バフェットが好んだ日本の商社の他に、55％近く急増した企業も注目を集めています

日銀が最近マイナス金利から離れ、17年ぶりに利上げを行ったことを受けて、バークシャー・ハサウェイは 円建て債券を発行する予定です もう一度グローバルに。大和証券のストラテジスト、石戸屋篤子氏は、これが日本の商社への投資の増加につながる可能性があると示唆しています。

バフェットと並んで、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのようなウォール街の巨人は日本に目を向け、米国のテクノロジーの不確実性の中でエネルギーと日本株を支持し、日本の市場改革と魅力的なバリュエーションを評価しています。 シティグループは日本に焦点を当てた顧客への働きかけを増やしてきました。シティグループの江沢耕太は、投資機会に焦点を当てたマーケティングや「ジャパン・デー」のイベントが急増していることに注目しています。モルガン・スタンレーは、三菱UFJと協力して、アジアの主要金融センターに東京の大規模な調査チームも派遣し、日本の景気回復を世界中の投資家に紹介しています。

今年の初めから、日本の主要な株式市場指標である日経指数はいくつかの記録を打ち破り、34年ぶりの高値に達し、41,000ポイントのしきい値を初めて超えました。本日現在、日経225指数は年初来で15％近く上昇し、最も業績の良い世界の株価指数の1つにランクされています。

今年最もパフォーマンスの高い日本株を分析すると、銀行と不動産が市場をリードしていた30年前とは著しく変化していることがわかります。今日、 商社、自動車、半導体、工業技術が回復の主な要因として浮上しています。

バフェットが5大商社を好むのは、事業の多様化、魅力的な配当利回り、堅調なフリーキャッシュフロー、そして新株発行への慎重なアプローチにあります。バフェットがこれらの企業を好むのは、事業の多様化、高い配当利回り、堅調なフリーキャッシュフロー、慎重な新株発行アプローチによるものです。

全体的に、 日本の商社の株価は、日本の株式市場全体に合わせて一貫して上昇傾向を維持しています、 投資家の関心の高まりを集めている堅実な収益基盤に支えられています。バフェットの投資は、これらの日本企業の知名度を高めただけでなく、企業自体の好調な業績を反映して、大きな利益をもたらしました。

上記の2つの商社に加えて、世界的なAIの波の影響を受けて、技術主導の企業の中には投資家の注目を集めるものもあります。、 世界的な半導体装置および材料大手のディスコ、日本最大の半導体製造装置サプライヤーである東京エレクトロン、自動車大手のトヨタなど。これらの企業も今年も、52.20％、47.65％、38.85％の増加という目覚ましい成長を遂げました。

1879年に設立された東京海上ホールディングスは、今ではグローバルな保険会社に成長しました。その国際事業は重要な利益源であり、2023年の同社の収益の 56% に貢献しています。

2000年頃、日本の景気低迷と国内保険需要の減少の中で、東京海上ホールディングスは特定の地域戦略を追求しました。 新興市場では、 同社は、保険の成長を活用し、損害保険と生命保険の提供を拡大することを目指していました。 確立された市場では ヨーロッパやアメリカと同様に、合併や買収を通じて市場での存在感とシェアを拡大することに重点を置いています。同社はまた、中小企業を買収し、効率の悪い事業を売却することで、資産を多様化し、ポートフォリオを最適化しました。

持続的な成長と買収を経て、同社の損害保険料は引き続き上昇し、2022年には前年比15％増の4.5兆円となりました。 株式のパフォーマンスを見ると、2010年以降、東京海上海の絶対リターンと相対リターンは大幅にプラスになっています。 2010年から現在まで、東京海上海の株価は累積で467.28％上昇し、日経225指数は273.99％上昇し、その結果、同指数と比較して+ 193％上回りました。株価の大幅な上昇と大幅なプラス超過収益は、主に同社の優れた引受収益性によるものです。

ソフトバンクグループは日本の多国籍投資持株会社です。 主に、インターネットから自動化まで、さまざまな市場や業界の顧客にサービスを提供するテクノロジー事業会社に投資しています。 ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、初期資本金が1,000億ドルを超え、テクノロジーに焦点を当てた世界最大のベンチャーキャピタルファンドです。

ビジョン・ファンドが保有する株価の反発と、T-Mobile US Inc. の株式売却による急落の恩恵を受けて、ソフトバンクグループは4四半期連続の損失を経て黒字に戻りました。

2023年の第4四半期に、ソフトバンクは9500億円の純利益を達成しました。これは、前年同期の7,830億円の損失から好転し、2022年9月以来初めての四半期利益となりました。今年の業績を見ると、ソフトバンクの株価は 34% 以上上昇し、ほぼ4年間で最大の年間増加率を記録しています。

三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）は 銀行、リース、証券、クレジットカード、消費者金融など、さまざまな分野で事業を展開する日本で2番目に大きい金融機関。

日本銀行がマイナス金利政策を終了することを決定したことで、三井住友銀行を含む日本の銀行株は総じて上昇しました。三井住友フィナンシャルグループの株価は年初来で 31% 以上上昇し、前年の通年の上昇を上回りました。

1世紀以上の歴史を持つ日立は、小さな電気モーター修理店として始まったものから、多角的なコングロマリットへと進化しました。 現在では、家電、エネルギー、重機、情報通信技術、半導体など、さまざまな分野をカバーしています。 18を超える事業セグメントを持ち、1,000を超える子会社を管理しています。 日立は日本最大の製造企業の1つに成長しました。 業界では「すべてを生産できる」会社と評されています。

2020年の安値以来、同社の累積株価の上昇率は 350% を超えています。 今年の初めから、株価は40％近く上昇しました。

1949年に設立されたデンソー株式会社は 日本の自動車部品の大手サプライヤーであり、自動車システムや部品の世界のトップサプライヤーにランクされています。 デンソーの機器の購入者には、トヨタ、ホンダ、マツダ、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォード、吉利、長安などの大手自動車メーカーがいます。

「Automotive News」が発表した、世界の自動車部品サプライヤーのトップ100の2023年のランキングによると、デンソーはボッシュに次ぐ479億ドルの収益で第2位で、ボッシュの504.56億ドルにわずかに次いで2位になっています。 株価の面では、デンソーの株価は年初から40％の上昇に近づいています。