米豪市場は再びブル相場を牽引。今後もさらなる最高値を期待。IBMとVistraは13％上昇。Meta、Tesla、アップル、マイクロソフトは有望に見える

強気派は市場をつかみ、米国株を広く押し上げることに成功したようです。ペンタゴンが米国企業に中国のスタートアップとの取引を制限して以来、DeepSeekの底値は過去のものになったようです。しかし重要なのは、この新たな強気の動きを支えているのがいくつかの要因です。S&P 500の株式の85％が昨晩上昇しました。新しいデータは、米国の消費者が強いことを示唆しています。消費は予想を大きく上回り、昨四半期は4.2%の増加（予想の3.2%に対し3.7%からの増加）を記録し、人々は失望したGDPの数字を気にする必要がなくなっています。

さらに、強気の動きを支えているのは大手テクノロジー企業の見通しです。 $メタ・プラットフォームズ (META.US)$マイクロソフト $テスラ (TSLA.US)$そして、マイクロソフト $マイクロソフト (MSFT.US)$ は全てポジティブな見通しを報告しました。国際ビジネスマシーンズ $アイビーエム (IBM.US)$ は目を引く存在でした。IBMの株価は、非常に強い売上高の見通しと人工知能の受注の影響で13%急上昇しました。これは広範な人工知能の需要が飽くことがないことを証明しています。さらに、月末の流入（購入）が見られ、強気のオプションが増えています。プット/コールオプション比率は、トレーダーがナスダック100が $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ 新たな高値に向かって動くと見込んでいることを示唆しています。見通しがポジティブであるだけでなく、業績も期待以上の結果が出ています。大手テクノロジー株はこれまでに26%の業績成長を報告しており、市場は強い業績を見込んでいます（+17%成長）。要するに、このシナリオは強気派を喜ばせています。

重厚な業績結果の中で、すべてが前途に薔薇を成長させようとしていることを示しています。アップルの $アップル (AAPL.US)$ 結果が発表され、期待を若干上回りました。重要なサービス部門が期待を上回りました。これは将来の株価成長にとって良いニュースです。トレーダーは決算説明会のスタートを待っていますが、株価はアフターマーケットで下落しており、全体的に数字に対する失望感を示唆しています。

テスラ $テスラ (TSLA.US)$ シェアは際立っており、約3%上昇しました。報告書によると、最大の利益の源泉が高い利益とシェア価格の成長を支えるための大きなグリーンライトを示しました。 最も安価なEVは2025年初頭に発売される予定で、ゲームチェンジャーとなり、多くの新しい購入者やEVへの新しい転向者を惹きつけることになります。ついに新たな肉類が手に入ります。さらに、テスラはFSDをライセンス供与するための交渉を行っており、アメリカ、ヨーロッパ、および完全に中国でFSDを展開する計画です。一方、テスラの中国でのEV販売は新たな記録を打ち立て、ビジネスとコスト管理を将来にわたって確保しています。今年中にリチウムプラントを稼働させる予定なので、テスラの株主が喜ぶ理由はたくさんあります。

メタ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ シェアはほぼ2%上昇し、マーク・ザッカーバーグは、MetaのAIとそのLLMが業界のリーダーとなり、今年中に10億のユーザー数に達すると期待を寄せています。 簡単に言えば、これは今後の利益のドライブを示しており、ユーザーの成長が広告販売を惹きつけるでしょう。したがって、アナリストがその株をアップグレードすることを期待してください。次に、Metaのハードウェアも意外にも有望に見えます。誰もMeta AIのレイバンメガネを着用するのは見込みませんが、強力な年になると期待されています。

マイクロソフト $マイクロソフト (MSFT.US)$ シェアは6%の下落を記録しました。確かに、さらなる圧力がかかる可能性がありますが、私の意見では、これは長続きしないでしょう。 その株は、主要なAzureクラウドビジネスが成長の痛みを経験しているために下落しています。需要の記録的な高まりに対して追いつけていません。需要を満たすために十分なデータセンターを構築するのに苦労しています。それでも、マイクロソフトの人工知能ビジネスは年間130億ドルの売上高を上げており、3000億ドル以上の商業サービス契約が進行中で、商業契約が67%増加し、期待を上回っています。

したがって、これらはすべてエヌビディアの将来を若干支持しています。 なぜでしょうか？エヌビディアの売上高の19%はマイクロソフトからの注文、10%はメタから、2%はテスラから来ています。しかし、ヘッジファンドは現在、エヌビディアの株が下落する可能性に賭けているため、エヌビディアでは下振れ保護のためのオプションが増加しています。これがエヌビディアの株価を押し下げています。しかし、興味深いことに、小口投資家はGraniteShares 2x Long Nvidia Daily ETFを通じてエヌビディアを記録的な量で購入しています。

オーストラリアの株式市場については、新たな記録的高値の領域を探求し続けることが期待されています。銀行、鉱業、テクノロジー、不動産業、そして工業—これらすべての主要な金利感応業種は、新たな生命を得ました。先週、オーストラリアの家庭への主要なインフレの寄与が減少したため、これについて触れました。市場は強気の蒸気機関モードになっており、RBAが来週金利を引き下げることが広く期待されています。

今日の生産者物価に全ての目が向けられています。これは、RBAが金利を引き下げることを真剣に期待できる最後のチェックポイントです。PPIが期待通りであれば、来週のRBAの金利引き下げに賭ける声が高まるでしょう。これにより、オーストラリア市場も上昇する可能性があります。来週のAUの売上にとって良い準備です。

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