テスラの2023年第1四半期の収益と2023年第3四半期の収益の比較

$テスラ (TSLA.US)$ テスラの2023年第3四半期の収益と2023年第1四半期の収益には多くの類似点があります。2023年第1四半期の決算発表の直前に起こったことは次のとおりです。
1) 生産と納品は前四半期と比較して減少し、市場の予想を下回りました。2023年第1四半期には、COVID-19による中国上海のギガファクトリーの閉鎖が原因だったため、落ち込みの理由はさらに悪化しました。中国経済は依然としてロックダウン状態にあり、EVを含むほとんどすべての需要に影響を及ぼしました。2023年第3四半期、テスラの生産はほぼすべての工場で工場のアップグレードにより減速しました。中国経済の減速と競争の激化により、需要が打撃を受けました。
2）1株当たり利益やEPSなどの収益に対する市場の期待は、発表前に格下げされました。これは、第1四半期の生産と出荷が減少したために予想されていたことです。
3）市場のセンチメントはテスラの株価に反対でした。アナリストは格付けを保留または売りに格下げし始め、目標価格は下方調整されました。テスラのベアーズは、EV会社が市場シェアを失いつつあり、株価収益率が競合他社と比較して高いことをすぐに報告しました。
2023年第1四半期以降の収益
上記は、決算発表前の2023年第3四半期と比較すると聞き覚えがあります。2023年第1四半期の収益報告の後に続いたのは、株価が4月中旬に152ドルの安値まで下落し、6月上旬には276ドルの高値まで反発したということです。人工知能が上昇し、GMがテスラスーパーチャージャーの使用とテスラNACS充電規格の採用を発表する中、5月末から6月上旬にかけて株価は連勝しました。

金融データ会社S3 Partnersのデータを引用した6月20日のウォールストリートジャーナルのレポートによると、ショートセラーは2023年に約1,200億ドルの時価総額損失を被り、そのうち720億ドルは6月前半に発生しました。
ボトムライン

来たる2023年第3四半期の収益について、一部のトレーダーはチャートと指標を使用してテスラの株価が弱気であると予測しており、市場アナリストは発表後に格付けと目標価格をさらに引き下げる可能性があります。

テスラの株価が長期的に「強気で停滞している」、「買い格付け」であることを示すテクニカル指標がいくつか示している第4四半期の生産と出荷の先を見据えることが重要です。テスラはまた、同社が2023年末までに180万人の目標を達成すると発表しました。第4四半期に株価が上昇する理由はいくつかあります- サイバートラックの生産と配送、コスト削減に基づくテスラの値下げ（利益削減ではない）、テスラの新モデルは7,500ドルの全額税額控除、道場スーパーコンピューターとFSD（汎用人工知能）に関するニュートラルネットワークの自己学習によってもたらされる付加価値、そしてエネルギー貯蔵事業の収益の急増の対象となりました。

現在のデータによると、テスラの第1四半期から第3四半期の売上高は、2022年通年の売上高を満たしています。テスラは2021年以降、ライバルと比較して株価収益率が高く、今後もそうなる可能性があります。成長が見込める利益を再投資（新しいギガファクトリー、ストレージ事業の研究開発などに多額の投資）して、長期的に比較的高い株価収益率を維持するのは理にかなっています。

最後に、テスラが株式を買い戻すという噂がありますが、まだ確認されていません。