AMDは10月29日の決算前に買いの可能性があります。MTFをよく見てください。

$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ 来週の火曜日（10月29日）の市場終了後に第3四半期の収益を発表する予定です。

半導体株を2つ見てきました $ラム・リサーチ (LRCX.US)$ と $ウェスタン・デジタル (WDC.US)$ 株価を押し上げたプラスの収益を報告しました。では、10月29日の決算報告後、AMDの株価はどうなるのでしょうか？

市場は、AMDが第3四半期に1株あたり0.92ドルの収益を計上すると予想しています。アナリストは、AMDはIntelの最近の苦境から恩恵を受ける可能性があると言っています。インテルの株価は、競争上および運営上の懸念から今年急落しました。

AMDのCEO、Lisaの監督の下、AMDはIntelに先んじてより小さなノードサイズのCPUを製造し、製品に速度とパフォーマンスの面で優位性をもたらしました。AMDは現在、3ナノメートルスケールのチップを製造しています。チップの回路幅はナノメートル、つまり10億分の1メートルで測定されます。

チップファウンドリー $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ AMDのチップを製造しています。この状況は、AMDがPCとサーバーの市場シェアをインテルから奪うのに役立ちました。それはAMDの株価を押し上げるのに役立ちました。

AMDは現在、Nvidiaがリードする市場である人工知能アプリケーション用のチップの製造に注力しています。アナリストによると、AMDは顧客にNvidiaに代わるものを提供することで利益を得ています。

マーキュリー・リサーチによると、第2四半期に、AMDはPC用CPUとサーバー用CPUの市場シェアをインテルから奪いました。

AMDのPCプロセッサー販売台数におけるユニットシェアは、第2四半期の 21.1% で、前年同期の 17.3% から増加しました。デスクトップPCプロセッサの市場シェアは、昨年の同四半期の19.4％に対して、23％でした。そのノートブックPCプロセッサのシェアは、前年同期の16.5％に対して、第2四半期は20.3％でした。

サーバーCPU市場におけるAMDのユニットシェアは、前年同期の 18.6% から第2四半期には 24.1% に上昇しました。

2023年の終わり頃、AMDはデータセンター向けのInstinct MI300アクセラレーターとプロセッサーを発売しました。ハイパフォーマンスコンピューティングとAIアプリケーション向けのこれらのシステムは、NvidiaのH100シリーズデバイスと競合します。AMDの株価は「アドバンシングAI」イベントの日に 1.3% 下落しました。しかし翌日の12月7日、株価は10％近く急騰しました。

しかし、Nvidiaは2024年3月18日に発表した最新のAIプロセッサでAMDを飛躍させました。これらのプロセッサ、BlackwellシリーズのGPUは、2024年後半に発売される予定です。AMDの株価はニュースで後退しました。

しかし、マイクロソフト（MSFT）がAzureクラウドコンピューティングの顧客に、Nvidiaチップを搭載したシステムの代わりにAMD人工知能チップのプラットフォームを提供する予定であるという報告を受けて、AMDの株価は5月17日に急上昇しました。

6月2日、Computexトレードショーで、SuはAMDがインスティンクトAIアクセラレータの年間サイクルに移行すると発表しました。現在のMI300に続いて、今年後半にMI325X、2025年にMI350、2026年にMI400を納入する予定です。

Computexでは、SuはノートパソコンとデスクトップPC向けの同社のプロセッサロードマップも更新しました。これには、AI PCと呼ばれるハイエンドパーソナルコンピューターの初期のカテゴリーが含まれます。

10月10日、AMDは最新の「アドバンシングAI」イベントを開催しました。チップメーカーは、AMD Instinct MI325X AIアクセラレータと次世代ネットワーキングソリューションについて話し合いました。また、第5世代のEpycサーバー中央処理装置とRyzen AI Pro 300シリーズPCプロセッサーも発売しました。

これまでのところ、AMD株価の大幅な上昇は見られませんでした。

同業他社と比較して、AMDは評価額が高く見えます。木曜日の市場終了時点で、AMDの株価は28.16の先物株価収益率で取引されていました。これは、Intelを含む他のAI関連株の20.46倍の倍数です。

1年間の株価パフォーマンスを追跡する相対的な強さを見ると、59のレベルにあり、これはポジティブな兆候でも、投資家に自信を与えるものでもありません。

80以上の水準は株価の上昇センチメントを意味するので、今日（10月25日）と月曜日（10月28日）のAMDの価格動向を監視する方が良いかもしれません。

AMDは、最近の半導体企業の収益急増の恩恵を受けていません。

過去3か月間にアドバンスト・マイクロ・デバイシズズの12か月間の価格目標を提示したウォール街のアナリスト31人に基づいています。平均目標価格は188.96ドルで、高い予測は220.00ドル、低い予測は150.00ドルです。平均目標価格は、最終価格の153.44ドルから 23.15% 変化しています。

AMDの株価が決算前と決算後にどのように動いたかを見ると、第2四半期の結果後にプラスの動きが見られましたが、2024年第1四半期の決算発表後、大幅に下落しました。

AMDの第2四半期のガイダンスを実際と比較して振り返ると、収益はわずか1億ドル（58億ドルに対して57億ドル）増加しただけです。売上総利益率は堅調だったので、第3四半期の予想を見てみるといいかもしれません。AMDは、2024年第3四半期の収益は約67億ドル、プラスまたは3億ドルになると予想しています。

収益範囲の中間点では、これは前年比で約16％の成長と、約15％の連続成長を表しています。非GAAPベースの売上総利益率は約 53.5% になると予想されます。

AMDのテクニカルを見ると、最近株価が10月9日の高値である約173ドルから下落したため、MACDは弱気な下落を見せています。AMDは現在、短期移動平均を下回りますが、長期移動平均を上回って取引されており、MTFは平均して上昇傾向を示しています。

市場がプラスのバイアスを与えているとき、AMDはある程度の強さを示す必要があります。10月29日のAMDの決算後に価格が急騰したいのであれば、AMDが157ドルを上回って取引できるかどうかを確認する必要があります。

これは購入する良い機会かもしれません。

AMDが決算発表前にどのように取引されてきたかを見ると、パターンがわかります。また、市場とセクターの強さも考慮する必要があります。WDCのプラスの収益は、今日（10月25日）に半導体セクターを引き上げるのに役立つと思います。

ですから、これはAMDを買って、AMDの収益後の上向きの動きを見る良い機会かもしれません。

AMDが10月29日の決算発表後に価格急騰を起こす可能性があるかどうかについて、コメント欄で意見を述べていただければ幸いです。

免責事項：提示されている分析と結果は、当該株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析用です。