$コカ・コーラ・ユーロピアン・パートナーズ (CCEP.US)$1986年に上場した英国企業で、主にコーラの製造・販売を...

$コカ・コーラ・ユーロピアン・パートナーズ (CCEP.US)$1986年に上場した英国企業で、主にコーラの製造・販売を行っており、主要な市場はヨーロッパで、現在の株価は68.69です。

過去5年間、2020年を除き、4年間の売上高が増加し、特に過去2年間は20％以上の増加率を維持し、平均増加率は9.4％であり、営業利益の平均増加率は12％、当期純利益の平均増加率は17.2％でした。2022年には利子費用は営業利益の6％を占め、利子負担は合理的です。粗利率は過去5年間で38.7％から35.9％に低下し、2022年の純資産収益率は20.8％急増しました。

2023年上半期の売上高は8.4％増加、営業利益は21％増加、当期純利益は28％増加しました。

過去5年間、負債比率は64％から74.6％に上昇しました。商誉は2021年に1093.1億円から1726.2億円に大幅に増加し、多額の買収を行ったことを示しています。それにより2021年以降の超高速成長が説明されます。キャッシュ比率は急速に増加し、売掛金と在庫の比率と増加率は合理的ですが、商誉およびその他の無形資産は純資産の2.2倍で、長期借入金は881億円で、純資産の776億円の1.1倍です。レバレッジ率は非常に高いです。株式資本は過去5年間変化していません。

現在の流動比率は0.85で、速動比率は0.57で、現金フローは比較的緊張しています。2021年に巨額の投資が行われたにもかかわらず、過去5年間の営業キャッシュフローは投資キャッシュフローを上回り、少量の株主利益が生じました。

現在の流動比率は0.85で、速度比率は0.57で、現金流は比較的緊張しています。

2021年に多額の投資が行われたとしても、過去5年間の純現金流量は純投資額を超え、わずかな株主利益を生み出しています。

現在のP / Eは19.6、TTM P / Eは17.4で、当期純利益の28％増加があれば、P / Eは15.3に低下し、配当利回りは2.8％で、配当は比較的安定して増加し、最近の買収リスクがまだ解消されていないことを考慮すると（多分リスクがない）、慎重に選択できます（⭐️）。