク許容度は比較的強いです。
後者の財務状況はすでに不安定です。投資での損失は生活に大きな負担をもたらす可能性があります。
したがって、リスク許容度は非常に低いです。
三番目の要因は個人のリスク適合性です。
皆がリスクに対する見方は異なります。
若く裕福な人でも、保守的な人もいます。
リスクを取りたくないため、ハイリスクの投資には向いていません。
ある人はより過激です。
お金を失うことが彼らの心を動揺させることはありません。したがって、高いリターンを得るために高いリスクを冒す意思があります。
第四の要因は投資知識のレベルです。
リスクの本質は不確実性です。投資する前に、利益や損失が分からないでしょう。
適切な投資マインドで資産分析の宿題を終えた場合、他人が巨大な不確実性とみなす投資リスクをコントロールする能力が向上するかもしれません。
逆に、特にハイリスクを伴う金融資産に投資することを選択した場合、それについてあまり知識がないと、狭い道を歩むことになります。
結論として、取ることができる投資リスクは、年齢、財務状況、リスク許容度、投資知識に依存します。投資する前に、自分の状況を知り、衝動に駆られないようにしなければなりません。
投資は楽しくてワクワクしますが、何もしないと危険です。
企業の財務を理解せずに投資しないでください。
• 誰もが株でお金を稼ぐ能力を持っています。
Key 🔑 ポイント ☝🏽
Rule 1: 投資は楽しく刺激的ですが、何もしないと危険です。
Rule 2: 投資家の優位性はウォール街の専門家から得るものではありません。それはすでに持っているものです。あなたが理解している企業や業界に投資することで、専門家を上回ることができます。
Rule 3: 過去30年で、株式市場はプロ投資家の群れに支配されるようになりました。一般的な考えとは異なり、これは素人投資家にとって有利です。群れを無視することで市場を上回ることができます。
Rule 4: 株の裏には必ず企業があります。その企業が何をしているかを調べてみてください。
Rule 5: しばしば、企業の運営の成功と株価の上昇との間には相関関係がありません。長期的には、企業の成功と株価の成功との間には100％の相関関係があります。この不均衡がお金を稼ぐためのポイントであり、成功している企業を所有し、忍耐強く待つことが報われます。
Rule 6: 所有するものとその理由を知っている必要があります。「この銘柄は確実に上がる」という理由だけではダメです。
ルール7：ロングショットはほとんどが的を外れることがほとんどです。
ルール8：株式所有は子供を持つことと同様です。自分が対応できる以上の量には関わらないでください。パートタイムの株式選び手は8〜12社をフォローし、状況に応じて株を売買する時間があります。ポートフォリオには常に5社より多くの企業が必要ありません。
ルール9：魅力的だと思う企業が見つからない場合、そのお金を銀行に預けていれば、何か見つかるまで保管しておきます。
ルール10：企業の財務状況を理解せずには投資しないでください。株式投資の最大の損失は財務状況の悪い企業から発生します。その企業が健全かどうかを確認するためには、常に貸借対照表を確認してください。
ルール11：熱い業界のホット株は避けてください。冷えた、成長のない業界の優れた企業が常に大きな勝者です。
ルール12：小さな企業に関しては、利益を上げるまで投資するのを待ったほうが良いです。
ルール13：問題を抱える業界に投資しようと思っている場合、持続可能性のある企業を購入してください。また、業界が復活の兆しを見せるまで待ってください。バギーホイップやラジオ管は戦慄した業界で、二度と回復しなかった例です。
ルール14：株に1000ドルを投資すれば、失うことができるのは1000ドルだけですが、忍耐があれば時間の経過と共に10000ドル、あるいは50000ドルを得る可能性があります。一般の人は数社の良い企業に集中することができますが、ファンドマネージャーは多様化を余儀なくされます。株を所有しすぎると、この集中の利点を失います。一生の投資価値を確保するには、数人の大勝者が必要です。
ルール 15: 全セクター、全国の各地域で、注意深いアマチュアは、プロたちがそれらを発見する前に、素晴らしい成長企業を見つけることができます。
ルール 16: 株式市場の下落は、コロラド州の1月の吹雪と同じくらい日常的です。準備ができていれば、あなたに害を及ぼすことはありません。下落は、パニックで嵐から逃れる投資家が取り残した掘り出し物を手に入れる絶好の機会です。
ルール17: 株式でお金を稼ぐだけの頭脳を持っている人は誰でもいます。しかし、すべてを恐慌的に売却してしまうリスクを抱えている人は誰もいません。もしパニックで全てを売り払いそうになる傾向があるなら、すべて投信と株式を避けるべきです。
ルール 18: 心配することは常にあります。週末の考えを避け、ニュースキャスターの最新の予言を無視してください。企業の基本的な要素が悪化するために株を売却し、空が落ちているからではなく、売ってください。
ルール 19: 誰もが金利や将来の経済方向、株式市場を予測することはできません。そのような予測を全て無視し、実際に投資している企業に起こっていることに集中してください。
ルール 20: 10社を調査すると、期待以上のストーリーが1社見つかります。50社を調査すれば、5社見つかります。株式市場には常にウォール街で見過ごされている企業の驚きがあります。
ルール 21: 企業を一つも調査しない場合、カードを見ずに賭けるポーカーゲームと同じくらい、株を買うことで成功することはありません。
ルール 22: 優れた企業の株式を所有しているとき、時間はあなたの味方です。ウォルマートを最初の5年で逃すことがあっても、次の5年で所有するのに最適な株でした。オプションを所有しているとき、時間はあなたに逆らっています。
ルール23：株式に興味があるが、宿題をする時間も意欲もない場合は、株式投資信託に投資することをお勧めします。ここでは、多様化するのが良いアイデアです。異なる種類のファンドをいくつか所有するべきであり、異なる投資スタイルを追求するマネージャーを有するべきです：成長、バリュー、小規模企業、大企業など。同じ種類のファンドを6つ投資することは多様化ではありません。
ルール24：世界の主要な株式市場の中で、過去10年間の総収益でアメリカ市場は8位にランクされています。成長率の速い経済を活用するには、海外で良い実績を持つファンドに資産の一部を投資することができます。
ルール25：長期的には、慎重に選択した株式と株式投資信託のポートフォリオは常に債券やマネーマーケット口座のポートフォリオよりも優れた成績を収めます。慎重に選択されていない株式のポートフォリオは、マットレスの下に残されたお金には及びません。
・ピーター・リンチは、1944年1月19日生まれの著名な株式投資家兼ファンドマネージャーです。
・彼は世界最大の投資ファンド会社であるFidelityの副会長であり、Fidelity Fund Custodianの取締役会メンバーでした。
・ピーター・リンチがファンドマネージャーを務めた13年間（1977年〜1990年）に、彼はトップパフォーマーとしての評価を得て、運用資産を1800万ドルから140億ドル（1990年時点）に増やしました。
・ピーター・リンチは、自身の分析をどのように行うかについて、著書『ワン・アップ・オン・ウォール街』や『ビーティング・ザ・ストリート』で説明しています。
・これらの2冊の本を注意深く読むと、ピーター・リンチの手法が明快であり、ほとんどの初心者投資家が彼の投資を追随できることがわかります。
・ピーターリンチの"自分が知っているものに投資する"戦略は、大きな投資家や小さな投資家の間で彼を有名にしました。
上記☝🏽は、ピーターリンチの書籍にまとめられた投資のための25のゴールデンルールです。
#CoachDonnie
企業の財務を理解せずに投資しないでください。
• 誰もが株でお金を稼ぐ能力を持っています。
Key 🔑 ポイント ☝🏽
Rule 1: 投資は楽しく刺激的ですが、何もしないと危険です。
Rule 2: 投資家の優位性はウォール街の専門家から得るものではありません。それはすでに持っているものです。あなたが理解している企業や業界に投資することで、専門家を上回ることができます。
Rule 3: 過去30年で、株式市場はプロ投資家の群れに支配されるようになりました。一般的な考えとは異なり、これは素人投資家にとって有利です。群れを無視することで市場を上回ることができます。
Rule 4: 株の裏には必ず企業があります。その企業が何をしているかを調べてみてください。
Rule 5: しばしば、企業の運営の成功と株価の上昇との間には相関関係がありません。長期的には、企業の成功と株価の成功との間には100％の相関関係があります。この不均衡がお金を稼ぐためのポイントであり、成功している企業を所有し、忍耐強く待つことが報われます。
Rule 6: 所有するものとその理由を知っている必要があります。「この銘柄は確実に上がる」という理由だけではダメです。
ルール7：ロングショットはほとんどが的を外れることがほとんどです。
ルール8：株式所有は子供を持つことと同様です。自分が対応できる以上の量には関わらないでください。パートタイムの株式選び手は8〜12社をフォローし、状況に応じて株を売買する時間があります。ポートフォリオには常に5社より多くの企業が必要ありません。
ルール9：魅力的だと思う企業が見つからない場合、そのお金を銀行に預けていれば、何か見つかるまで保管しておきます。
ルール10：企業の財務状況を理解せずには投資しないでください。株式投資の最大の損失は財務状況の悪い企業から発生します。その企業が健全かどうかを確認するためには、常に貸借対照表を確認してください。
ルール11：熱い業界のホット株は避けてください。冷えた、成長のない業界の優れた企業が常に大きな勝者です。
ルール12：小さな企業に関しては、利益を上げるまで投資するのを待ったほうが良いです。
ルール13：問題を抱える業界に投資しようと思っている場合、持続可能性のある企業を購入してください。また、業界が復活の兆しを見せるまで待ってください。バギーホイップやラジオ管は戦慄した業界で、二度と回復しなかった例です。
ルール14：株に1000ドルを投資すれば、失うことができるのは1000ドルだけですが、忍耐があれば時間の経過と共に10000ドル、あるいは50000ドルを得る可能性があります。一般の人は数社の良い企業に集中することができますが、ファンドマネージャーは多様化を余儀なくされます。株を所有しすぎると、この集中の利点を失います。一生の投資価値を確保するには、数人の大勝者が必要です。
ルール 15: 全セクター、全国の各地域で、注意深いアマチュアは、プロたちがそれらを発見する前に、素晴らしい成長企業を見つけることができます。
ルール 16: 株式市場の下落は、コロラド州の1月の吹雪と同じくらい日常的です。準備ができていれば、あなたに害を及ぼすことはありません。下落は、パニックで嵐から逃れる投資家が取り残した掘り出し物を手に入れる絶好の機会です。
ルール17: 株式でお金を稼ぐだけの頭脳を持っている人は誰でもいます。しかし、すべてを恐慌的に売却してしまうリスクを抱えている人は誰もいません。もしパニックで全てを売り払いそうになる傾向があるなら、すべて投信と株式を避けるべきです。
ルール 18: 心配することは常にあります。週末の考えを避け、ニュースキャスターの最新の予言を無視してください。企業の基本的な要素が悪化するために株を売却し、空が落ちているからではなく、売ってください。
ルール 19: 誰もが金利や将来の経済方向、株式市場を予測することはできません。そのような予測を全て無視し、実際に投資している企業に起こっていることに集中してください。
ルール 20: 10社を調査すると、期待以上のストーリーが1社見つかります。50社を調査すれば、5社見つかります。株式市場には常にウォール街で見過ごされている企業の驚きがあります。
ルール 21: 企業を一つも調査しない場合、カードを見ずに賭けるポーカーゲームと同じくらい、株を買うことで成功することはありません。
ルール 22: 優れた企業の株式を所有しているとき、時間はあなたの味方です。ウォルマートを最初の5年で逃すことがあっても、次の5年で所有するのに最適な株でした。オプションを所有しているとき、時間はあなたに逆らっています。
ルール23：株式に興味があるが、宿題をする時間も意欲もない場合は、株式投資信託に投資することをお勧めします。ここでは、多様化するのが良いアイデアです。異なる種類のファンドをいくつか所有するべきであり、異なる投資スタイルを追求するマネージャーを有するべきです：成長、バリュー、小規模企業、大企業など。同じ種類のファンドを6つ投資することは多様化ではありません。
ルール24：世界の主要な株式市場の中で、過去10年間の総収益でアメリカ市場は8位にランクされています。成長率の速い経済を活用するには、海外で良い実績を持つファンドに資産の一部を投資することができます。
ルール25：長期的には、慎重に選択した株式と株式投資信託のポートフォリオは常に債券やマネーマーケット口座のポートフォリオよりも優れた成績を収めます。慎重に選択されていない株式のポートフォリオは、マットレスの下に残されたお金には及びません。
・ピーター・リンチは、1944年1月19日生まれの著名な株式投資家兼ファンドマネージャーです。
・彼は世界最大の投資ファンド会社であるFidelityの副会長であり、Fidelity Fund Custodianの取締役会メンバーでした。
・ピーター・リンチがファンドマネージャーを務めた13年間（1977年〜1990年）に、彼はトップパフォーマーとしての評価を得て、運用資産を1800万ドルから140億ドル（1990年時点）に増やしました。
・ピーター・リンチは、自身の分析をどのように行うかについて、著書『ワン・アップ・オン・ウォール街』や『ビーティング・ザ・ストリート』で説明しています。
・これらの2冊の本を注意深く読むと、ピーター・リンチの手法が明快であり、ほとんどの初心者投資家が彼の投資を追随できることがわかります。
・ピーターリンチの"自分が知っているものに投資する"戦略は、大きな投資家や小さな投資家の間で彼を有名にしました。
上記☝🏽は、ピーターリンチの書籍にまとめられた投資のための25のゴールデンルールです。
#CoachDonnie
トレーダー:
板（60レベル）の操作
注文板は、トレーダーにとって重要なツールであり、株の買い注文や売り注文を表示し、供給、需要、価格の動きに対する洞察を提供します。しかし、注文板が操作されるとどうなるのでしょうか？操作者は注文板の操作を利用して、トレーダーを欺き、価格の動きをコントロールし、無疑な小売トレーダーを不利な立場に置くことができます。
板（60レベル）操作とは何ですか？
注文板操作とは、トレーダーや機関投資家が偽の注文や欺瞞的な注文を出して、供給や需要の虚偽の印象を作り出すことです。これにより小売トレーダーが株をどのように見るかが影響を受け、誤った決定を下すことに騙されます。これらの操作的な手法は実際の買いや売りの意図を表しておらず、単にトレーダーを惑わすように設計されています。
一般的な注文板操作のテクニック
1. スプーフィング
それは何ですか：特定の価格で強い需要や供給があるかのように見せるために大きな偽の買い注文や売り注文を出すことです。
仕組み：操作者が現在の価格よりも下に大きな買い注文を出すか、上に大きな売り注文を出します。これにより価格が特定の方向に動くような錯覚を生み出し、小売トレーダーが同様に行動するよう誘導されます。トレーダーが行動した後、操作者は偽の注文を取り消します。
結果：小売トレーダーは偽の勢いに基づいて買いや売りを行い、操作者はより良い価格で実際の取引を行うことができます。
2. レイヤリング
何ですか：異なる価格水準に複数の注文を出して、人工的な市場の深さの感覚を作り出すこと。
動作方法：操作者は、増加する価格水準に偽の注文を板（60レベル）に積み重ねます。例えば、彼らは現在価格よりも少し高い場所に複数の売り注文を出すことで、強いサポートの幻想を作り出すかもしれません。小売トレーダーは、この明らかな供給を見て売却や新規売を行うかもしれず、操作者は自らの注文をキャンセルし、より低い価格で買い戻します。
結果：小売トレーダーは偽のサポートまたはレジスタンス水準に反応し、操作者はその結果生じる価格変動から利益を得ます。
3. アイスバーグ注文
何ですか：大きな注文を隠された小口に分割して、真の買い手または売り手の興味を示さないようにすること。
動作方法：操作者はアイスバーグ注文を使用して大規模なポジションを偽装します。たとえば、彼らは巨大な買い注文を小さなピースに分割し、その段階的な表示だけが板（60レベル）上に表示されるかもしれません。これにより、トレーダーは需要や供給が少ないと思い込まれ、価格が突然動くまで気づかないことがあります。
結果：小売トレーダーは隠された注文によって引き起こされる突然の価格変動に驚かされます。
4. ウォッシュトレード
What it is: 同時に同じ株を買い売りして、活動や勢いの錯覚を作り出すもの。
How it works: マニピュレーターは自分が管理する口座間で取引を行います。これにより出来高が膨らみ、その株が需要があるような印象を作り出します。
Result: 小売トレーダーが参入して、株が活発であると思いますが、出来高は偽物で持続不可能です。
How Order Book Manipulation Impacts You
Manipulators use these tactics to:
Influence the price direction without real trades.
Trap retail traders into poor entries or exits.
人工的なサポートやレジスタンスレベルを作成してセンチメントをコントロールする。
たとえば、注文板に巨大な買い板（大口注文）が現れ、価格がさらに下がらないと思わせるかもしれませんが、購入すると同時に買い板が消え、価格が下落します。
自己保護方法
1. 表面を信じないでください：
本当でない注文が全てではないことを理解してください。急に現れたり消えたりする注文のパターンを探してください。
2. 価格アクションに焦点を当てる：
実際に発生している取引（板にある注文だけではなく）がより信頼性の高い情報を伝えます。
3. 大口注文には注意する：
主要水準での大口注文はしばしば罠になることがあります。本物かどうかを確認してから動くのを待ちましょう。
4. 感情的な反応を避ける：
操作者は偽のシグナルに対する感情的な反応を頼りにしています。冷静を保ち、計画に基づいて取引しましょう。
板（60レベル）操作は、小売トレーダーを欺いて搾取するために使用される洗練された戦術です。
これらの手法を理解し慎重であり続けることで、操作者たちが仕掛ける罠にはまらないようにすることができます。覚えておいてください、注文板は単なるツールであり、常に正直とは限りません。
この種の操作が行われている可能性のある例：
$ファラデイ・フーチャー・インテリジェント・エレクトリック社（FFIE.US）$
$Primega Group (PGHL.US)$
$FOXO Technologies (FOXO.US)$
注文板は、トレーダーにとって重要なツールであり、株の買い注文や売り注文を表示し、供給、需要、価格の動きに対する洞察を提供します。しかし、注文板が操作されるとどうなるのでしょうか？操作者は注文板の操作を利用して、トレーダーを欺き、価格の動きをコントロールし、無疑な小売トレーダーを不利な立場に置くことができます。
板（60レベル）操作とは何ですか？
注文板操作とは、トレーダーや機関投資家が偽の注文や欺瞞的な注文を出して、供給や需要の虚偽の印象を作り出すことです。これにより小売トレーダーが株をどのように見るかが影響を受け、誤った決定を下すことに騙されます。これらの操作的な手法は実際の買いや売りの意図を表しておらず、単にトレーダーを惑わすように設計されています。
一般的な注文板操作のテクニック
1. スプーフィング
それは何ですか：特定の価格で強い需要や供給があるかのように見せるために大きな偽の買い注文や売り注文を出すことです。
仕組み：操作者が現在の価格よりも下に大きな買い注文を出すか、上に大きな売り注文を出します。これにより価格が特定の方向に動くような錯覚を生み出し、小売トレーダーが同様に行動するよう誘導されます。トレーダーが行動した後、操作者は偽の注文を取り消します。
結果：小売トレーダーは偽の勢いに基づいて買いや売りを行い、操作者はより良い価格で実際の取引を行うことができます。
2. レイヤリング
何ですか：異なる価格水準に複数の注文を出して、人工的な市場の深さの感覚を作り出すこと。
動作方法：操作者は、増加する価格水準に偽の注文を板（60レベル）に積み重ねます。例えば、彼らは現在価格よりも少し高い場所に複数の売り注文を出すことで、強いサポートの幻想を作り出すかもしれません。小売トレーダーは、この明らかな供給を見て売却や新規売を行うかもしれず、操作者は自らの注文をキャンセルし、より低い価格で買い戻します。
結果：小売トレーダーは偽のサポートまたはレジスタンス水準に反応し、操作者はその結果生じる価格変動から利益を得ます。
3. アイスバーグ注文
何ですか：大きな注文を隠された小口に分割して、真の買い手または売り手の興味を示さないようにすること。
動作方法：操作者はアイスバーグ注文を使用して大規模なポジションを偽装します。たとえば、彼らは巨大な買い注文を小さなピースに分割し、その段階的な表示だけが板（60レベル）上に表示されるかもしれません。これにより、トレーダーは需要や供給が少ないと思い込まれ、価格が突然動くまで気づかないことがあります。
結果：小売トレーダーは隠された注文によって引き起こされる突然の価格変動に驚かされます。
4. ウォッシュトレード
What it is: 同時に同じ株を買い売りして、活動や勢いの錯覚を作り出すもの。
How it works: マニピュレーターは自分が管理する口座間で取引を行います。これにより出来高が膨らみ、その株が需要があるような印象を作り出します。
Result: 小売トレーダーが参入して、株が活発であると思いますが、出来高は偽物で持続不可能です。
How Order Book Manipulation Impacts You
Manipulators use these tactics to:
Influence the price direction without real trades.
Trap retail traders into poor entries or exits.
人工的なサポートやレジスタンスレベルを作成してセンチメントをコントロールする。
たとえば、注文板に巨大な買い板（大口注文）が現れ、価格がさらに下がらないと思わせるかもしれませんが、購入すると同時に買い板が消え、価格が下落します。
自己保護方法
1. 表面を信じないでください：
本当でない注文が全てではないことを理解してください。急に現れたり消えたりする注文のパターンを探してください。
2. 価格アクションに焦点を当てる：
実際に発生している取引（板にある注文だけではなく）がより信頼性の高い情報を伝えます。
3. 大口注文には注意する：
主要水準での大口注文はしばしば罠になることがあります。本物かどうかを確認してから動くのを待ちましょう。
4. 感情的な反応を避ける：
操作者は偽のシグナルに対する感情的な反応を頼りにしています。冷静を保ち、計画に基づいて取引しましょう。
板（60レベル）操作は、小売トレーダーを欺いて搾取するために使用される洗練された戦術です。
これらの手法を理解し慎重であり続けることで、操作者たちが仕掛ける罠にはまらないようにすることができます。覚えておいてください、注文板は単なるツールであり、常に正直とは限りません。
この種の操作が行われている可能性のある例：
$ファラデイ・フーチャー・インテリジェント・エレクトリック社（FFIE.US）$
$Primega Group (PGHL.US)$
$FOXO Technologies (FOXO.US)$
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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FG2828 : 金!
Coach Donnie スレ主 : 我々は以前ここにいました。株式市場はお金を生み出し富を増やすために存在していますことを覚えておいてください。あなたとあなたの家族に富を移転させるためには、忍耐が必要です。
この前の決算期には、メガキャップ株と総合株式市場で同じものを見ました。しかし、9月と10月には非常にしっかりと回復しました。11月と12月は株式市場が上昇すると信じています。市場操作によってパニック売りすることがないようにしてください。もちろん、売買するタイミングはあなたの決定です。私は強く粘っています。全てがうまくいきますよ。
Coach Donnie スレ主 : 選挙🗳 カウントダウン：マーケット📉 はどのように動くか📈 あなたはどのように戦略を立てますか⁉️
Coach Donnie スレ主 : これについて知っていましたか $Super Micro Computer (SMCI.US)$
onelink.me/WJho...
Coach Donnie スレ主 : 一部の人々はとても貧しく、持っているのはお金だけです。
はあなたにもっと多くのことをもたらします
あなたの本当の富は、あなたが持っているものではなく、あなたが何であるかで測ることができます。
富は、あなたがどれだけのお金を持っているか、家をいくつ持っているか、車が何台あるかで測られるのではありません。富は、あなたが心にどれだけ感謝しているか、そしてあなたが嫌いな人を含む人々をどのように扱うかによって測定されます。お金、すべての重要なものは置き去りにされます。
男は、ましてや余裕のあるものの数に比例して金持ちになります。
富は財産ではなく、なくても生活できるものです。
貧乏なのは少なすぎる人ではなく、常にもっと多くを欲しがる人です。
富とは、大きな財産を持つことではなく、欲しいものがほとんどないことです。
余った富は他人の利益のために使われるべきです。
真の富は、銀行にどれだけのお金があるか、おもちゃをいくつ持っているかでは測れません。世界で最も幸せな人の中には、泣く場所がない人もいますが、彼らにとって大きな意味のあることはすべて揃っています。
あなたの富は、持っているものではなく、お金を取らないもので測ってください。
感謝の気持ち
あなたが持っているものを偶像化せずに感謝してください、そうすればあなたはもっと恵まれるでしょう
自宅にプールが欲しい人もいれば、ほとんど使わない人もいます。
愛する人を亡くした人は深く恋しく思いますが、親しくしている人はしばしば不平を言います。
パートナーがいない人はそれを切望しますが、パートナーを持っている人はそれを大切にしないことがあります。
空腹の人は一皿の食べ物のために全力を尽くしますが、たくさん持っている人は味に文句を言います。
車を持っていない人はそれを夢見ますが、車を持っている人はいつももっと良い車を探します。
重要なのは、感謝すること、私たちが持っているものを見るのをやめて、誰かがどこかであなたがすでに持っているものにすべてを捧げても、それを高く評価しない人がいることを理解することです
#CoachDonnie
Coach Donnie スレ主 : 船が揺れているからと言ってすぐに飛び込む時ではありません。
Coach Donnie スレ主 : 「人々はエヌビディアに何が起ころうとしているのかまったくわかっていない...」- エヌビディアCEO 2025年のビットコイン価格予測 - YouTube
Coach Donnie スレ主 : なぜエヌビディアは新記録高の終値を達成する見込みなのか $NVIDIA (NVDA.US)$ 新記録の高値で終値を付ける予定なのはなぜですか
• $Alphabet-A (GOOGL.US)$ 40万個のGB200チップを100億ドルで発注しました。
• $Microsoft (MSFT.US)$ 6万個のGB200チップを20億ドルで購入しました。
• $Meta Platforms (META.US)$ 36万個のGB200チップを80億ドルで取得しました。
Nvidiaのブラックウェルチップへの需要はまったく狂気じみています
Coach Donnie スレ主 : 約$NVIDIA (NVDA.US)$ 株価が1,000ドルを超える可能性がある方法について説明しています。会社が株を買い戻して時価総額を抑える方法について説明しています。
株価が1,000ドル、さらには1,700ドルから1,900ドルに達する可能性がある理由について、人々は理解していません。価格予測の背後にある理由を説明している良いビデオです。
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