ASMLホールディングNV（ASML）：その統合後における人工知能（AI）の急増による潜在的な上昇余地！

$ASML.US$中国への露出と地政学的な緊張が収益に影響する可能性があります。ただし、人工知能の急増により、余波を緩和するのに役立ちます。

2024年1月、ASMLは米国政府の圧力により中国へのハイテクマイクロチップ製造機器の出荷を中止したと報じられています。グローバル半導体製造サプライチェーンで重要な企業であるASMLは、3つのチップ製造機器を中国に輸出する予定でしたが、出荷前にオランダ政府によって輸出ライセンスが取り消されました。

人工知能の急増は、テクニカルがアップトレンドのシグナルを出している ASML にプラスの影響を与えており、2023 年 12 月期についての最後の決算報告以来、かなりの上昇を見ており、EPS は 5.158 の見積もりを 0.522 上回る 10.11% の驚きをもたらしました。

日足チャートで売買の機会を探ると、直近の決算報告以降、買いの勢いが着実に上昇していることがわかりますが、やや下落傾向にあります。

しかし、私はこれをアップサイドの前にconsolidation期間の機会と見なしています。スタートの機会と考えられます。

私はASMLの強みと弱みに関するSWOT分析をお届けします。

ASML Holding N.V.は、その業界のリーディングカンパニーの1つとして、既存市場での市場シェア保護だけでなく、新しい市場への進出にも役立つ数多くの強みを持っています。

以下は、ASML Holding N.V.の強みのいくつかです。

新製品の開発の成功という成功の実績 - 製品イノベーション。

強力な販売代理店コミュニティ - 販売代理店が会社の製品のプロモーションだけでなく、顧客にどのようにして製品から最大の利益を得られるかを説明するために販売チームのトレーニングに投資するという文化を築いています。

顧客満足度が非常に高い-専用のカスタマーリレーションシップマネジメント部門を備えた会社は、現在の顧客の間で高い顧客満足度を達成し、潜在的な顧客の間で良いブランドエクイティを持っています。

市場戦略において非常に成功した製品の販売。市場向けの戦略を展開した非常に成功した製品群。その製品に対して。

弱点とは、ASML Holding NVが改善できる領域です。戦略は選択を行うことであり、SWOT分析を用いて、弱点を分析し、競争優位性と戦略的位置付けを向上させることができます。

労働力の退職率が高い業種の他社に比べ、ASMLホールディング N.V.は退職率が高く、従業員のトレーニングや開発に他の競合他社よりも多くの費用を費やしています。

研究開発への投資が遅れています業界で最も急速に成長しているプレイヤーよりも、ASMLホールディング N.V.の研究開発への投資は低くなっています。ASMLホールディング N.V.は研究開発に業界平均以上の投資をしているにもかかわらず、業界のリーディングプレイヤーとのイノベーションにおいて競争することができていません。市場でテストされた機能に基づいた製品を出すことで成熟した企業としてのイメージを持つようになっています。

新しいテクノロジーへの投資が必要です。ASMLホールディング N.V.は拡大規模と異なる地理的条件を考慮して、手順をすべて統合するためにテクノロジーにより多くの資金を投入する必要があります。現在、テクノロジーへの投資は同社のビジョンと同じ水準にありません。

これらの弱点を見ると、労働力の高い離職率は、労働力を獲得するための支出が利益を食い込ませることを意味します。

テクノロジー企業として、新しいテクノロジーへの投資はより必要です。

低いインフレ率 - 低いインフレ率は、ASMLホールディング N.V.の顧客に低金利で信用を提供することができ、市場を安定化することができます。

安定したフリーキャッシュフローは、隣接する製品セグメントに投資する機会を提供します。銀行による余剰資本の増加により、ASML Holding NVは新しいテクノロジーだけでなく、他の製品分野にも投資することができるようになります。これはASML Holding NVにとって他の製品カテゴリに対するチャンスを開くことになるでしょう。

経済の回復と顧客支出の増加は、長期の不況と成長率の低下を経て、ASMLホールディング N.V.が新規顧客を獲得し、市場シェアを拡大する機会を提供します。

Fed FOMCが昨夜行われたことから、今年は利下げが行われるとの報告があり、低インフレ率と低金利はASMLにとって有益であると言えます。これによりキャッシュフローが増加し、投資がより安定します。

ASMLは、成長と収益性に影響を与えるような外部の脅威に直面します。

原材料の価格上昇は、ASML Holding NVの利益にとって脅威となります。

異なる国の責任法は異なり、ASMLホールディング N.V.は、それらの市場での政策の変化を考慮して、様々な責任請求に晒される可能性があります。

市場における異なる法律や製品基準の一貫的な変更により、ASML Holding NVは各国で訴訟を起こされる可能性があります。

偽造品や低品質製品の模倣は、新興市場や低所得層市場を中心にASMLホールディングN.V.の製品に脅威をもたらす可能性があります。

ASMLが成長戦略を立てる際にアウェアすべき要因はこれらのものです。中には他のものより簡単に避けられるものもあるでしょう。

暗黙的ボラティリティ・スキューは、市場が下値プットと上値コールのオプション・プレミアムにボラティリティ・リスクを価格付けしようとしているバイアスを示しています。

私たちは下降プットの示唆されるボラティリティが上昇コールに比べて低下していることがわかります。つまり、市場が上昇ムードに対してより良い感情を価格設定しているということを示唆しています。

私自身、ASMLがエヌビディア以上のポテンシャルを持つ半導体株であると考えています。ヨーロッパでASMLが主要なプレーヤーであると信じているため、彼らの製品やサービスにはさらに需要が見込まれるからです。

しかし、AI革命を活かすためには革新が必要です。私は、ASMLがAIの波に乗り、どのようにナビゲートしていくか注目しています。

あなたのASMLが次のAIの波の注目銘柄になると思うかどうか、コメント欄で意見を共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。