ビットコイントレーダーは、BTC価格メトリクスが新しい高値が近づいていることを示唆して一息ついています

ビットコインは今年175％の利益を出し、低金利への賭けと取引所トレードファンドからの需要の増加により、43000ドルを超えました。さらに、ビットコインのメインストリーム利用が増大しています。TeslaやMicrosoftなどの公開収益企業も、ビットコインを支払いに受け入れるようになっており、飛行機やコーヒーなどに使うことができます。Jack Dorseys の会社であるBlockは、売上高の40％をビットコインから得ており、2024年に高値に向かって株価が上昇することを期待しています。また、今一番のメガキャップ・株式のNvidiaは、仮想通貨のマイニングを売りにしています。これらはごく一部の考え事です。 $ビットコイン (BTC.CC)$ 10月27日から10月29日にかけて9.7%急増し、73,575ドルの高値を記録した後、10月30日に71,500ドル台を再テストしました。ビットコインの価格が修正されたにもかかわらず、デリバティブ市場のアクティビティやオンチェーンメトリクス、ステーブルコインの需要など、いくつかの指標は、近い将来73,000ドルを超える持続的な上昇の頑健な基盤を示唆しています。

しかし、ビットコイン先物のプレミアム—レバレッジ需要の重要な尺度—は、強気投資家の強い信念を示しています。

中立な市況条件下で、月次先物契約は通常、長期決済期間を考慮して年率5%から10%のプレミアムを持っています。現在、13%のプレミアムは4か月以上の最高水準であり、ビットコインが73,575ドルで拒否されたとしても明らかな弱さが見られません。

ビットコイン価格はGoldに密接に追随し、当初は10月30日に2,790ドルの史上最高値に急騰しましたが、その後勢いを一部失いました。

Goldの引き戻しは、10月30日に発表された最近のマクロ経済データに部分的に帰せられ、その中にはアメリカの10月の民間雇用統計が233,000人増加したことを示すものが含まれています。さらに、米国経済分析局は第3四半期のGDP成長率が前四半期の3%成長にやや及ばない2.8%と報告しています。

この経済の抵抗力は、連邦準備制度がさらなる積極的な金利引き下げをする可能性を低くし、Goldやビットコインのような代替資産への即時需要を抑制します。

さらに、強い経済は必ずしも米国債の需要を増加させるわけではありません。公共赤字が懸念される中、政府債務のリファイナンスコストが上昇し、過去1か月で5年国債の利回りが3.5%から4.1%に上昇しています。

米国マクロ経済政策の結果に対する継続的な懐疑を考えると、ビットコインの短期的な価格の引き戻しに対する耐久力は驚くべきことではありません。それでも、取引所のネット流入に関しては、10月29日にビットコインの価格が70,000ドルを超えるとき、多くのトレーダーがこの水準で利益を得る意思を示す、かなりの量の預金がありました。

ただし、Glassnodeのデータによると、この動きは10月30日に逆転し、ネット流出が優勢となりました。一部のトレーダーがビットコインを史上最高値付近で売却したものの、この活動は一時的で、通常の取引の期待範囲内でした。

中国市場でのステーブルコインの需要を確認すると、追加の知見が得られます。暗号通貨への強い需要は、ステーブルコインの価格を米ドルに対して2%プレミアムに押し上げる傾向があり、ディスカウントは、トレーダーが暗号通貨市場から離れる際の恐れを示すことがよくあります。

データによると、中国のステーブルコインプレミアムはわずかに0.7%から0.3%に下落し、中立的な範囲内にとどまっています。10月30日のビットコインの2,140ドルの訂正にもかかわらず、このデータは市場の耐性を示しています。さらに、チェーンメトリクスとデリバティブ指標と組み合わせると、トレーダーがビットコインの強気の勢いを維持できるというポテンシャルに自信を持ち続けているという十分な証拠があります。

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