市場に重砲を連射したasmlホールディングの業績暴落、今後の展望は？

リソグラフィ分野のリーダーasmlホールディング（ $ASMLホールディング (ASML.US)$ 昨日、市場に大きなニュースが入り、カナダで働いている老舗投資家たちも驚いています。今日はこの問題についてみなさんとお話ししたいと思います。
asmlホールディングの今四半期の財務報告は、通常水曜日に公表されるはずだったが、「技術的な問題」により事前に情報が漏れてしまい、米国株市場が大混乱に陥った。業績の数字はまあまあで、利益や粗利率などは期待を上回るが、だが注文量と将来の展望はかなり期待を下回る結果となった。株価は急落し、終値時には16%以上下落した。この急落により、phlx semiconductor indexも影響を受け、ナスダック、タウ・ジョーンズ、S&P、どれもが最高値から転落した。
肝心のasmlホールディングの第3四半期の受注額はわずか263億ユーロで、アナリストたちは53.9億ユーロを期待していた。さらに、将来の業績予想も下方修正され、2025年の売上高は300～400億ユーロから300～350億ユーロ、粗利率も下方修正された。経営陣は、AIチップの需要は高いが、半導体市場のその他の部分は予想より弱いと説明している。論理チップの注文が遅れており、メモリーチップメーカーの追加生産能力も限られている。
asmlホールディングの主要市場は中国で、第3四半期の売上高の47%が中国からの寄与である。ただし、地政学的な理由から、中国市場のシェアは将来低下する可能性があり、2025年までには20%に減少する可能性がある。
話は変わりますが、asmlの財務報告が前日に出た際、エヌビディアとタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングは歴史的な最高値を記録しました。asmlホールディングこの急落は皆にとって警鐘を鳴らしたと言える、AI業界は注目されているが、半導体セクター内で分化が始まっており、一斉に全て買うべきではない。今後は、AI分野においてより多くの布陣を持つ企業に目を向けるべきで、他の分野の影響を強く受ける会社を避けるべきです。
現在、米国株の決算シーズンでは、市場の波が大きく、私たちも頭を使って、少し戦略を立てることができます。オプション戦略。例えば、業績の後に株価がわずかに上昇すると予想される場合は、ブルスプレッドを試してみることができます。下落すると予想される場合は、底値を拾いたい場合は、Short Putは適しているかもしれません。方向が見えず、決算前のボラティリティが高くなると予想される場合は、サドル型組み合わせ（Long Straddle）を購入することが安全かもしれません。もちろん、決算後のボラティリティが低下した場合、売りのサドル型組み合わせ（Short Straddle）を構築することも選択肢です！！