綿密に分析しています：Nvidiaは大きく落ち込んでいます！偽物ですか？（北京語版）
$エヌビディア(NVDA.US$ 5日間で140ドルから126.4ドルに下がり、10% 下がりました。偽造できますか？それはチャンスですか、それとも罠ですか？
以前、多くのメンバーからこう聞かれました。Nvidia株が売られたら、急騰するはずなのに、買ってもいいですか？
私は皆をいくつかの角度から答えを見つけさせました：
1。通年の純利益予測：Nvidia第1四半期の収益は26億ドル、GAAPベースの売上総利益率は 78.4%、営業費用などを差し引いた後の純利益は148.8億ドルでした。
その後、第2四半期の同社の予測では、売上高は280億ドル、GAAP総利益率は 74.8%、営業費用は40億円、残りの項目が変わらなければ純利益は1412億ユーロでした。そうすると、四半期間の純利益は増加しないか、わずかに減少する可能性があります。だから、会社の純利益は第3四半期と第4四半期に四半期ごとに5％増加したと仮定します。その場合、通年の純利益は601.4億ドルになります。
2。会社の評価：株価が126.4ドルの場合、会社の時価総額は3.1兆ドルで、PEは51.5に下がります。
会社の第3四半期、第4四半期の成長率が第2四半期と同じであると仮定すると、株価収益率は高くなります。成長企業に投資するときは、PEGを参照できます。つまり、PEGを参照できます。つまり、PEGが51の場合、会社の純利益は51％増加し、PEG比率は1で、妥当な株価範囲で言えます。逆に、会社の成長率が 20% であれば、PEGは2.55（これが望ましい）になります。もちろん、見直すときは、過去を振り返るのではなく、次の四半期と来年の成長に焦点を当てることが重要です。しかし、短期的には、2024年第2四半期から2025年第2四半期までの同社の純利益は、20％以上増加するかどうかはわかりません。（会社独自の予測を含む）
3。機会とリスク：
まず第一に、現在、同社の製品はすべての競合他社よりも優れていますが、最終的には $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ それとも、他の会社がいつより良い製品を作ることができるのか、私にはわかりません。
ただし、Cerebras Systemについても読むことができます。知っておくべき唯一のことは、いったん代替品があると、価格に大きな影響が出るということです。
第二に、同社の製品はAIハードウェア業界に混乱をもたらしましたが、市場は今のところ知りません。早期に分析されたベットはすでに200ドルで購入されています。みんながNvidiaについて話す頃には、投資が減少し始める時です。
写真を見て、データを見てください。上位の企業、投資、投資会社はすべて減少し始めています。
第三に、製品の需要は高いですが、数百バーゼンの成長はすでに過ぎています。生産能力も拡大していますが、会社も受注でいっぱいですが、成長が鈍化することは避けられません。
では、企業が2、3年後に市場を独占し続け、純利益が上昇し続けることは可能でしょうか？もちろん、それはとても可能です！ただし、競合他社が類似またはより良い製品を思いついているかどうか、または年間の純利益の伸びが10％から15％の間にとどまる場合は、株価は大幅に調整される可能性があることを自問してください。会社が独占を続けた後、株価が暴落する前に年間純利益はどのくらい増加しなければなりませんか？
そこで、今回はNvidiaを買収しませんでしたが、代わりに自由に成長し過小評価されるX社をもう1つ追加しました。AIハードウェアの需要と、主な受益者でもあるAI電話、コンピューターの登場によって大きな恩恵を受けるでしょう。
このX社について知るために、無料の公開レッスンでこの会社Xを詳細に分析し、公開レッスンでは8つの投資事例を見て、7つのステップと4つの大きなトリックで良い会社を除外する方法を詳しく説明します。この一連の方法により、私はこの1年間で77.32ドルで成功裏に購入することができました $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US$ GCTを8.52ドルで購入し、メタを101ドルで購入し、PDDを63ドルで購入し、PDDを購入するなど。あなたは1年間で100％以上の収益を上げた5社の買収に成功しました。
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曾是金融科技公司CEO，35歲退休。主要投資在美国中國的成長型公司。投資組合：
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