NVDA
エヌビディア
-- 144.470 TSLA
テスラ
-- 410.440 CRNC
セレンス
-- 19.330 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 79.890 MSTR
マイクロストラテジー クラスA
-- 339.660 
2024年 第四四半期 概要
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月次収益：
10月は一般的な利益、11月は大幅な利益、12月はわずかな損失。
季節曲線：
第四半期の満期利回りは37.79％で、SPXの3.47％を大幅に上回り、機会のあるマーケットとシステム内の取引の規律性に支えられています。
年度曲線：
年初からの満期利回りは67.74％で、SPXの23.31％を上回っています。主な要因は7月中旬から8月初めに市場で打撃を受けた後の自己深い修正によるもので、その時点から100％の取引システムの規律性を維持し続けており、最後の量子計算のトピックに参加していないことを除いて（私の検索機で量子計算名が何度も出現しましたが、毎回過度な損失設定に悩んで断念しました）、他の爆発的なトピック、例えばBTCマイナー、AI、小型原子力発電などにほぼ全て参加しています。主要な三つのエントリ設定は：VCP、フラッグパターン形成、そして上昇トレンド反発終わりの買いです。フラッグパターンへのエントリでいくつかの経験を積んでおり、まだ大幅な改善の余地があります。
収益TOP5:
全体的には1回の波段取引で、切り入れはフラッグパターンの整理後の高値突破の買いで、最初の緻密なストップロスにより、大きなポジションを獲得することができ、3回の売り（1/3、1/6、1/2）もかなり規則的なシステムの売り。戦略の実行と結果の両方から、比較的満足している取引で、現在は保有銘柄はありません。
$サウンドハウンドAI (SOUN.US)$ 全体的には1回の波段取引で、切り入れはVCPで、ポジションはやや小さめ、3回の売りは（1/2、1/6、1/3）；3回の売りはいずれも個人の主観意識が多少反映されており、続いての容量表示の強さに自信がないために最初の1/2を売却、次の1/6はトレンドラインへの畏敬から少量売却し、最後の1/3は株価の強度情報を客観的に尊重していないため、最終的には管理者意識を反映した結果です。この取引はKKのルール（10/20MA）に従っており、12月31日に売却したことがKKの取引ロジックに合致しており、見直しや学習に値する取引で、現在は保有銘柄はありません。
$ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU.US)$ これはBTC価格行動の単純な取引であり、最終的には取引が決済された後、詳細な説明が行われます。現在はまだ100%の保有ポジションを持っています。
$マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$ 合計3つのセグメントに分かれた取引で、最初のセグメントは旗の整理を突破した最高点で入ることであり、3回の売却（1/3、1/6、1/2）は合理的であり、再度の細部の改善は強制されるべきではありません。第2セグメントはわずかな損失で退出し、第3セグメントはわずかな利益を得ることに問題はありません。現在、保有ポジションはありません。
$テスラ (TSLA.US)$ 1つのセグメントの取引で、ここでは調整後の買い入れに入ることができます。調整後の買い入れの鍵は、彼が上昇を始めた後に買い入れることであり、そうでないと調整がいつ終了するかを永遠に知ることはできません。3回の売却（1/3、1/6、1/2）も非常に明確です。プロセスと結果に非常に満足しています。現在、保有ポジションはありません。
損失TOP5：
第3四半期に残された訂正後の取引と今日の取引は、個人の主観的要素が含まれており、将来、個別の業種別の取引は行われなくなる予定です。この取引は学費として取引され、現在はまだ保有しています。
第3四半期に残されたが損切りしなかった悪い取引は、第4四半期に損失が拡大し続けており、株式市場のほとんどが弱者が弱いままである長期的な傾向に従っています。現在、保有ポジションを持っています。
$カプリコー・セラピューティクス (CAPR.US)$ 旗の整理を2回購入した取引は、どちらも損切りされましたが、これは正常な損切り取引に属します。現在、保有ポジションはありません。
$ニオ (NIO.US)$ 第3四半期と第4四半期の接続取引は、一部は利益を吐き出す部分であり、正常な取引に属します。現在、保有ポジションはありません。
$ジェネデラックス・ホールディングス (WGS.US)$ 初めての旗振り整理での切り込み試みは、損切りでアウトしました。二回目のVCP切り込み試みも同様に損切りでアウトしました。これは通常の損切り取引であり、現在、移動平均線は依然として健全で、VCP構造も残っています。現在は保有銘柄はありません。
2024年第4四半期におけるすべてのシステム内取引の決済後の集計：
合計75回の取引が完了しました：
そのうち30回が利益を上げ、総利益率は口座総利益率の41.519％で、平均して各取引ごとの利益率は1.384％です。詳細な分布は次の通りです：0-0.3％ 3回、0.301％-0.9％ 14回、0.901％-1.5％ 4回、1.501％-3％ 4回、3.01％以上の5回、最大の利益は4.958％（SMR）です。
45回が損失を被り、口座総損失率は12.813％となり、平均して各取引ごとの損失率は0.285％です。詳細な分布は次の通りです：0-0.3％ 30回、0.301％以上の15回、最大の損失は0.536％（FREY）です。
総利益率対損失率：4.856：1（取引のコア）
勝率：40％（わずかに高め）
この利益率を保つために必要な最小勝率は17.07％です。（予想外であり、同様にKKが20％超の勝率で長期的な利益を上げ続ける理由も説明されています）
このチャートは、短期トレーダーにとって最も重要なデータであり、利益を確保できるかどうかに関わり、各取引に参加する際に考慮すべき中核的なバックグラウンドを示しています。
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2025年に迫った市場について、私は実際には何も求めていません。2年以上の市場経験を積んで、市場のリアルタイムなフィードバックを徐々に受け入れ始め、自分の取引システムの中核はすでに基本的に確立されており、将来は取引を通じて詳細を最適化していくことになります。
ほとんどのトレーダーが勝利を追求しますが、真の成功は損失をプロセスの一部として受け入れることから生じます。市場は完璧を褒めるのではなく、コツコツと続けることを褒美とします。
まず生存に焦点を当て、その後繁栄を考えるべきです。
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