株式新規売についての短いレッスン

「Invest with Sarge」に参加してくれた方は、米国の雇用レポートと雇用データの解説を聞いてくれましたか？見逃した場合は心配いりません — 今回はリキャップして、市場マラソンで先行していただけるようになります。 💨株式の空売りに関するライブストリーム見逃しても心配しないでください - 私たちは市場マラソンであなたを最新情報でお待ちしています。💡

定義 📚

サージはショートセリングは基本的には 株式を借りて現在の市場価格で売り、後で低い価格で買い戻すことを期待する これは潜在的に利益を上げることができる戦術ですが、重要なリスクも伴います。例えば、株式のショート売りを行い、株価が100ドルになった場合、それらを売却します。そして、株価が後に90ドルに下落した場合、その時点で低い価格で買い戻し、株を返却します。そして、手数料や手数料を差し引いた差額を保持できます。しかしながら、株価が120ドルに上昇した場合、高い価格で買い戻すと損失が発生します。

ヘッジ戦略 🛡️ @102362254

Sargeは、ショート売りが実際にヘッジ戦略として使用できると説明しました。これは、「ヘッジファンド」という用語の由来です。たとえば、似たような2つの株が好きだけど、1つはもう少し良いと考えている場合、好きな方の株を新規買し、過大評価だと考えるもう一方の株を売りに行くかもしれません。これにより、全体的な利得の機会は減少しますが、大きな損失のリスクも一般的に低減されます。これが穏やかな利益の可能性を伴う保護を提供するはずのリスクを軽減します。

期間 ⏳ @ZnWC

ショートポジションのカバーには通常長期間が必要ですが、無制限ではありません。 キーは、マージンコールを避け、ショートポジションを維持し、利益を出して取引を終了することです。 数年間テスラを空売りしていたようなトレーダーは、株価が急騰した際に大きな損失を被りました。Sargeは、空売りのターゲット価格を持ち、ロングポジションよりも速くカバーする準備ができていることを説明しています。彼は自身の広範な経験にもかかわらず、ロングポジションに比べてショートポジションへの自信はほとんどなく、長い時間ショートポジションになるのは好ましくないと強調しています。

空売りに関連する手数料 ✒️

Sargeは、株を空売りすることで発生する借入手数料、つまり interest rates。空売りポジションを保持する時間が長いほど、支払う利子は増えるでしょう。ほとんどの小売ブローカーは株式取引に手数料を請求しませんが、借りた株には利子を請求します。類似の株式に対する新規買いポジションのヘッジとして空売りポジションを使用する場合、空売りポジションを長期間保持することになり、時間の経過とともに手数料が蓄積される可能性があります。Sargeは、空売りポジションが取引の場合、利子料金によってあまり損をすることはないでしょう。なぜなら、そのポジションをあまり長く保持しない可能性が高いからです。ただし、ヘッジとして使用する場合、期間が延長されることで、総費用が増加する可能性があります。

新規売り制限 🧮

Sargeは、 すべての株式が常に空売り可能とは限らない。株を空売りするためには、誰かから株を借りる必要があります。通常、ほとんどの株では問題ありませんが、流動性の大きな変動があると、ブローカーから株を借りることができない旨のメッセージを受け取ることがあります。その結果、株を空売りすることができなくなります。

可能な空売り候補を特定するために、Sargeは 自分たちの仲間や過去の評価と比べて、過大評価された株式をチェックすることを提案しており、 様々な評価指標例えば（P/E比、株価純資産倍率、売上高倍率など）を調査することを提案しています。彼はテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせて、自身の空売りのアイデアが妥当かどうかを評価します。さらに、Sargeは、5ドル以下で取引されている株式を空売りすることを避けます。それらは限定的な下落リスクを持ちながらも、大きな上昇リスクを抱えている可能性があるためです。彼は、潜在的なリワードがより大きい高値での空売りを好みます。

Sargeは、空売り残高だけでは株が過剰に買われているかどうかを示すだけでないことを述べており、ミーム株ブーム中に高い空売り残高が低価格にもかかわらず空売りポジションを強制解消する事態が起きたことを挙げています。Sargeは、テクニカルチャート上で相対力指数（RSI：価格の速度と変化を測定するモメンタムオシレーター）と日次MACD（移動平均収束拡散：トレンドを追うモメンタムインジケーター）を使用して、株が過剰に買われているかどうかを評価する方法について説明しています。 長期トレードのための株式調査を行う際、Sargeは多くのベアが既にその株式を空売りしていることを挙げ、高い売り残高を買いの刺激と見なしています。このことは強気のポテンシャルを示唆しています。

ショート・スクイーズを避けようとしていますか？ 🚨 @puddy1

Sargeは説明しました 空売り残高が高い株が急騰し始めると、空売り売り手はポジションをカバーするために高値で株を買い戻す必要があり、その結果価格はさらに上昇します。 彼は浮動株の8〜10％以上がすでに空売りされている銘柄には注意を払い避けます。これは取引が混雑しており、空売り圧迫のリスクを通常増大させます。また、他の誰もがこれを短期売り目標として考えている場合、彼の警戒信号が響きます。したがって、これは混雑した取引であり、彼は取引を早めることはありません。

シンセティック・ショート 📝 @102362254

Sargeは株式の新規売りには出資リスクがありますが、オプションの取引ではより少ない資本リスクでシンセティック新規売りを作成できると指摘しました。 シンセティックなショートは、プットの購入やベアプットスプレッドの作成によって実現することができます。これにより、通常の空売りに比べて潜在的な損失が制限されます。 For instance, buying puts may be a safer way to achieve a bearish position with less capital at risk.

また、コールの売却も一つの方法です。株価が下がればプレミアムを得ることができますが、株価が上がれば潜在的な損失は無限になる可能性があります。 Overall, Sarge suggests considering synthetic shorts like buying puts or bear put spreads to help better manage risk than outright shorting the underlying stock.

ストップ注文を使用する以外に、Sargeは言います、 you can buy calls to try to hedge against significant losses if the stock moves against you. Sargeは、どの株式ポジションでも8％以上の損失を許容しないというルールを持っています。また、ドルコスト平均法を実践していますが、ポジションを退出する前に2回までに制限しています。

信用取引でプットオプションの売りを避けてください 📜 @Thunderfuries

Sargeは、現金で担保を提供せずにプットオプションを売ることは危険であり、利息が発生するリスキーな戦略だと助言しています。株価が逆に動いた場合、行使価格で株式を買わなければならなくなりますので、最もリスキーな取引の1つです。Sargeはこのアプローチを危険だと呼び、それに対して反対しています。

下落相場での株式の新規売り 📅

@BelleWeather ダウンマーケットでの取引戦略の例と、その中での空売りの役割について尋ねられました。Sargeは、大幅に下がった市場では、ナイフをつかむことを避けるために、買うか手を引く方が良いと考えています。 熊の市場や景気後退時などのダウンマーケットでは、資本を保全し、可能であれば現金レベルを高めることが重要です。利子率が理想的でなくても、資本を保全することで、市場が割引された機会を提供する場合に備えることができます。このようなことは簡単なことではありませんが、厳しい市場での考慮事項です。 保有するかを尋ねました

決算期に新規買はありません 📊

@Wonder 決算シーズン中の新規売りについて疑問に思っていました。 Sargeは、決算シーズン中の波乱含みの銘柄に対して、単なる新規売りではなく、ロングプットなどのオプションを使用することを好む傾向にあります。 株式を直接新規売する主な利点は、オプション取引が通常の取引時間に限られているのに対し、取引時間外に取引できることです。朝まで待つことができるのであれば、オプションは少ない資本で株式の強気または弱気のポジションを取る方法として役立つことがあります。

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