TSLA
テスラ
-- 355.840 INTC
インテル
-- 23.600 NVDA
エヌビディア
-- 138.850 SOFI
ソーファイ
-- 16.210 BABA
アリババ・グループ
-- 124.730 
体制的な弱気センチメントが広がっています
先週は大量の売りがありました
株式市場は先週、かなりの売りがありました。 S＆P先物は3日で3.5％以上下落しました。 売りには相当量の出来高が関係していました。 とは言え、売りは非常に短期間に過熱しており、小さな反発がすぐに期待されています。
高い相対取引量から、売りが一定の妥当性を持ち、単なる調整ではないと考えられます。投資家は利上げの追い風を予想していますか？イスラエル・ハマス戦争は市場に負の影響を与えていますか？
市場に負の影響を与えている別の物語は、米国経済が債務義務に関する合意に達することができなかったために格下げされたことです。
新議長を選出しようとする議会内の内部論争が市場の否定的な感情に寄与している可能性があります。原因にかかわらず、技術的な見方では、週を追うごとにより弱気になっているようです。
決算発表は良好だったが市場では否定的な反応が出ています
私は常に言っているように、堅調な決算報告に続いて非常に否定的な市場反応が見られると、その時の市場の感情が分かります。最近、優れた決算報告と優れたガイダンスを発表した企業がありました。しかし、これらの企業の株式は、決算報告が描いていた感情と同じ感情を受け取りませんでした。
最近のいくつかの例はCRm、TSm、およびいくつかの大手銀行の決算発表からです。 投資家たちは、ステラルーメンな決算やガイダンスの後にこれらの企業の株を買いあさっていませんでした。 これは、少なくとも短期間においてセンチメントが弱気であることを示しています。
非常に弱気な長期技術的要因
テクニカル・ピクチャーはますます弱気になっています。 S＆P500先物の価格は、先週金曜日以降200日移動平均以下に閉じました。
200日移動平均は、テクニカル移動平均の中でも最も強いサポート/レジスタンスレベルとして広く使用されています。 一部の投資家は、市場が上昇相場にあるときに200日移動平均を採用しています。反対に、価格が200日移動平均以下の場合、市場は弱気です。
以下のチャートで、私が弱気相場を考慮する前に最後の防衛線をハイライトしました。潜在的な反発を期待しているマイナーサポートレベルをマークしました。チャート内でこれらのオレンジ色のサポートラインが確認できます。これらのサポートレベルは、以前の価格の高値から導かれたもので、これらのレベルがサポートとして機能した場所です。
また、緑のラインで主要な長期フィボナッチレベルをハイライトしました。価格がこの低いレベルに達する場合、短期的な見通しでの反発の確率が最も高いと考えるエリアです。私はまだ強気か弱気か迷っています。このフィボレベルは私が完全に弱気に転じる前の最終防衛線です。
非常に弱気なテクニカル的な展開は、非常に長期的な時間枠でダブルトップが見られる可能性があることです。このパターンはまだ確認されていませんが、テクニカルトレーダーや長期投資家にとって非常に怖い見方です。
テクニカル画像での別の興味深い発展は、価格が現在、下のチャートで見ることができる非常に長期的なサポートレベルのすぐ上にあることです。このサポートを下回ると、テクニカル構造にわずかなベアリッシュ感が加わります。
ベクトルの変更？
現在、S＆P 500先物の価格は、下のチャートで見られるように、元の価格帯のサポートに近づいています。技術的には、これはまだ追跡する価格帯です。ただし、このオリジナルのチャネルが有効であるためには、今後非常に近い将来に価格アクションがリバウンドする必要があります。
非常に近い将来に非常に大きな反発があれば、RSIとMACD指標で強気の逆転が起こることになります。これは非常に強気の発展になるでしょう。しかし、まだそうなっていません。
価格が下落すると、このチャンネルが破れ、新しいトレンドが形成されます。 下のチャートでは、形成されている可能性のあるウェッジと価格帯がいくつか見られます。
これら2つの例から最も重要なポイントは、元のトレンドが下向きで、新しいトレンドが下向きに向いていることです。これは弱気のテクニカル構造です。もちろん、この見かけ上の状況は数日の取引で変わる可能性があります。しかし、現時点では、近い将来にさらなる下落の可能性が高いようです。
日々感じるところがますます弱気に傾いています。基本的には、強気のシグナルが出るまでは近視的な売りセットアップを探していきます。抵抗レベルの近くで強気の上昇ローソク足を見ることが理想的であり、また少なくとも何らかの底値形成パターンで強気センチメントをスタートさせることが望ましいです。これらのような状況を見るまでは、現在は長期的な投資には慎重になる必要があります。
結論
ここ数か月間、私は強気の立場を維持しています。年末までにS&Pが新しい52週高値を記録するという予想の下でした。9月の開始以来、市場のパフォーマンスを見て、その信念に疑問を持ち始めています。非常に近い将来に価格の正当な反発がなければ、私はおそらくS&P 500のテクニカル構造に基づいて短いセットアップを探し始めるでしょう。
それでは、S&P 500の今週の結果についてどう思いますか？
いつものように、私は金融専門家ではありません、これは投資アドバイスではありません。注意して、忍耐強く行動してください。市場を予測せずに参加してください。投資に時間を与えてください。欲張らないでください。理解できないものに投資しないでください。卵を一つのかごに入れないでください。宣伝を聞かないでください。取引に熱狂したり、パニックになったりしないでください。独自のデューデリジェンスを行い、トレンドに従ってください。トレンドはあなたの友達です。トレードに幸運を祈ります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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SpyderCall スレ主 MonkeyGee : お疲れ様です![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
いくつかのポイントを省いてしまいました。記事が少し長くなってしまったので。
LightWhat : 週の終わりに投稿内容を再確認してください。
SpyderCall スレ主 LightWhat : はい。
SpyderCall スレ主 LightWhat : 今のところ市場は私の予想通りに動いています。週の初めには私のショートポジションは酷い状態でしたが、今はずっと良くなっています。週の終わりに投稿を確認するように思い出してください。忘れるかもしれません。