パランティアテクノロジーズ（PLTR）は、AIの収益化でさらに成果を上げ続けることができるでしょうか？

人工知能に基づくソフトウェアシステムの先駆者であるパランティアは、自社の主力製品である人工知能プラットフォームを含む売り上げが増加していることを楽しんでいます。ビジネスはエンタープライズ向けの生成AI技術への需要が増加していると主張し、強力なパートナーネットワークを構築しています。Wedbushのアナリストは、これをパランティアの大幅な拡張パスと見なし、次の10年間にオラクル（ORCL、Financials）と同様の経路を辿る可能性があると予測しています。

パランティアの財務力はこの見方を支持しています。1年間の売り上げが30％増加し、企業は純現金で46億ドルを達成し、負債も無くなりました。アメリカの商業セクターは需要が54％増加し、明らかに非常に良好です。ただし、その価値は議論の余地があります。高い成長予測が持続可能であるかどうか、市場ウォッチャーたちは疑問に思っています。

次のAI革命が2025年に来ると信じているため、私は長期間保有しています $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ 私は中立の立場を取っています。次のAIソフトウェアとAIプラットフォームが2025年に登場すると信じており、これによりハイパースケーラーも参入することになるでしょう。

より多くの企業が、自社の人工知能業務を管理するための1つの場所を探している中、Palantir AIPは企業が持つデータや膨大なデータを管理する理想的な場所になり得ます。

主要な成長要因には、組織内のデータ量の急増、先進的システム管理のための人工知能に基づく洞察の需要、自動化された効率的な業務プロセスのニーズが含まれます。主要な機会は、AIOpsをクラウドコンピューティングと統合し、中小企業に拡張してスケーラブルなITインフラ管理を行うことにあります。

IT運用（AIOps）プラットフォーム市場は、強化されたIT運用管理の必要性から大きな成長を遂げています。AIOpsプラットフォームは人工知能を活用してIT運用プロセスを簡素化し自動化することで、効率を向上させダウンタイムを削減しています。

下のチャートで見られるように、IT運用プラットフォームのCAGR成長率は16.8％であり、2025年には10.2％の成長が見込まれています。

Palantir（PLTR）の会社ガイダンスは、グローバルのITオペレーション向け人工知能の成長にうまく結びついているようです

決算説明会では、特に米国市場において強い売上高やキャッシュフロー数値、S&P 500への採用、高い運営マージンが強調されました。ただし、国際市場での課題や戦略契約からの収益減少が指摘されました。全体として、成長と財務業績の圧倒的な向上により、感情は大部分が前向きです。

2024年第3四半期の決算説明会では、PalantirはAI革命の活発化による30％の年次売上高成長を達成しました。同社の米国ビジネスは、年次で44％、連続で14％の売上高増加を達成し、米国政府セクターでも40％の年次および15％の連続増加を記録しています。

アメリカの商業セグメントは、前年同期比54%、前四半期比13%の売上高成長を維持しました。パランティアは、保険業界や鉄道など様々なセクターでAIプラットフォーム（AIP）の影響を強調し、２週間かかっていた保険の対応時間をたった３時間に短縮するなど、大幅な業務改善と財務成果を実現しました。

前四半期に104件の100万ドル以上の取引を成立し、アメリカの商業取引総額（TCV）は約3億ドルに達し、顧客数は前年比77%増加しました。パランティアの戦略的焦点は、企業の市場差別化を維持するためのコンテキスト統合の重要性を強調しながら、製品でのAIモデルの活用にあります。会社の堅調な財務パフォーマンスにより、年間の売上予想が280.7億ドルに上方修正され、前年比26%の成長率を示し、調整後のフリーキャッシュフローの予想も10億ドルを超える水準に引き上げられました。

パランティアの株価がサンタラリーのスタート時に84ドルに達した経過を追ってきた場合、下落し、77ドル前後で推移しようとしています。

しかし、私は１月初めの最初の週にかなりの機関投資家による売りがあり、彼らがポートフォリオを調整する中、パランティアに長期的に関心がない投資家は利益を確保する可能性があります。

私は、パランティアが70ドルへ向かう可能性があると予想していますが、もう１つの買い物量やKDJも上昇すれば、別の買い局面が形成されるかもしれません。

暗黙のボラティリティスキューは、市場がボラティリティリスクをオプションのプレミアムに価格設定する際のバイアスを示しています。下降プットと上昇コールのオプションのプレミアムに対する暗黙のボラティリティは増加しており、これは市場が下方移動へのより大きな恐れを価格設定していることを示しています。

私は、S&P 500が強気に転換するにつれて、PLTRに参入するチャンスと捉えています。現在のスキューインジケーターは、わずかに弱気を示しています。

私は、パランティアテクノロジーズが機関投資家がポートフォリオの再配分を完了した後に、強力な1月を提供してくれると強く信じています。

新年度が多くの企業で1月からスタートすることから、新しい財務年度の予算策定に企業が入る中、パランティアテクノロジーズにはさらなる契約が増えるはずです。

2025年の1月に向けて、Palantirが成長を継続すると思うかどうか、コメント欄でご意見を共有いただけると幸いです。

免責事項：提示されている分析および結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。これは純粋に分析のためです。