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マレーシアの反汚職委員会（MACC）によるセクション18（MACC法）の下でYTL、インフラの開発会社が捜査を受けています。これは2011年にYTLコミュニケーションズに与えられた1Bestarinetサービスの入札に関連する27億リンギットに及ぶ偽情報を含んだ支払い請求についてのものです。 プロジェクトの実施と財務取り扱いについての調査は、市場に対する懸念を引き起こし、投資家の信頼と株式のパフォーマンスに大きな打撃を与えました。 $YTL (4677.BMS)$, $YTLPOWR (6742.BMS)$
今日は、以下の4つの側面を分析しましょう。
株式のパフォーマンス
YTLPWRに影響を与える主要な要素
YTLPWRのパフォーマンスに潜在的に影響を受ける企業
セクターのパフォーマンスと機会
株式のパフォーマンス
YTLPWRに影響を与える主要な要素
YTLPWRのパフォーマンスに潜在的に影響を受ける企業
セクターのパフォーマンスと機会
1. 株式のパフォーマンス
この急な調査はYTL株式に打撃を与え、投資家の間で懸念が広がっています。2024年9月6日現在、YTLとYTL Powerはそれぞれ2.74リンギットから2.53リンギット、3.71リンギットから3.54リンギットまで下落しています。
2. YTLPWRに影響を与える主要な要素
1)プロジェクトの遅延YTLパワーは、データセンタープロジェクトのタイムラインを延期しました。特に、100MWのAIデータセンターは、収益に寄与するのはFY26のみとなりました。 この遅延により、アナリストはFY25の収益予測を13％減らしました。これらの遅延は、増え続ける資本支出を考慮すると、YTLパワーの成長を維持する能力についての懸念を引き起こしています。
2)競争の激化: YTL Power is facing stiff competition in sectors such as data centers, which is squeezing its margins. This diminishing first-mover advantage has triggered profit-taking, following the company's significant rally in 2023.
3）Financial Gearing and Capital Expenditure: The company's capital-heavy ventures, such as Wessex Water and its telecommunications arm, have raised concerns over its financial gearing. Investors are wary of the growing debt burden and its potential impact on YTL Power's balance sheet.
4）セクターの圧力公益事業、発電、通信などの業界全体のトレンドもYTLパワーに影響を与えています。再生エネルギーへの移行と規制変更により、課題と機会の両方が生まれます。しかし、グリーンエネルギースペースでの競争が将来の収益成長を脅かしています。
5)規制問題 - MACCの調査YTLパワーにとっての課題に加えて、マレーシアの反汚職委員会（MACC）による調査もあります。 YTL通信, YTLパワーの子会社は、1Bestarinetプロジェクトに関連するとされる偽の請求額がRM27 billionに上るとして告発されました。これは投資家の感情をさらに冷やし、YTLパワーの株価が2024年9月上旬にRM3.71からRM3.54に下落する要因となりました。この調査はYTLパワーおよび大手のYTLグループ内でのコンプライアンスおよびガバナンスに関連するリスクを浮き彫りにしました。
3. YTLPWRの業績に潜在的に影響を受ける企業
1) YTLコーポレーション： YTLパワーがYTLコーポレーションの売上高に重要な貢献をしているため、YTLPWRの不振は親会社の全体的な収益性に否定的な影響を与える可能性があります。
2) ウェセックス・ウォーター： このイギリスの水道事業会社は、YTLパワーの所有であり、規制上の圧力と資本投資要件に苦しんでおり、YTLパワーの財務にさらなる負担をかけています。
3) 通信パートナー： 通信事業部は成長していますが、激しい競争に直面しており、関連するサプライヤーやインフラパートナーに間接的な影響を与える可能性があります。
4）再生可能エネルギーパートナー： YTLパワーの再生可能エネルギープロジェクトにおける遅延や財政的な負担が発生した場合、特にYTLPWRの新技術への投資に依存しているマレーシアとシンガポールのパートナーにネガティブな影響を与える可能性があります。
4. 長期の見通し
YTLの多様なポートフォリオと重要なセクターへの関与は、回復の基盤を提供しています。企業は透明性を示し、問題の解決に取り組んでいるようであり、市場での地位を回復する可能性があります。長期投資家は、YTLの回復能力を信じている場合、自分の株式を保持し続けることを検討するかもしれません。
セクターのパフォーマンスと機会
＞＞ YTLの子会社： YTL CorpやYTL PowerなどのすべてのYTL株は、市場で弱気のトレンドに直面しています。
>> 通信： YTLの通信業界の競合他社であるMaxisやDigiは、市場シェアを獲得したり、政府契約を確保することでYTLに与えるはずだった利益を得ることができるかもしれません。
>> GDSホールディングスリミテッド： YTLパワーインターナショナルは、マレーシアのジョホールにあるYTLグリーンデータセンターパークで、GDSと共同で168MWのデータセンター容量を開発するためのパートナーシップを結んでいます。このプロジェクトは、持続可能なエネルギー解決策を先端のデータセンター施設と統合することを目指しており、YTLの失墜は直接的にGDSの業績に影響する可能性があります。
YTLPOWRの成長についてまだ楽観的ですか？利益確定や損切りの計画はありますか？ご意見をお聞かせください。
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