Can CrowdStrike (CRWD) Turn The Tide Around With Its Earnings?

多くの企業が準備を進めていることを見ています $クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$ 2024年8月28日に予定されている株式会社のアップカミング・イヤーニングのなかには、大企業のような大企業が含まれています。 $エヌビディア (NVDA.US)$

これらのアナリストは、CrowdStrikeにクリアリングイベントが生じることを予期していますが、WindowsのCrowdStrikeアップデートに関連するITの停止という最近の課題を乗り越え、期待を上回る売上高成長を実現できるでしょうか。

CrowdStrikeは、2024年8月28日（水）にAMCで発表される予定であり、アナリストのコンセンサスによる期待されるEPSは0.98ドルです。

Jefferiesは、同社が報告するARR(年間再発行収益)の31%年間成長を予想しています。しかし、私は、将来の成長に対するFY25ガイダンスとその影響にフォーカスしています。Jefferiesは、CrowdStrikeがFY25のARR成長を25.4％のコンセンサス予想よりもわずかに低い24-25％に誘導すると予想しています。

アウトエージはQ2の終わり付近に発生したため、既存の顧客からのキャンセルはすぐにARRに影響を与えることはないでしょう。ただし、ARRは、追加の製品を採用することでより多く支出しない既存の顧客によっても影響を受けます。新規顧客がいないことも明らかになります。

したがって、CrowdStrikeは$100億のARR目標を修正する可能性があるため、将来の四半期の収益には弱いARRが予想されます。これらの低下するARRには2024年末まで見られない場合もあります。そのため、赤字を回避するためのコスト削減策を導入する可能性があります。

もしマーケティングなどの成長戦略が削減された場合、将来のARRに大きな打撃を与える可能性があります。

過去にCrowdStrikeがより良いまたは恐れを知らないガイダンスを与えていたことを考えると、今回は、2週間しかなかった第2四半期の影響のため、CrowdStrikeがより保守的なガイダンスを出す可能性があることを知る必要があります。

保守的なガイダンスのアプローチは、期待を管理し、株式をサポートするために投資家を奨励するのに役立つかもしれません。それ以外の場合は、ITの停止を置いていても、より大きなダメージを与えるマーケティングなどの成長戦略が削減されるかもしれません。

CrowdStrikeの株価は、前日（2024年8月22日木曜日）に273.21ドルから267.64ドルに-2.04％下落しました。前の取引日中、株価は267.23ドルの安値から278.47ドルの高値まで4.21％変動しました。

過去10日のうち7日で価格が上昇し、過去2週間で11.28％上昇しました。在庫と一緒に前日に出来高は減少しましたが、在庫に従うべき出来高が減少したことは実際には良い兆候です。前日の取引量は、-80.8万株減少し、合計400万株が約118億ドルで売買されました。

この株は、短期的には広い範囲で下落傾向にあります。これは通常、トレンドの下部に戻る反応が期待されるため、短期トレーダーにとって非常に良い売り場となる可能性があります。

$270.85のトレンドラインのブレイクが最初に遅れた下落を示す前に、トレンドのシフトの最初の兆候となるでしょう。現在の短期トレンドから、今後3か月間で株価が-35.12%下落することが予想され、この3か月間の最後に$119.90から$175.73の範囲の価格を保持する確率が90%です。

CrowdStrikeは、$263.91で蓄積された出来高のサポートを見つけ、このレベルは買い場となる見込みがあります。サポートがテストされる際には、上昇反応が予想されます。

この株は1日中の値動き（ボラティリティ）が大きく、Bollinger Bandからの大きな予測範囲で「高リスク」とみなされます。前日の株価はハイとローの差が$11.24、つまり4.21%でした。過去1週間で、株価は1日あたり平均2.94%のボラティリティを示しています。

さらに、RSI14でCrowdStrike株は買われ過ぎであり、トレンドの上部に位置しています。通常、これは短期トレーダーにとって良い売り場となりますが、買われ過ぎであるにもかかわらず、一部の株は益々買われたまま上昇していくことがあります。それでも、高いRSIとトレンドの位置によって、リスクが高まり、より高いデイリームーブメント（ボラティリティ）が予想されます。

さらに、3ヶ月のMACDで買いシグナルが発生しました。同様に、いくつかのネガティブサインも発行され、これらは近い短期間の開発に影響を与える可能性があります。CrowdStrike株は、短期移動平均線から買いのシグナルを保持しています。同時に、長期平均線は一般的な売り信号を保持しています。長期平均線が短期平均線よりも上にあるため、株には一般的な売り信号があり、株価の予想がよりネガティブになります。その他の上昇に対して、株価は長期移動平均線のレジスタンスである$285.89で抵抗を受けるでしょう。下落に対しては、株価は短期平均線のサポートである$264.77からサポートを受けるでしょう。長期平均線のブレイクアップは別の買いシグナルを与え、短期平均線の下落は別の売りシグナルを加え、一般的なシグナルを強化します。

2024年8月21日にピボットトップポイントから売りシグナルが発行され、それ以降は-2.04%下落しています。新たなボトムピボットが見つかるまでは、これ以上下落することが予想されます。前の取引日には、出来高が株価と一緒に落ち、これにより、出来高が価格の動きを追うべきであるため、全体的なリスクが減少しました。

近い将来に下落の修正が非常にありそうです。その前に、株価がトレンドラインを突破することが重要です。

次の取引日の金曜日（8月23日）には、CrowdStrikeが$271.11でオープンし、取引日中（14日の平均真値範囲に基づいて）$255.53から$279.75まで移動することが予想されます。これにより、前回の終値から±$12.11（±4.52%）の取引範囲が可能になります。

もし、CRWDが全計算可能なスイングレンジを破った場合、1日中の最低トレーディング価格と最高トレーディング価格の間に推定9.05%の動きがあるでしょう。

CrowdStrikeは、$263.91（1.39%）のサポートよりも$268.88（0.46%）の蓄積された出来高からのレジスタンスに近いため、イントラデイの取引リスク/リワードは魅力的ではありません。サポートレベル（S1、S2、S3）に近くなるまで待つ必要があると考えています。

CrowdStrikeはいくつかのネガティブシグナルを保持しており、今後数日～数週間、業績発表に向けて、弱い動きが見られる可能性があります。したがって、私はCRWDが下落する取引を予想しています。

サポートレベルに近づいた株価を見た場合、良いエントリーポイントをモニタリングする予定です。

CRWDが引き続き弱い取引を続け、サポートレベルに近づくのを待つ必要があるかどうか、コメントセクションで意見を共有していただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。