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$BWYS(0313.MY$しかし、Chatgptによると、このIPO企業の過去数年間の主要な指標はあまり良くありませんが、なぜそれが会社のバランスシートと矛盾しているのかわかりません。→提供された財務指標に基づいてBWYS Group Berhad（0313.MY）のパフォーマンスを分析するには、さまざまな財務指標、収益性、財務健全性の様々なキーメトリクスを見る必要があります。
### 財務比率
**効率の指標：**
- **キャッシュ変換サイクル：** 2020年の226.2847日から2023年の213.328日に減少し、効率が向上していることを示しています。
- **売掛金回転率：** 比率は、2022年の6.691から2023年の5.0179に減少し、債権の徴収が遅れていることを示しています。
- **在庫回転率：** 2022年の1.984から2023年の2.2598に増加し、在庫管理の改善を示唆しています。
- **支払期間回転率：** 2022年の10.3097から2023年の17.4383に改善し、サプライヤーへの支払いが速くなっていることを示しています。
- **固定資産回転率：** 比率は、2022年の1.6337から2023年の1.6018にわずかに低下し、固定資産を売上高を生み出すためにわずかに無効にしていると示唆しています。
- **総資産率：** 2022年の0.7557から2023年の0.7191に低下し、総資産を使用する効率が低下したことを示しています。
**利益の指標：**
- **roe（株主資本利益率）：** 激しく低下し、2022年の20.9％から2023年の10.82％に低下し、株主の収益性が低下していることを示しています。
- **roa（総資産利益率）：** 比率は、2022年の7.52％から2023年の5.16％に低下し、資産を利用して収益を生み出す効率が低下していることを示しています。
- **roic（投資資本利益率）：** 2022年の10.64％から2023年の7.55％に低下し、投資収益が低下していることを示しています。
- **粗利率：** 2022年の23.9％から2023年の20.59％に低下し、主要な運営からの収益性が低下していることを示しています。
- **EBIt Margin：** 2022年の16.48％から2023年の12.62％に低下し、オペレーティングの収益性が低下していることを示しています。
- **純利益率：** 2022年の9.95％から2023年の7.17％に低下し、総合的な採算性が低下していることを示しています。
- **EBITDA Margin：** 2022年の20.11％から2023年の16.85％に低下し、オペレーティングキャッシュフローの収益性が低下していることを示しています。
- **税率：** 2022年の29.72％から2023年の27.46％に低下し、税の負担がわずかに低くなっていることを示しています。
- **利息カバレッジ:** 2022年の7.1068から2023年の4.6139に下がり、利息費用をカバーする能力が低下したことを示しています。
**財務健全性比率:**
- **長期純資産負債比率:** 2022年の57.24%から2023年の28.65%に改善し、財務レバレッジが改善したことを示しています。
- **有利子負債比率:** 2022年の251.73%から2023年の185.79%に減少し、レバレッジが低下したことを示しています。
- **有息負債比率:** 2022年の45.6%から2023年の34.91%に改善し、資産に対する債務水準が低下したことを示しています。
- **流動比率:** 2022年の1.4016から2023年の1.9916に増加し、短期的な流動性が改善されました。
- **クイック比率:** 2022年の0.5413から2023年の1.1922に大幅に改善し、在庫の売上に頼らずに短期債務を返済する能力が向上したことを示しています。
### 結論
BWYSグループベラッドの業績は、混合的な結果を示しています:
**ポジティブな指標:**
- キャッシュコンバージョンサイクルと在庫回転率の改善。
- 未払い勘定のより良い管理。
- 長期純資産負債比率とクイック比率の大幅な改善により、財務健全性が改善されたことを示しています。
- 流動比率とクイック比率に反映されるように、流動性が向上しました。
**弱気指標:**
- ROE、ROA、ROIC、粗利率、EBIt率、純利益率、EBITDA率などの収益性指標の低下。
- 売上債権回転率と総資産回転率の低下により、効率性が低下したことを示しています。
- 利息カバレッジ率の低下により、利息義務を履行する能力が低下したことを示唆しています。
全体的に、BWYSグループベラッドは財務健全性と一部の分野で効率性が向上していますが、収益性は著しく低下しています。これは利益を生み出す能力に影響を与える潜在的な問題があることを示唆しており、投資家にとって懸念される可能性があります。
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