Citiは「テック株ハンター」に変身し、Q1にMSFT、NVDAを強化し、AMDを重要な追加としています。

第1四半期のトップ10ホールディングスの中で、ほとんどは大手の米国テック企業で、大部分が大幅な増加を見せました。 $シティグループ(C.US)$ NVIDIAはAIチップの不動のリーダーで、ほぼ18％の増加を記録しました。マイクロソフトとアップルも10％以上の増加を見ました。Citiのホールディングスのこの変化は、本来Index ETFに焦点を当てていたウォールストリートの巨大企業が、2023年以来普及しているグローバルAI投資トレンドに従っていることを示しています。 $マイクロソフト(MSFT.US)$ , $エヌビディア(NVDA.US)$。S&P 500企業の収益は、FactSetによると、前年同期比で6.6％減少する見通しであり、2020年第2四半期以来の最大の四半期減少を示します。収益見通しを発表した企業のうち、79社がEPS予想を下回り、27社がプラスの予想を出しています。 $アップル(AAPL.US)$具体的には、Nasdaq-100 Index ETF put option (プット)は、約1553万株、約69億ドル相当で、ポートフォリオの4.53％を占め、Citiの最大の保有株となりました。ただし、このポジションは前四半期に比べて29.34％の減少を記録しました。グローバルAI投資トレンドに従っていることを示しています。2023年以来普及しているグローバルAI投資トレンドに従っていることを示しています。

具体的には、Nasdaq-100 Index ETF put option (プット) $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$はCitiの最大の保有株で、約1553万株、約69億ドル相当で、ポートフォリオの4.53％を占めましたが、前四半期に比べて29.34％減少しました。

Russell 2000 Index ETF put option (プット) $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM.US)$は、3128万株、約66億ドル相当で、ポートフォリオの4.32％を占め、前四半期に比べて5.06％減少しました。

Nasdaq-100 Index ETF call option (コール) $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$は、約1067万株、約47億ドル相当で、ポートフォリオの3.11％を占め、前四半期に比べて8.90％減少しました。

$マイクロソフト(MSFT.US)$は、約852万株、約36億ドル相当で、ポートフォリオの2.35％を占め、前四半期に比べて16.99％増加しました。

$エヌビディア(NVDA.US)$NVIDIA (エヌビディア)は、市場価値約35億ドルのポジションで約390万株保有し、ポートフォリオ比率は2.31％で、前四半期に比べて株式数は17.52％増加しました。 (Citiは、エヌビディアの株価が1,030ドルまで上昇する可能性を示唆する研究ノートを提供しました。エヌビディアの株式に対する上昇ポテンシャルは約13％です。)Citiは、エヌビディアの株価が1,030ドルまで上昇する可能性を示唆する研究ノートを提供しました。エヌビディアの株式に対する上昇ポテンシャルは約13％です。)

トップ10の保有株には、他に $アップル(AAPL.US)$ラッセル2000インデックスetfコールオプション（ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM.US)$ラッセル2000指数etfコールオプション（コール）、 $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$S＆P 500インデックスetfプットオプション（プット）、 $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ハイイールド社債etfプットオプション（プット）そして、その他のポートフォリオは大幅に減少し、ハイイールド社債etfプットオプションもほぼ47％減少しました。 $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG.US)$ウィルアップルとアマゾンは増加を見ましたが、他の保有株式は大幅な減少を経験しました。

特に、指数etfのプットオプションを大幅に減少させる一方、Citiは指数etfのコールオプションも減少させました。この戦略は「ショートストラドル」として知られ、投資家がオプションの満期まで株価が大幅に変動しないか、比較的安定した範囲内に収まることを期待していることを反映しています。

Q1での上位5つの買い目標を見ると、CitiはNVIDIA、Microsoft、新興市場etfコールオプション（コール）、NVIDIAコールオプション、そしてNVIDIAプットオプションに好意を示しました。 $iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF(EEM.US)$、CALL）、NVIDIAコールオプション、NVIDIAプットオプションを支持しました。銀行はNVIDIAの保有を大幅に増やすだけでなく、NVIDIAのコールオプションとプットオプションの両方を購入し、株価が上昇して利益を得ることを目指し、NVIDIAの株価が下落した場合には下限保護を提供することを狙っています。銀行はNVIDIA保有を大幅に増やしただけでなく、NVIDIAコールオプションとプットオプションの両方を購入し、上昇ゲインから利益を得ると同時に、NVIDIAの株価が下落した場合の下降リスクも軽減しました。

さらに、Citiはほとんどのテック株が上昇し、一部の保有株が14％上昇し、株式市場は小幅に上昇しました。 $テスラ(TSLA.US)$は小幅な上昇を見ました。PCおよび人工知能チップ市場でNVIDIAの最大の競合相手である $アルファベット A(GOOGL.US)$ , $ブロードコム(AVGO.US)$。S&P 500企業の収益は、FactSetによると、前年同期比で6.6％減少する見通しであり、2020年第2四半期以来の最大の四半期減少を示します。収益見通しを発表した企業のうち、79社がEPS予想を下回り、27社がプラスの予想を出しています。 $メタ プラットフォームズ A(META.US)$は驚異的な48％増加し、Citiのポートフォリオで27位に上昇しました。 $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$PCやAIチップ市場でNVIDIAの最大の競合相手であるAMDは、48％も上昇し、Citiのポートフォリオで27位に躍進しました。 $クアルコム(QCOM.US)$スマートフォンチップ市場のリーダーであり、現在は完全にAI PC市場に専念しているQualcommは、36位にあるsignificant 66％ increase（66％の大幅な増加）を見ました。

Q1のトップ5の売り目標は、ナスダック100インデックスetfプットオプション、ハイイールド社債etfプットオプション、S＆P 500インデックスetfプットオプション、ラッセル2000指数etfコールオプション、そしてS＆P 500インデックスetfコールオプションでした。