9月13日バイ・ザ・ディップはメガキャップと半導体セクターに力を与えるのに役立ちます

9月13日株式市場は、前週の大幅な下落を経験した後、反発して週を終えました。投資家はバイ・ザ・ディップモードに入っており、この強い関心が市場を支えています。

これは上向きの勢いを生み出し、金曜日（9月13日）までに多くの株式、特にメガキャップ株や半導体株からの大きな参加が指数の上昇に大きな影響を与えていることがわかりました。

$バンガード・米国メガキャップ・グロースETF (MGK.US)$ 5.5% 上がって、私たちが見たのは $Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ Nvidia（NVDA）の発行済み業績株で、なんとか10％急上昇しました。前週の下落後、15.8％の反発が見られました。

9月11日（水）に8月の消費者物価指数（CPI）が発表されたとき、投資家から売り関心が集まり、市場が不安定な勢いを見せ始めました。

食料とエネルギーを除くコアCPIは、FRBの2.0％目標である前年比3.2％を上回りました。水曜日の最初の後退でS＆P 500が先週の金曜日の安値（5,402）を上回ったとき、株価はすぐに回復しました。NVIDIA（NVDA）の強さも、株式を好調な軌道に戻すのに役立ちました。

今週のその他のデータには、株式や債券からの反応は控えめでした。当初の失業保険申請件数はほとんど変わらず、景気後退のような水準である23万件を下回っています。8月の生産者物価指数は、卸売レベルでのインフレの緩和を反映しています。

市場が経済成長を懸念するにつれて、過去数週間で売り金利が見られましたが、先週の価格動向は、懸念の変化を示唆するシグナルを示し始めました。

金曜日（9月13日）までに、小型株と中型株が大型株を上回りました。これは、投資家が米国経済はソフトランディングを享受し、FRBはそのソフトランディングを確保するために金利を引き下げると考えていることを示しています。

市場参加者は現在、来週のFOMC会議で50ベーシスポイントの利下げの可能性が高まっていると考えています。CME FedWatch Toolによると、フェデラルファンド先物市場では、9月に50ベーシスポイントの利下げが行われる確率が 59.0% で、先週の金曜日の 30.0% から上昇しています。

フェデラルファンド金利の変動に最も敏感な2年物利回りは、今週7ベーシスポイント下落して3.595％になり、10年物利回りは6ベーシスポイント低下して3.657％になりました。

先週の金曜日（9月13日）以降、情報技術部門と消費者裁量部門がそれぞれ+8.10％と+5.53％と大きな差をつけて群を抜いています。

赤字で下落した唯一のS＆P 500セクターは、-0.49％のエネルギーです。

トランプ・メディア・アンド・テクノロジー（DJT）は、ドナルド・トランプ前大統領が会社の株式を売却しないと発表した後、金曜日の午後 25% 急騰しました。過去6か月で60％下落したにもかかわらず、株価は11.8％上昇しました。これはキーロックアップの有効期限が切れる前に行われ、内部関係者は自分の株式を売ったり借りたりすることができます。トランプ氏の決定は、彼が自分のソーシャルメディアプラットフォームであるTruth Socialの管理を維持したいと考えていることを示唆しています。

ビストラ・エナジー（VST）は、ジェフリーズが電力部門のトップピックに挙げた後、金曜日の取引で 6.3% 上昇しました。アナリストは、Vistraの戦略的買収と効果的なリスク管理を強調し、現在の電力市場にとって良い位置付けとなっています。2023年にエナジーハーバーの原子力ポートフォリオを買収したことは、大きな戦略的優位性として特に注目されました。

ブロードコム（AVGO）ロウズ（LOW）、そして $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ BofA アナリスト、スティーブン・サットマイヤーは、強気のブレイクアウトの可能性を秘めていることを強調しました。Broadcomは「強気のトライアングルブレイクアウト」を見守っていますが、ロウズとパランティアは大きなベースブレイクアウトを形成しており、潜在的な上昇傾向を示しています。

BroadcomはMTFから強い上昇傾向を示しており、短期および長期のMAを上回って取引されています。半導体セクターの株価が回復するにつれて、Broadcomは引き続き上昇の可能性を示すと確信しています。

同様に、Palantirも上昇傾向を示しており、PLTRがS＆P 500への追加に先立ち、短期および長期のMAを上回って取引を続けたという好調な傾向です。

ですから、もっとロードしたり、PLTRを購入したりする必要がある場合は、今週が最後のチャンスかもしれません。

私はまだPLTRでのポジションを保持しています。

エレクトロニック・アーツ（EA）は来週インベスター・デーを開催し、ステランティス（STLA）は記者会見を開催します。これらのイベントは、将来の戦略や潜在的な市場への影響についての洞察を提供することが期待されています。

エクイティ・レジデンシャル（EQR）は、3.46％の先物利回りを維持しながら、1株あたり0.675ドルの四半期配当を宣言しました。配当金は、9月24日現在の登録株主を対象に、10月11日に支払われます。

半導体のように、ポートフォリオを再調整するためにある程度の利食いが見込まれるセクターがある一方で、トレーダーや投資家は引き続きディップを買い続けると思います。

今週は利下げが予想できましたが、50ベーシスポイントの引き下げへの期待が高まっていますが、やりすぎは市場を傷つける可能性があると思います。

今週、FOMCの利下げ予想会議で市場がポジティブなバイアスを示すかどうかについて、コメント欄であなたの考えを共有していただければ幸いです。

免責事項：提示されている分析と結果は、当該株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析用です。