13 Sep Buy-The-Dip Help To Power Mega Cap and Semiconductor Sector

この上昇勢は、特にメガキャップと半導体株が指数の上昇に非常に大きな影響力を持つため、金曜日(9月13日)にカタリストとして機能しました。多くの株式が大いに参加しました。

$バンガード・米国メガキャップ・グロースETF (MGK.US)$ 5.5%上昇し、我々は $Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ 10%急騰し、特にNVIDIA (NVDA) がその目立つ成績を収めました。前週の下げの後に15.8%の跳ね返りを見ました。

8月の消費者物価指数(CPI)の発表が水曜日(9月11日)に行われると、投資家からの売り注文が集まり、市場は不安定な勢いを見せ始めました。

食品やエネルギーを除外したコアCPIは、2.0％の目標を上回る3.2％の年間上昇率を維持しました。木曜日の初期の反落時にS&P500が先週金曜日の安値(5,402)をキープしたことで、株式はすぐに回復しました。NVIDIA (NVDA) の強さも株式を勝ち取るのに役立ちました。

今週の他のデータには、株式や債券からは控えめな反応がありました。初期の失業保険申請件数はほとんど変わらず、景気後退レベルを下回る23万件であり、8月の生産者物価指数は卸売りレベルでのインフレの緩和を反映しています。

経済成長を懸念する市場が、過去数週間にわたり売り圧力を見せていましたが、先週の値動きは懸念の移り変わりを示唆するサインを見せ始めました。

9月13日（金曜日）までに、小型株と中型株は大型株を上回るパフォーマンスを示しており、これは投資家が米国経済がソフトランディングを迎え、FRBがそのソフトランディングを確保するために利上げを行うと信じていることを示しています。

市場参加者は現在、来週のFOMC会合での50ベーシスポイントの利下げの可能性が高いとみています。CME FedWatch Toolによると、9月の50ベーシスポイントの利下げの確率は、先週の30.0％から59.0％に上昇しています。

フェドファンドレートの変動に最も敏感な2年債の収益率は、今週7ベーシスポイント減少して3.595％となり、10年債の収益率は6ベーシスポイント減少して3.657％となりました。

先週の金曜日（9月13日）以降、情報技術セクターと消費者向けディスクレショナリーセクターが8.10％と5.53％の大幅な上昇を見せています。

エネルギーセクターを除くすべてのS&P 500セクターがマイナスで終了し、エネルギーセクターは-0.49％でした。

トランプメディア·アンド·テクノロジー（DJT）は、前大統領ドナルド・トランプが自社の株式を売却しないと発表した後、金曜日の午後に25％急騰しました。株価は11.8％上昇して終了しましたが、過去6ヶ月間で60％下落しました。これは主要ロックアップの期限切れに先立つものであり、内部者が自社の株式を売却または担保にすることを許可します。トランプの決定は、彼のソーシャルメディアプラットフォームでのコントロールを維持することを示唆しています。

ビストラエナジー（VST）は、金曜日の取引で6.3％上昇しました。これはジェフリーズが電力セクターでのトップピックに指名したためです。アナリストは、ビストラの戦略的な買収と効果的なリスク管理を強調し、現在の電力市場において良好な立場に立っています。2023年のエナジーハーバーズの核ポートフォリオの買収は特に重要な戦略的利点として挙げられています。

ブロードコム（AVGO）、ロウズ（LOW）、および $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ ブロードコムは「強気のトライアングルブレイクアウト」に注目されており、ロウズとパランティアは大規模な基本的なブレイクアウトを形成しています。これは、潜在的な上昇トレンドを示しています。

ブロードコムはMTFから強い上昇トレンドを示しており、短期および長期移動平均線の上に取引されています。私は半導体セクターの株式が回復する中、ブロードコムが上昇の潜在能力を示し続けると確信しています。

同様に、パランティアも上昇トレンドを示しており、強いトレンドです。PLTRは短期および長期移動平均線の上に取引を続けており、S&P 500への追加に先立っています。

したがって、この週はPLTRを追加で購入する必要がある場合の最後のチャンスかもしれません。

私は、PLTRのポジションをまだ保持しています。

Electronic Arts（EA）は来週、投資家向けのイベントを開催し、一方でStellantis（STLA）は記者会見を行います。これらのイベントでは、将来の戦略や市場への影響についての洞察が期待されています。

エクイティレジデンシャル（EQR）は、株主に9月24日を記録日として10月11日に支払われる$0.675/株の四半期配当を宣言し、前向きな配当利回りを3.46%のまま維持しています。

トレーダーや投資家はディップを買い続けると考えており、半導体などのいくつかのセクターではポートフォリオを再調整するために利益確定が見られるかもしれません。

今週は利下げが期待されており、50ベーシスポイントの利下げへの期待が高まっていますが、あまりにも多くの利下げは市場を傷つける可能性があると思います。

FOMC会合と利下げの期待が高まっている今週について、市場がポジティブなバイアスを示すと思うかどうか、コメント欄でご意見を共有いただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。