中国が注目する第3回プレナムの中、コモディティ、チップ、中国に焦点が当てられています

Jessica Amir がディスカッションに参加しました · 2024/07/15 16:39

構造改革を定めるために10年に2回開催される、中国が注目する第3回プレナムが今週、月曜日から木曜日に開催され、コモディティとチップに焦点が当てられます。

中国のプレナムは、歴史的に新しい経済政策を発表する上で極めて重要です。このプレナムは、新しい成長エンジンに焦点を当てた習近平国家主席の政策方向性を強化することが期待されています。

中国の第2四半期のGDPは予想よりも5％（5.3％から低下）と軟調なため、刺激策の発表の可能性を予測しており、さらに明確な刺激策が見られる場合は、コモディティ、コモディティ企業、AI、チップ企業を注意深く監視します。だから、テンセントのような株に注目してください $テンセント (00700.HK)$ AI/データセンターの景気刺激策やFortescueなどの株の中で勝つ可能性を秘めています $Fortescue Ltd (FMG.AU)$ とバフェッツ・オクシデンタル $オクシデンタルペトロリアム (OXY.US)$ それは売られ過ぎと見なされ、恩恵を受ける可能性があります インフラ 刺激。

中国が景気刺激策を発表したら：

-中国のAIチップ企業

-商品: 銅、アルミニウム、鉄鉱石、石炭、石油、リチウム、銀、金

取引の焦点：

-フォーテスキューを見てください $Fortescue Ltd (FMG.AU)$ 親中国、親鉄鉱石については。FMG $Fortescue Ltd (FMG.AU)$ は愛されておらず、その株価は最近の高値から22％下落しています。投資銀行は、さらに10％下落すると考えています（コンセンサス）。収益の91％が鉄鉱石からのもので、鉄鉱石の価格が今年18％下落していることを考えると、それを買いとするブローカーはありません。そして、Fortescueの収入の90％は中国からのものですが、BHPとRIOはより分散されています。Fortescueは13.22％の先物配当を支払う予定ですので、無視しないでください。また、中国がインフラやデータセンターの刺激策を発表した場合、鉄鉱石は3か月ぶりの低水準から上昇する可能性があることを考慮してください。また、FMGが中国と鉄鉱石に固定されていることを考えると、その株式はBHPやRIOよりも大きく変動するでしょう。

-BHPを見てください $BHP Group Ltd (BHP.AU)$ (鉄鉱石と銅用)。

-AIやテンセントなどのデータセンターを見てください $テンセント (00700.HK)$ そしてチップETFSから目を離さないでください $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ と $Global X Semiconductor ETF (SEMI.AU)$ .

-見る石油としての石油市場のボラティリティは、2015年6月以来の最低水準にあります。ウォーレン・バフェットが過半数を所有していたオクシデンタル・ペトロリアムを見てください。また、ペトロチャイナを見てください。