企業の現金フローを分析する方法
キャッシュフローは企業の財務安定性の非常に重要な側面と見なされます。プラスの安定したキャッシュフローは財務健全性を維持する上で極めて重要であり、一方、キャッシュフローの混乱は破産リスクにつながる可能性があります。
さらに、キャッシュフローは多くの場合、株式評価に重大な影響を与えます。
会社の現金レベルを評価するには、以下で詳しく調査する5つの主要な領域に焦点を当てることが重要です。
1. オペレーティングアクティビティからのキャッシュフロー
このセクションは、売上収入や仕入先への支払いなど、企業の日常業務からの現金流入および流出を示しています。現金の流出額を現金の流入額から差し引くと、営業活動からの純現金フローを得ることができます。
この数値が正の場合、企業の営業活動が消費するよりも多くの現金を生み出していることを意味します。
企業の営業活動からの純現金フローが当期純利益を上回る場合、企業は通常、健全な財務状況にあると言えます。
2. 投資活動からのキャッシュフロー
投資活動からのキャッシュフローには、新しい工場の建設や投資が含まれます。現金フローを分析する際には、固定資産の取得および売却に関連する資本支出に注意を払うことが重要です。
企業が当期純利益の多くを拡張に費やすと、通常、全体の現金フローに影響を及ぼすことがあります。さらに、設備や生産ラインの減価償却、および将来の交換コストも当期純利益をさらに減少させる可能性があります。
これが、資産重視の構造を持つ多くの企業が、一般的に評価が低い傾向にある理由かもしれません。
3. 財務活動からのキャッシュフロー
財務活動からのキャッシュフローには、債務の追加と返済、株式または債券の発行と自社株買い、株主への配当が含まれます。
配当支払いと自社株買いを注意深くモニタリングすることも重要です。
財務業績に勝ることがなくても、コカ・コーラやオラクルなどの企業は、配当支払いによるROEの向上や株式取得によるEPSの増加を通じてROEの増加を達成した後、長期間にわたり株価が上昇しています。
4. 現金残高
企業の現金残高とは、現在の貸借対照表にある現金の金額および速やかに現金に換金可能な短期投資のことです。
企業の現金残高が短期負債を上回る場合、これは十分な流動性を持ち、負債の返済に対する直接的な圧力が少ないことを示します。
さらに、企業の現金残高が時間とともに増加し続ける場合、一般的に投資家にポジティブなシグナルを送ることになります。
ただし、大きなキャッシュフローを持つ一部の企業は、余剰資金を現金残高を高く保つ代わりに株式を買い戻したり配当を支払ったりすることもあります。そのため、企業のキャッシュフローを評価する際には、自社株買いや配当支払いの影響を除外して、より正確な金融状況の全体像を把握する必要があるかもしれません。
5. フリーキャッシュフロー
多くの米国上場企業は、財務諸表でフリーキャッシュフローを公開しています。これは、営業キャッシュフローから資本支出を差し引いて計算されます。
企業のフリーキャッシュフローが安定的に成長し、当期純利益を上回る場合、投資家にとって魅力的である可能性があります。そのような企業に対して市場はより高い評価をする可能性があります。
さらに、キャッシュフローは多くの場合、株式評価に重大な影響を与えます。
会社の現金レベルを評価するには、以下で詳しく調査する5つの主要な領域に焦点を当てることが重要です。
1. オペレーティングアクティビティからのキャッシュフロー
このセクションは、売上収入や仕入先への支払いなど、企業の日常業務からの現金流入および流出を示しています。現金の流出額を現金の流入額から差し引くと、営業活動からの純現金フローを得ることができます。
この数値が正の場合、企業の営業活動が消費するよりも多くの現金を生み出していることを意味します。
企業の営業活動からの純現金フローが当期純利益を上回る場合、企業は通常、健全な財務状況にあると言えます。
2. 投資活動からのキャッシュフロー
投資活動からのキャッシュフローには、新しい工場の建設や投資が含まれます。現金フローを分析する際には、固定資産の取得および売却に関連する資本支出に注意を払うことが重要です。
企業が当期純利益の多くを拡張に費やすと、通常、全体の現金フローに影響を及ぼすことがあります。さらに、設備や生産ラインの減価償却、および将来の交換コストも当期純利益をさらに減少させる可能性があります。
これが、資産重視の構造を持つ多くの企業が、一般的に評価が低い傾向にある理由かもしれません。
3. 財務活動からのキャッシュフロー
財務活動からのキャッシュフローには、債務の追加と返済、株式または債券の発行と自社株買い、株主への配当が含まれます。
配当支払いと自社株買いを注意深くモニタリングすることも重要です。
財務業績に勝ることがなくても、コカ・コーラやオラクルなどの企業は、配当支払いによるROEの向上や株式取得によるEPSの増加を通じてROEの増加を達成した後、長期間にわたり株価が上昇しています。
4. 現金残高
企業の現金残高とは、現在の貸借対照表にある現金の金額および速やかに現金に換金可能な短期投資のことです。
企業の現金残高が短期負債を上回る場合、これは十分な流動性を持ち、負債の返済に対する直接的な圧力が少ないことを示します。
さらに、企業の現金残高が時間とともに増加し続ける場合、一般的に投資家にポジティブなシグナルを送ることになります。
ただし、大きなキャッシュフローを持つ一部の企業は、余剰資金を現金残高を高く保つ代わりに株式を買い戻したり配当を支払ったりすることもあります。そのため、企業のキャッシュフローを評価する際には、自社株買いや配当支払いの影響を除外して、より正確な金融状況の全体像を把握する必要があるかもしれません。
5. フリーキャッシュフロー
多くの米国上場企業は、財務諸表でフリーキャッシュフローを公開しています。これは、営業キャッシュフローから資本支出を差し引いて計算されます。
企業のフリーキャッシュフローが安定的に成長し、当期純利益を上回る場合、投資家にとって魅力的である可能性があります。そのような企業に対して市場はより高い評価をする可能性があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Coach Donnie スレ主 : * ETFs、新規買、新規売
この順番で。
は年に7-10%を達成しています。私のETFは、年次基準でそれと同じまたはそれ以上の収益を得る必要があり、私の時間の価値があると判断されます。
ETFおよび新規買は老後生活と世代間の富です。ETFおよび新規買には面白いことはありません。新規売は楽しみとフリーキャッシュフローですが、場合によっては0にならなければ、時々2倍から10倍以上にもなります。Hail Mary。
* 市場を上回るものにだけ長期投資してください。S&P500
* 長期展望
投資はしばしば短期の利益ではなく、長期の成長に関わることを認識してください。市場は変動する可能性があり、上下が旅の一部であると理解することで、我慢強くいることができます。
* 逆境はカムバックへの前哨戦です
#CoachDonnie
Coach Donnie スレ主 : いくつかの「すべきこと」と「してはいけないこと」:
すべきこと:
- 毎日読んで、勉強して、聞いて、学ぶこと。情報は力であり、それを利用してください。
- 質問をしてください！恥ずかしがることは愚かです。80億人いるのだから、誰もが学んでいます。
- ポートフォリオの少なくとも80％をetf（SPLG、FTEC、FHLC、FSKAX、VOO、VGTのようなもの）で買うこと。etfについて専門家である必要はありません。
- DCAや所得を使った割り当て戦略を通じて株式の基盤を築くこと（たとえば、ある時点で下落している資産に重みを置くことがあるかもしれません）。DCAが推奨されています。
- 成長株でもバリュー株でも、より比較的な高いリターンが見込めるものに投資すること。
成長株がお勧めですが、老後の楽しみを守るフェーズにいる場合は別です。
- 自分を知ること。強みに焦点を当て、弱点を緩和し、自分であること。
してはいけないこと:
- 個別株だけを買うことはやめましょう、特に何をやっているかわからない場合。etf、適切な時に不動産業、キャッシュ・オン・キャッシュ・リターンが妥当な場合の地金や銀、ビジネス、その他の資産で賭けをヘッジしましょう。
- オーバーレバレッジ、過剰購入、過度の取引はやめましょう。強い確信に基づいてのみ行動してください。
- 常にチャンスがあることを忘れないでください。
- 他人に盲目的に従わないでください。アイデアを得ることは素晴らしいことですが、自分自身のデューディリジェンスも行うようにしてください。
- ときどき「失う」ことを恐れないでください。これはこの活動の一部です。それを受け入れて前に進んでください。
- オーバーレバレッジしないでください。安全ゾーン内にとどまり、時間をかけて成長させてください。
投資を楽しんでください
Coach Donnie スレ主 : お金は邪悪な主人ですが、忠実な召使いです…。
はそれらを操作することはできません
お金の主人にならないでください。
市場に飲み込まれないようにしてください。
• ポートフォリオを分散させて、NVDAやある1つの株式だけに全セクター投資しないようにします。
• 市場は上下します。
いずれにせよ、私たちは大丈夫です。
• 長期投資家は上昇と下降の恩恵を受けます。
下降：すべてセール品になります - 下げを買いますが、しっかりした資産だけに限ります。
上昇：資産が高騰、いわゆるラリー
• SPLG、FTEC、FHLC、FSKAX、VOOなどのetfに80%投資
• 毎年好調な個別株に20%投資
平均で7-10%の利益を得るのは良いです
年間で10-20%以上の利益を得るのは素晴らしいです
資産が1年後に少なくとも7-10%以上の利益を得ていない場合、なぜキープするのですか
* 結局のところ、自分にとって最善の行動を取ります。
etf
株式
不動産業
現金を得る不動産業/
賃貸物件
ビジネス
金と銀
アート
すべてにはサイクルがあります
サイクルを理解すると、旅をより楽しむことができます
下降期、暗黒プールの市場操作、売り売りなどがあるときは下げを買い、上昇があるときは手を引いて（または何もしないで）対処することができます
また、FOMOにはまることなく、オールタイムハイで物を買うプレッシャーに屈することなく、上昇相場を楽しむこともできます
マーケットは、楽しまないと仕事よりもストレスフルです
マインドセットが資産を生み出します:
旅を楽しんで笑って、私たちがより良くなることと資産を蓄積することの両方に関わっています。
#コーチドニー
多くの人々が必要としている
広範な市場のベストを表すS&P 500 etf
SPLG（VOO）のような
およびVGT（FTEC）のようなetf
FHLC（ヘルス）FSKAX（全体市場）
個別株のエキスパートである必要はありません
彼ら
極端である必要はありません、ただ一貫性を持つことが大切です
投資を楽しんでください
Coach Donnie スレ主 : 怖がったり
しましたが、お金は輪を回しません
、だから私たちは売ります
、他の人が強欲になっているときは恐れるべき
-緑色で財産を集積します
彼らは1%がプロパガンダ、中傷訴訟などを使って偉大な企業を衰退させました
99%が恐れるようにしています
その後、彼ら（カルチャーヴァルチャーズ）がすべてを割引で買い取り、走り回って彼らの富を作ります
決意を持ち続けてください
購入を続けてください
新規買を保持してください
赤字：市場や株式が下がっているとき
ブラック/グリーン：市場が上昇しているとき
他の人が恐れているときは強欲になるべき
私たちは赤字で財産を築きます-大衆が怯えているとき
#資産価値の向上
#世代間の財産
#自分へのメモ#私たち全員に適用されます
Coach Donnie スレ主 : プロパガンダはダークプールや市場操作と関連しています。
覚えておいてください。
彼らはあなたが勝つことを望んでいないので、恐怖であなたをコントロールし、それを論理だと思わせます。
覚えておいてください
私たちはギャンブラーではありません。
私たちは投資家、資産蓄積者です...
小さな短期の変動、感情、恐怖、FUD、FOMO、市場操作に焦点を当てすぎる人が多すぎます。
必要なことは、質の高い信頼できる企業の株式を蓄積し、時間に任せるだけです。
例：
NVDAが200以上のとき、重要なのは持っている株式の数だけです。95ドルを支払ったか105ドルを支払ったかはあまり重要ではありません
これは全長期資産に当てはまります。年間10〜25%またはそれ以上のroiとcagrをもたらす
長期的に考えてください。
#CoachDonnie #資産蓄積 #資産増值
Coach Donnie スレ主 : 熊市になると、下降トレンドや売りの売り抜け、および市場操作がある場合、ディップを買うか、ドルコスト平均化をするか、またはポジティブな期待を持ち続けて我慢することが賢明です。損失で売却することやプロパガンダを鵜呑みにすること、市場のタイミングを見ようとすること、パニックになること、毎時株価をチェックすること、最悪を期待することは賢明ではありません。2つのことを覚えておこう、自由な家族。ディップを買い、『誰もがやりがちなこととは逆を行う』こと。他の人が貪欲な時は恐れ、他の人が恐れている時だけが貪欲であることを頭に入れておこう。ウォーレン・バフェットは、私たちに注意を払うよう伝えていました、多くの人々が買うのを恐れる時（赤字の日）に買うのです。買いましょう！（株式や上昇するetfを）なぜですか？すべてがセール中だからです。ブルはお金を稼ぎ、ベアもお金を稼ぎますが、豚は屠殺されます－つまり、あまり貪欲になりすぎないでください。市場が上昇しているときも下降しているときも報酬を得ることができますが、貪欲にならないでください。市場に対する時間の重要性は市場のタイミングよりも大きいです。自分が何をしているのかを知っている投資家は通常、トレーダーよりも、市場のタイミングをしようとする人々よりも良い結果を収めます。長期的に、株式の素晴らしいところは、半分又は完全に受動的な資産/投資/手段であり、税金を延期できるところにあります。急な現金（実現した利益）は、急な税金を意味します。多くの人は、自分の時間をかけて最低賃金以上を稼げなくなります。しかし、あなたは違います。あなたは忍耐強いです。あなたは規律正しいです。あなたは選ばれし数少ない人々の一人です。あなたは遅れた満足を理解しています。あなたは長期的なビジョンを持っています。私はあなたに敬意を表します。#コーチドニー #資産蓄積#資産増殖