2024年6月四重オプション満期日には混合取引が見られた

2024年6月21日、同じ日に四つの異なるオプションの満期日があるため、この四重オプション満期日に市場から混合取引が見られることがあります。これにより、平均以上の出来高が生まれました。

ほとんどの取引セッションで市場の広がりに微妙なネガティブな歪みが見られましたが、NYSEとNASDAQではクローズ時にはアドバンサーがデクライナーに対し11対10の優位性を維持しています。

金曜日には、下落する株式が予想されたため確信の欠如が生まれました。メガキャップスペースでの混合感情が指数レベルで見られました。

セッション中には0.2％から4.4％の下落が見られました。Broadcom（AVGO）は最も大きな4.4％の下落を記録し、次に3.2％の下落を記録したNvidia（NVDA）が続きます。また、半導体の株式の外では、Meta Platforms（META）も1.4％の下落を見せました。Apple（AAPL）とEli Lilly（LLY）はそれぞれ1.0％と-0.2％下落しました。

S＆P 500のセクターのパフォーマンスはまちまちでした。Amazon（AMZN）が1.6％の上昇、Alphabet（GOOG）が1.4％の上昇、Microsoft（MSFT）がわずか0.9％の上昇を見せました。

消費者向けのセクター以外は、どのセクターも上下どちらにも0.7％以上の変動を示さず、それぞれのメガキャップの結果によって駆動された混合感情が見られました。

S＆PグローバルU.S. Manufacturing and Services PMIの予備値が予想を上回ったことが、5月の既存住宅販売報告書が期待に近かったことを上回りました。しかしながら、家の在庫全体が不足しているため、引き続き価格上昇が起こっており、それが見込みのある買い手にとってのアフフォーダビリティの圧力と、高い住宅ローン金利を引き継いでいます。

2年物債券利回りは前日と変わらず、週間で5ベーシスポイント上昇し、4.743％です。10年物債券利回りは今日変わらず4.257％に落ち着き、週間で5ベーシスポイント上昇しています。

6月21日金曜日、S＆P Global US Manufacturing PMI予備値は51.3よりも高い51.7でした。また、S＆P Global US Services PMI予備値は54.8よりも高い55.1でした。

5月の既存住宅販売は4.14ミリオンから4.11ミリオンに減少しました。報告書からの鍵となるポイントは、販売用の住宅の在庫が回復したことですが、在庫全体が不足しているため、価格上昇が続いていることです。また、競合率も高く、住宅ローン金利も上昇しており、潜在的な購入者にとってのアフフォーダビリティの圧力が高まっています。

5月の先行指数は先月の-0.6％よりも-0.5％高くなりました。

$イーライ リリィ(LLY.US)$MounjaroとZepboundとして市場に出ている薬剤tirzepatideが、閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）の第3相試験において主要目的を達成したと発表しました。プラセボと比較して、薬剤は睡眠時間当たりの呼吸中断回数を有意に減少させ、呼吸中断指数で最大62.8%の平均減少を示しました。

さらに、2つの異なる研究において、参加者の43%と51.5%において疾患治療の改善が見られるという副次的エンドポイントも示しました。tirzepatideは、肥満を伴う中等度から重度のOSAを治療するためのFDAのFast Trackのステータスを持っており、Eli Lillyはこの追加適応症の申請を提出しました。

Eli Lillyの株価は、同社の薬剤の更新が発表されると通常上昇するのですが、私が使用したテクニカル指標から判断すると、MACDがまもなく下方交差し、6月24日（次週）にはコンソリデーションの中で利益を確保しようという動きが見られる可能性があります。

KDJも下降相場トレンドの兆候を示しています。

$ブロック インク(SQ.US)$ファイナンステック企業のEBIT-to-volumes（ETV）メトリックにおいて、Seaport Research PartnersはQ1 2024において67ベーシスポイントで首位を獲得しました。PayPal（PYPL）とShift4 Payments（FOUR）はそれぞれ0.35％と0.27％で続き、BILL Holdings（BILL）は収益性の高いボリューム成長に焦点を当てる必要があることを示す0％の最低ETVを持ちました。PayPalとShift4 Paymentsは、それぞれのドルのボリュームに対して常に正のEBITを生み出しています。

ブロックテクニカルでは、MACDクロスオーバーが上昇傾向にあり、KDJではJ値が上昇傾向にあるため、価格目標は$62.50から$62.90の範囲で可能性があります。

$オメガ・ヘルスケア・インベスターズ(OHI.US)$REITは、過去6日間でほぼ3％上昇し、7日間にわたって上昇しました。REITは$33.01で終値をつけ、52週間高値の$34.77にわずかに届かず、過去1年間で7.7％上昇しました。アナリストたちは、この株に「買い」の格付けを与え、強い勢いと評価の見通しを示しています。

テクニカルを見れば、MACDは強気のクロスオーバーを形成しており、KDJも6月20日以降上昇傾向にあるため、現在の価格である$33を考慮すると、上昇の可能性が高いです。

私たちは、約$ 33に目標価格を設定することができると考えています。

Virgin Galactic Holdings（SPCE）の株価は金曜日に6.83％上昇し、6日間の下落ストリークを打ち破りました。同社は最低株式買い気配価格の要件を満たすために、逆株式分割1対20を発表しました。最近の上昇にもかかわらず、この株は過去1年で92.13％の価値を失っています。

この株については前にも同じようなことが起こっており、最近の上昇にもかかわらず、近い将来の上昇余地はほとんどないため、取引する際には注意が必要です。

今週（6月24日）は、オプション満期が直近だった金曜日（6月21日）の影響から市場が小さな回復を見せる可能性があり、半導体セクターの強さが再び発揮される可能性があります。

1つの重要な半導体収益は、Micronが6月26日に発表される予定であり、Micronが予想を上回る収益とポジティブな見通しを生み出せれば、メガキャップと半導体株全体のパフォーマンスを垣間見ることができるかもしれません。

先週の混乱した取引から市場が回復することができるかどうかについて、あなたの考えをコメント欄で共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。