C3.aiは四半期の業績発表後、株価が11%下落し、$20のプットオプションに殺到

Luzi Ann Santos コラムを発表しました · 4 時間前

$シースリー・エーアイ (AI.US)$ は、プットオプションに対する需要が増加していますオプションエンタープライズAIソフトウェア会社がアナリストの予想を下回った第1四半期の定期収益を発表した後、株主を悪化する株価下落から守ることができる可能性があります。

株価は木曜日に最低の早期の2023年5月以来の18ドル85セントまで18％下落しました。この下落は、企業が7月31日に終了した四半期の定期収益成長を$73.5 millionに伸ばしたことを報告した後に起こりました。ブルームバーグによる推定によると、平均的には$79.1 millionが期待されていました。成長率は前の3ヶ月の41％から鈍化しました。

「C3.aiの定期購読売上高の減速は、同社のAIアプリケーションと消費者主導ビジネスの成長についての疑問を引き起こしています」と、ブルームバーグ・インテリジェンスのシニアアナリストSunil Rajgopal氏は水曜日のノートで書いています。「企業の予算が厳しく監視される中、C3.aiの成長率には慎重な見方を続けています。」

ニューヨーク時間の12:27午後、株価は$20.41まで11％まで損失を縮小しましたが、それによって$20で株式を売る権利を持つプットオプションへの需要は減りませんでした。その権利行使プライスの取引量は、2026年1月16日までの12の満期日全体を通じて最大の25,580件に達しました。

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（C3.aiのオプションチェーンを表示するには、クリックしてください」ここで開示情報を表示米国オプション市場ページにアクセスするには、ここをクリックしてください。ここで開示情報を表示.)

ほぼ半分は、来週満期の契約になります。その出来高は既にオープン・インタレストの16倍以上で、現在660契約です。

C3.aiは2025会計年度の売上高を3億7000万ドル〜3億9500万ドル、一方で営業損失は9500万ドル〜1億2500万ドルになると予測しています。

カナコード・ジェニュイティのアナリスト、キングズリー・クレイン氏はブルームバーグの取材で、「私たちは第1四半期の業績やガイダンスが、業績の弱気投資家たちを動かすのに十分な効果があるとは思っていません。」と述べています。彼はさらに、「現時点では、少なくとも2026会計年度まで反対の証拠を得ることはないかもしれません。」と述べました。
「ビジネスの収益性は、Canaccord Genuityのアナリスト、キングズリー・クレイン氏がブルームバーグに語ったところによれば、最低でも2026会計年度まで逆証拠が得られない可能性があります」と彼は述べました。

Canaccordのアナリストは今年2回目の引き下げとなる30ドルから23ドルへの株価目標を下げました。これについては、ブルームバーグのデータによります。

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それにもかかわらず、moomooが追跡しているテクニカル指標はポジティブなサインを示しています。木曜日の売り-offの中で、相対力指数を含む15個の指標のうち11個が、株価が過剰売りされており、トレンドが強気に転換する可能性があることを示しています。

moomooがまとめた投資資金流出入トレンドデータによると、株式への流入は3354万ドルを上回り、今月の純流出額は695万ドルに縮小しました。

（株式の概要、投資資金流出入トレンドデータを含む詳細はこちらをクリックしてくださいここで開示情報を表示.)

会社は、第1四半期において、契約の締結数が前年比122％増の71件に増加しました。そのうち52件はパイロットです。また、パートナーサポートによる予約数も前年比94％増加しました。モルガン・スタンレーのアナリスト、サンジット・シンは、その強い勢いを引用しつつも、「レベニューグロースとOPマージンの劣悪さから、私たちは過小評価を続けます」と述べています。

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