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Beginner's Guide: Learning about 0DTE Options
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コンテンツ 57
テスラの上昇相場は続くか?オプションセラー戦略を使用して利益をあげる方法は?
認証アカウント
whqqq
がディスカッションに参加しました · 07/16 19:01
今週は、市場はまだ
熱狂的で
$テスラ (TSLA.US)$
.
11日の上昇相場の後、株価が急落した後、先週の金曜日にわずかに反発した
.
トランプ氏暗殺未遂事件の後、市場は「トランプ貿易」を加速させ、
テスラを$250以上に押し上げました
私はまた、あなたの参考のためにいくつかのオプションをリストアップしました。
.
テスラの強いパフォーマンスにより、ニュースは…
$トランプ関連株 (LIST22962.US)$
あなたの参考のためのいくつかのオプションをリストアップしました。
テスラの強いパフォーマンスにより、ニュースは…
$サウンドハンド・AI (SOUN.US)$
自動車内でのAI音声アシスタントがいくつかのヨーロッパ車ブランドで発売され、投資家には良い期待が持たれています。わずか3日で株価が急上昇しました。
約50%も急上昇しました。
.
SOUNのオプション・チェーンにアクセスするにはクリックしてください。
さらに、Teslaは来週Q2の財務報告を発表する予定です(7/23)。パフォーマンスに対する期待が異なるため、株価の継続的な変動が考えられます。
投資家の多くは投資機会を見つけたいと思っていますが、前回のような急騰につながるかどうか不確定な状況です。高値での購入について懸念しています。どうすればいいでしょうか。
TSLAオプション・チェーンにアクセスするにはクリックしてください。
今週は、高い暗黙のボラティリティ下で有効なオプション・セラー戦略を紹介します。
今週発表されます。
Moomooが「Option Seller Report」機能をリリースしました。様々な指標をフィルタリングすることで、売り手オプションから利益の機会を探ることができます。
オプション・セラー戦略を使用する理由は何ですか?
(株価が)前回のように急騰するかどうか不確定な状況です。高値での購入に懸念があります。何をすればいいでしょうか?
?
テスラオプションチェーンにアクセスするにはクリックしてください。
今週はいくつかのオプション売り手戦略を紹介します。
オプション売り戦略
高い暗黙のボラティリティに適したオプション・セラー戦略を紹介します。
Moomooが「Option Seller Report」機能をリリースしました。様々な指標をフィルタリングすることで、売り手オプションから利益の機会を探ることができます。
.
「Option Seller Report」という機能をリリースしました。様々な指標をフィルタリングすることで、売り手オプションから利益の機会を探ることができます。
様々な指標をフィルタリングすることで、売り手オプションから利益の機会を探ることができます。
「Option Seller Report」という機能をリリースしました。様々な指標をフィルタリングすることで、売り手オプションから利益の機会を探ることができます。
「オプション・セラーレポート」に入るためにはここをクリック
オプション・セラー戦略を使用する理由は何ですか?
オプション > 分析 > ボラティリティ分析から、わかることは
オプション > 分析 > ボラティリティ分析から、テスラの全体的なオプションチェーンの暗黙のボラティリティ(IV)がピークに達していることがわかります。
そして、IVパーセンタイルは98%まで高く、歴史的な範囲で高水準にあります。
オプションは2つの部品から構成されます:
.
株価の暗黙のボラティリティが高いとき、
内在価値
そして、
時間的価値
重大な価格変動の可能性が高いことを示します。
これにより、オプションが内側取引(ITM)に移動する可能性が高くなります。
その結果、オプションの時間価値は増加します。
したがって、株価の暗黙的ボラティリティが高い場合、オプションにはより高い時間価値プレミアムがあります。
ただし、ボラティリティが高いレベルで永遠に続くわけではありません。
ニュースが沈静化し、市場が短期的に重大な出来事を期待しなくなると、暗黙のボラティリティは急激に低下します。
これは、オプションが内側取引に移動する可能性が低くなるためです。
その結果、オプションの時間価値は低下します。
ただし、ボラティリティは高水準でとどまらないことを忘れないでください。
ニュースが沈静化し、市場が短期的に重大な出来事を期待しなくなると、暗黙のボラティリティは急激に低下します。
これをIV Crush(暗黙のボラティリティクラッシュ)と呼びます。
.
この現象は、財務報告書の発表前に一般的です。
財務報告書の前では、株式の不確実性が非常に高く、株価が急騰するか急落するかの期待が高まるため、オプションへの需要が高まり、プレミアムが上昇します。
財務報告書の前では、株式の不確実性が非常に高く、
株価が急騰するか急落するかの期待が高まるため、オプションの需要が高まり、プレミアムが上昇します。
しかし、財務報告後は株価の不確実性が低くなり、 オプションの購入に対する熱狂が減少します。IVはピーク時から夜間取引で下がることにより、オプション価格が急激に低下することがあります。現在の高いIVが与えられた場合、利益報告後にIVが低下することを予想している場合、オプションを売却する戦略を採用して、オプションを売却することができます。IVクラッシュ後、株価が変わらない場合でも、ポジションをクローズするためにオプションをより低い価格で買い戻すことができ、オプションの時間価値から利益を得ることができます。
株価の不確実性が少なくなるとオプション価格の不確実性も少なくなります。
そして、オプションの購入に対する熱狂が減退します。IV は一晩で最高値から急激に下落することがあり、オプションの価格が急激に下落します。
現在の高いIVが与えられた場合、利益報告後にIVが低下することを予想している場合、オプションを売却する戦略を採用して、オプションを売却することができます。
オプションを売却する戦略を採用すると、オプションの価格が下落することにより利益を得ることができます。
オプションを売却する戦略を採用して、オプションを売却することができます。
IVクラッシュ後、株価が変わらない場合でも、ポジションをクローズするためにオプションをより低い価格で買い戻すことができ、オプションの時間価値から利益を得ることができます。
オプションの時間価値から利益を得るために、ポジションをクローズするためにオプションをより低い価格で買い戻すことができます。
.
適切なオプション売り戦略は何ですか?
オプションを売ることにはリスクがあります。この状況では、どのような戦略が適切ですか?
a)キャッシュで保証されたプット
A
キャッシュで保証されたプット
は本質的にプットオプションを売ることであり、オプションが行使された場合に備えて十分な現金を担保として保持します。
プットオプションを売却する
一方で、小売りの巨大企業の中には、比較的安価な価格で顧客を獲得することで、売り上げを伸ばしているものもあります。
備えて十分な現金
オプションが行使された場合に備えて十分な現金を担保として保持します。
テスラの長期的な発展に楽観的であり、株価が短期的に引っ込む可能性があると考えている場合、キャッシュで保証されたプットは、市場の動きから利益を得る一方、適切なタイミングを待つことができる前向きな戦略です。
株価が短期的に引っ込む可能性があると考えている場合、キャッシュで保証されたプットは、市場の動きから利益を得る一方、適切なタイミングを待つことができる前向きな戦略です。
株価が短期的に引っ込む可能性があると考えている場合、キャッシュで保証されたプットは、市場の動きから利益を得る一方、適切なタイミングを待つことができる前向きな戦略です。
株価が短期的に引っ込む可能性があると考えている場合、キャッシュで保証されたプットは、市場の動きから利益を得る一方、適切なタイミングを待つことができる前向きな戦略です。
実践的シナリオ
TSLAの現在の株価が
248ドル
で、あなたは予想する
わずかな下落
近々に。
そのため、現金担保プット戦略を設定します。
これにより、株価が上昇するとオプションプレミアムを獲得し、株価が下落すると自分の希望する価格水準でTSLA株式を購入することができます。
購入することができます。
$220の目標買い値があるとします。3か月間の満期となる$220のストライク価格のプットオプションを売却することを決定します。
.
売りオープン:
$14.20
シェア
シナリオ1:満期までに、TSLAの株価が$220以上
購入の目標価格が$220の場合
3か月の有効期限があります。
これにより、オプションのプレミアムを受け取ることができます。
シナリオ2:満期に至るまでに、TSLAの株価が$220未満の場合
この場合、プットオプションの購入者が株式を購入する場合、あなたは株式を$220で購入する必要があります。
損益状況分析
シナリオ2:満期時に、TSLAの株価が270ドル以上の場合
シナリオ1
であれば、買い手はオプションを行使しません。
プットオプションのプレミアムを受け取り、契約が終了します。
必要ではありません
株式を買う義務を果たす必要はありません。オプションプレミアムを保持し、純利益が1,420ドルになります。
シナリオ2:満期日までにTSLAの株価が
このシナリオでは、1,420ドルのオプションプレミアムを保持するだけでなく、100株のTSLAを購入することができます。
であれば、買い手はオプションを行使します。
あなたの期待に合わせて、TSLAの株式100株を予想価格で購入することができます。
このシナリオでは、1,420ドルのオプションプレミアムを保持するだけでなく、100株のTSLAを購入することができます。
そのため、あなたの期待に合わせて、TSLA株を100株予想価格で買うことができます。
オプションを売る側は、理論上のリスクは無限大であり、利益は限られています。各オプション契約にはTSLA株100株の配達が必要なため、行使と配達要件を満たすには、少なくとも22,000ドルが必要です。したがって、株式の配達を受け取る準備ができていない場合、Putオプションの売却には注意が必要です。
少なくとも22,000ドルが必要です。
したがって、株式の配達を受け取る準備ができていない場合、Putオプションの売却には注意が必要です。
もっと学ぶにはここをクリック>>
b) カバードコール
ショートプットと同様に、カバードコールは、Callオプションを買い占めてプレミアムを集めることを含みます。
Callオプションを売却することでプレミアムを集めることを含みます。
.
潜在的な行使に対する担保として十分な現金が必要なショートプットとは異なり、カバードコールでは、十分な株式を保有する必要があります。
Callオプションの行使をカバーするために、すでに十分な基礎となる株式を持っている必要があります。
最低限、TSLA株を持っている必要があります。
実践的シナリオ
あなたがエヌビディア株を持っていて、
TSLAの株式を持っている必要があります。
場合を仮定します。
TSLAの長期的な見通しに楽観的です。
.
ただし、短期的な強気の期待は
すでに価格に反映されています
そして、財務報告書はテスラの株価を著しく上昇させることはないでしょう。
この状況では、カバードコール戦略を設定しました
カバードコール戦略を立てました
テスラ株を保持しながらCallオプションを売却することを含む。
売りオープン:
あなたがTSLAが上昇しないと考えると仮定しましょう。
次の2週間で270ドルを超えないでしょう。
あなたは偶然にも100株のTSLAを保持しています。
あなたがモモトレーダーとして、最近の竜巻、derecho、あられ被害による身動きの取れない場所(MD、MN、IA、NE、MS、LA、TN、AR、KS、SD、TX、CO)、洪水(FL、MS、GA、LA、ND、TX、KY)、サハラ砂漠の砂嵐(アルジェリア、リビア、そしてすぐにカリブ海で)、「暴走する野生火災」(TX、AZ、WY、UT、WA、CA)ものに邪魔されずに自由に移動して最も近い緑地内で散歩できるなら、その場所で美しい大自然を観察しながら、深呼吸をして安らいでください。
この時、あなたはコールオプションを直接270ドルのストライク価格で7月26日に期限切れになるように売ることができます。
また、オプションチェーンインターフェースの一番下にあるStrategyに移動し、Covered Stockを選択することもできます。
システムは、カバードコールとしてこれを自動的に認識します。
そして、同時に、株式の購入とCallオプションの販売を実行します。
このように、Covered Callが作成されます。
株式市場を保持することもできます。
システムは、株式の購入とCallオプションの販売を同時に実行します。
これにより、Covered Callが作成されます。
あなたは1株あたり7.8ドルのオプションプレミアムを受け取り、合計で780ドルのネットプレミアムを受け取ります。
シナリオ1:満期時に、TSLAの株価が270ドル以下の場合
この場合、バイヤーはオプションを行使しません。
株当たり、合計$780のネットプレミアム
損益状況分析
シナリオ2:満期時に、TSLAの株価が270ドル以上の場合
この場合、バイヤーはオプションを行使し、あなたは株式を270ドルで販売することになります。
オプションが債券外になると、それを選択する必要はありません。あなたは$390のプレミアムを受け取り、NVIDIAの株式を売却する義務があります。
その場合、買い手はオプションを行使しません。
780ドルのプレミアムを集めます。
そして、
義務はありません
TSLAの株式を売る必要はありません。
これにより、実質的に、
追加のプレミアム収入を得ます。
保有株式からの利益または損失に加えて。
これにより、株式保有中、
株価が下落した場合に、全体的な収入を増やすか、潜在的な損失を相殺するのに役立つことがあります。
シナリオ2:満期日までにTSLAの株価が
270ドル以上の場合
内蔵化されると、そのコールは内蔵化されます。
購入者はオプションを行使します。あなたは
780ドルのプレミアムを集めます。
場合を仮定します。
株式を売る義務はあります。
TSLAの株式100株を270ドルで売ることが義務付けられます。
これにより、
オプションのプレミアムを得ます。
株価が270ドルで手仕舞いすることができます。
これにより、株価が今後上昇しても、利益は出せませんが、利益を得る目標株価が270ドルの場合、この時点で手仕舞いするのが適切です。
株価がその後も上昇した場合、あなたには利益がありませんが、利益を得るための目標株価が270ドルである場合は、この時点で売却することが許容されます。
もっと学ぶにはここをクリック>>
2つの戦略の共通点が見えてきます。
ポジションを保持していることにより、
十分な資産(株式/現金)を保有して、権利行使に対処できるようにしておくことで、余分な収益を得るためにコール/プットオプションを売ることができます。
オプションが期限切れになった後、ポジションをロールオーバーして、オプションを引き続き売り続け、部屋を貸し出す収入を集めることができます。
売り出したオプションの行使価格に株価が到達しない限り、
.
株価が到達しなければ、
売り出したオプションの行使価格に株価が到達しない限り、
オプションをロールオーバーして、オプションを売り続け、部屋を貸し出すことができます。
行使価格に到達した場合は、
.
行使価格に到達した場合は、株価が低くなった時に(ショートプット)、株を購入することができます。またはターゲット価格でポジションを解消することができます(カバードコール)。株式市場において将来の値上がりが期待される銘柄に対して強気の投資家は、この戦略を採用することができます。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、上記の2つの基本的な売却戦略をサポートしています。この機能には、「市場」>「オプション」からアクセスして、「オプション・セラーレポート」をクリックしてアクセスすることができます。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、上記の2つの基本的な売却戦略をサポートしています。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、上記の2つの基本的な売却戦略をサポートしています。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、「市場」>「オプション」をクリックして、画面を下にスクロールしてから、 「オプション・セラーレポート」機能にアクセスすることができます。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、「市場」>「オプション」からアクセスして、「オプション・セラーレポート」をクリックしてアクセスすることができます。
Moomooの「オプション・セラーレポート」機能は、画面を下にスクロールして「セラーレポート」をクリックしてアクセスすることができます。
「セラーレポート」をクリックして、「オプション・セラーレポート」機能にアクセスすることができます。
.
「オプション・セラーレポート」に入るためにはここをクリック
テスラ以外にも、
このセクションでは、他の株式やインデックス ETF のオプション売り手としての機会を探ることができます。
ROIやOTM確率などのさまざまな指標に基づいてオプション契約をフィルタリングすることで、適切な取引戦略に最適な契約を見つけることができます。
譲り渡し戦略に最適な戦略を見つけることができます。
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以上で本日のシェアリングを終わります。
.
あなたがTSLAの暗示的なボラティリティが高いと予想する場合に最適な戦略です。
IVクラッシュと株価変動の範囲をより正確に理解している場合は、Short StraddleおよびShort Strangle戦略を使用することができます。
.
注意点:オプション取引にはリスクがあります,特に売り手にとっては。
オプション取引にはリスクがあります,特に売り手にとっては。
もし株式を下落した価格で購入することが出来ない場合は、売りに関しては注意してください。
もし株式を下落した価格で購入することが出来ない場合は、売りに関しては注意してください。
コールオプションの売りに関しても注意が必要です。
プットオプションの売りに関しては、注意してください。
同様に、基礎株式を保有していない場合は、コールオプションの売りに関しても注意が必要です。
同様に、基礎株式を保有していない場合は、コールオプションの売りに関しても注意が必要です。
コールオプションの売りに関しても注意が必要です。
コールオプションの売りに関しても注意が必要です。
.
オプション売り手戦略
ショートストラドルとショートストラングル
戦略。
その他アイデアがある場合は、
オプション売り戦略
について共有や議論があれば、コメント欄で自由に行ってください。
免責事項:このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Priscilla JJ
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これは素晴らしいです。
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whqqq
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Priscilla JJ : これは素晴らしいです。