アップルのチャートがブレイクアウトを示しています。次に何が起こるか？

$アップル (AAPL.US)$ 長い間「マグニフィセント7」と呼ばれる株式に比べて遅れを取っていたので、市場の専門家であるジム・クレーマーは「その株を持ち続けるべきだ」と言っています。しかし、最近、株価は「昇り三角形」として知られるテクニカルパターンから抜け出し、潜在的に強気なサインとなりました。

AAPLのテクニカル分析とファンダメンタルズ分析は、次に何が起こるかを示唆していますか？では、その見通しを見てみましょう:

アップルの未来は、テックジャイアントの電子ガジェットに取り込まれつつある新しいAI対応機能にすべてについてですか？少なくともその一部はそうかもしれません。

それとは逆に、アップルの高利益サービス事業の着実な成長についてですか？同社の巨大な接続されたガジェットのベースから利益を上げているこれらの事業ですか？おそらく、その方向に近づいているかもしれません。

収益はどうでしょうか？AAPLは10月31日に公表し、調整後1株当たり1.64ドルのEPSで、会社の9月28日に終了した四半期売上高949億ドルを報告しました。調整後EPSはストリートのコンセンサス予想を0.04ドル上回り、売上高も予測を上回り、前年同期比6.1%の成長を示しました。

調整後EPSはストリートのコンセンサス予想を0.04ドル上回り、売上高は予測を上回るのみならず、年間ベースで6.1%の成長を表現しました。

実際、アップルは今まで5四半期連続で売上を約5%または6%増やしてきました。一貫性について話しましょう。

アップルはおそらく現在の四半期の結果を1月末に報告するでしょう。書いている時点で、ウォール街は企業が調整済み1株当たり2.36ドル、1244億ドルの売上高を記録することを期待しています。

これは、昨年の同四半期にアップルが見た調整済みEPS2.18ドルと「たった」1196億ドルの売上高と有利に比較されるでしょう。そのような数字でも、会社にとって依然として4%の年間売上成長を表しています。

しかし、多くの投資家にとって、アップルは常にキャッシュフローと株主への資本還流に関する企業でした。

アップルは2019年9月28日までの12カ月で1182億ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。そのうち95億ドルを資本支出に支出し、残り1088億ドルのフリーキャッシュフローとなりました。

AAPLは過去12か月で株主にすべて返済し、さらにそれ以上を返済しました。企業は自社の普通株を1004億ドル買い戻し、株主に152億ドルの配当を支払いました。

さて、水曜日のAAPLのチャートを約8か月遡って見てみましょう。

読者は、株式が4月中旬から7月まで急上昇したことを見るでしょうが、その後売り込まれたことがわかります。

その後、株は8月初旬に、チャート左側の黒い水平線で示される全体の急上昇の50%ラインと61.8%フィボナッチ戻りレベルの間でサポートを見つけました。

その後、AAPLは上図の紫の線で表示される「昇順三角形」パターンを形成しました。

三角形の上ラインは10月には抵抗レベルとして機能しましたが、4月から進んで10月初頭まで昇順三角形の終了時まで相次いで高い安値を記録しています。これは典型的には強気のサインです。

昇順三角形からの転換点は上記のチャートで238ドルに位置しており、木曜日に株が終値した249.79ドルよりも低い位置にあります。

それはAppleの上昇トレンドが終了するか、あるいは成熟するという意味でしょうか？必ずしもそうとは限りません。

昇順三角形からの20%の上昇はMag-7株式にとって歴史的に妥当であり、これにより株価は285.60ドルになります - 木曜日の終値より約14%高い位置になります。

一方、Appleの相対力指数（チャートの上部にある灰色の線）も非常に強力であり、技術的には買われ過ぎの状態です。ただし、この状態はしばしば想像以上に長く続くことがあります。

同様に、株の日次移動平均収束拡散指標（MACD、黒とゴールドのラインと下部の青いバーで示される）は非常に強気のようです。

アップルの12日指数移動平均（EMA、黒線で表示される）は、株の26日EMA（ゴールドライン）の上にあり、AAPLの9日EMAのヒストグラム（青いバー）がゼロを上回っています。それらの部品がそのように並んでいるのは、株にとって歴史的にプラスです。

もう1つの明白な強気サインは、AAPLの短期移動平均線が長期の移動平均線よりも上を実行しているという事実です。

上記のチャートは、アップルの21日指数移動平均（緑のラインで表示される）が、50日単純移動平均（SMA、青いラインで示される）の上にあります。同様に、アップルの50日SMAは、アップルの200日SMAの上を通っており、赤いラインで示されています。

このような関係は通常、上昇トレンドの確認として機能します。