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セレスティカ株式会社（NYSE：CLS）：AIの波に乗るSoumyajit Datta 2025年1月3日（金）午前2時13分GMT+9
$セレスティカ・インク (CLS.US)$ ValueInvestorsClubのRaisingCapitalによるレポートは、Celestica Inc.の投資論文を提供します。（NYSE：CLS）。この記事では、著者の強気なスタンスを要約します。CLS の評価が RaisingCapital によって行われたとき、CLS の株式は 50.00 ドルで取引されていましたが、12 月 31 日の終値は 93.82 ドルでした。
投資家が見逃した可能性のある10のAIニュース
Celestica Inc.は、Advanced Technology Solutions（ATS）とConnectivity & Cloud Solutions（CCS）の2つのセグメントを通じて、北米、ヨーロッパ、アジアでサプライチェーンソリューションを提供しています。これらのセグメントのサービス範囲は広く、製品製造および関連するサプライチェーンサービス、エンジニアリングサービス、システム統合、製品ライセンス、およびアフターマーケットサービスが含まれます。また、ハードウェアおよびソフトウェア設計ソリューションとともに、インフラストラクチャプラットフォームの開発を含むハードウェアプラットフォームソリューションにも進出しています。
CCSセグメントは、主に企業および通信市場におけるハイパースケーラーポートフォリオの93%の急増に支えられて、前年比で第2四半期から第24四半期に51%の成長を記録しました。ハイパースケーラーの収益は46億ドルを超えると予想され、CCSの収益の70%以上を占めています。AI/MLソリューションの強い需要により、この分野での成長軌道は続くと予想されます。加速コンピューティングの現在の普及率はわずか2.7%で、需要は少なくとも中期的には堅調なままです。
ATSセグメントの収益は、マクロの逆風により11%減少しましたが、今後数年間はプラスのままになると予想されています。この成長は、高レベルの設備投資を維持するための堅牢な貸借対照表を持ち、AI機能の開発において同業他社に遅れをとるよりも過剰支出を好む大規模なハイテク大手によって促進されると予想されます。
粗利益率は300bps増加して10%となり、高マージンのAIビジネスの成長により、さらに12%に拡大すると予想されています。10倍のEBITDA倍数と16倍のP/E倍数で、CLSは本質的な価値に近い取引をしています。この価値は、収益の伸びが2025年に24%、2026年に18%、長期的にはより持続可能な10%であると仮定して得られました。しかし、最近のパフォーマンスは、産業需要が引き続き強く、新しいAIプロジェクトが実を結ぶ場合、これらの数字を簡単に超えることができることを強調しています。
私たちは投資としてのCLSの可能性を認めていますが、私たちの信念は、一部のAI株はより高いリターンを提供し、より短い時間枠でそうするより大きな期待を持っているという信念にあります。CLSよりも有望だが、収益の5倍未満で取引されるAI株をお探しの場合は、最も安いAI株に関するレポートをご覧ください。
投資家が見逃した可能性のある10のAIニュース
Celestica Inc.は、Advanced Technology Solutions（ATS）とConnectivity & Cloud Solutions（CCS）の2つのセグメントを通じて、北米、ヨーロッパ、アジアでサプライチェーンソリューションを提供しています。これらのセグメントのサービス範囲は広く、製品製造および関連するサプライチェーンサービス、エンジニアリングサービス、システム統合、製品ライセンス、およびアフターマーケットサービスが含まれます。また、ハードウェアおよびソフトウェア設計ソリューションとともに、インフラストラクチャプラットフォームの開発を含むハードウェアプラットフォームソリューションにも進出しています。
CCSセグメントは、主に企業および通信市場におけるハイパースケーラーポートフォリオの93%の急増に支えられて、前年比で第2四半期から第24四半期に51%の成長を記録しました。ハイパースケーラーの収益は46億ドルを超えると予想され、CCSの収益の70%以上を占めています。AI/MLソリューションの強い需要により、この分野での成長軌道は続くと予想されます。加速コンピューティングの現在の普及率はわずか2.7%で、需要は少なくとも中期的には堅調なままです。
ATSセグメントの収益は、マクロの逆風により11%減少しましたが、今後数年間はプラスのままになると予想されています。この成長は、高レベルの設備投資を維持するための堅牢な貸借対照表を持ち、AI機能の開発において同業他社に遅れをとるよりも過剰支出を好む大規模なハイテク大手によって促進されると予想されます。
粗利益率は300bps増加して10%となり、高マージンのAIビジネスの成長により、さらに12%に拡大すると予想されています。10倍のEBITDA倍数と16倍のP/E倍数で、CLSは本質的な価値に近い取引をしています。この価値は、収益の伸びが2025年に24%、2026年に18%、長期的にはより持続可能な10%であると仮定して得られました。しかし、最近のパフォーマンスは、産業需要が引き続き強く、新しいAIプロジェクトが実を結ぶ場合、これらの数字を簡単に超えることができることを強調しています。
私たちは投資としてのCLSの可能性を認めていますが、私たちの信念は、一部のAI株はより高いリターンを提供し、より短い時間枠でそうするより大きな期待を持っているという信念にあります。CLSよりも有望だが、収益の5倍未満で取引されるAI株をお探しの場合は、最も安いAI株に関するレポートをご覧ください。
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