TSLA
テスラ
-- 288.140 NVDA
エヌビディア
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パランティア・テクノロジーズ
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テノン・メディカル
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KopiとSDSの価値を比較する
$KOPI (0338.MY)$ 仅供参考、具体に対するアドバイスはありません。
1. 時価総額 - 上場後のKopiはRM880百万、SDSは現在RM496百万
2. EPS - Kopi FY2024 2.16 ; SDS FY2024 7.95
3. Revenue - Kopi FY2024 RM277百万 ; SDS FY2024 RM324百万
4. Financial position - Kopi FY2024 総資産 181百万RM, 総負債 128百万RM ; SDS FY2024 総資産 193百万RM, 総負債 65百万RM.
Source - Kopi : 2025年1月6日に証券取引所によって発表された説明書 ; SDS : 2024年度の年次報告書.
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Ultraboom : 2つを比較することはできません。完全に異なるビジネスモデルであり、ビジネスモデルが異なる場合、財務、経営、評価、展望を直接比較することはできません
Let’s Jom スレ主 : 至少最も近い。だって、どちらもカフェやKopi包装コーヒーを販売するブティックを運営しているし、SDSはパンも販売しているから。
消費関連の株は完全に同じではありません。例えば、Mr DIYは主に工具を販売している一方、99Sは日常生活用品や食品、飲料、お酒を扱っていますが、マーケットはそれらを比較することもあります。
晴瓦林 Ultraboom : 全セクターは全てレストランですか？
Ultraboom : Uはそれが簡単だと思っていたら残念ですが、違います。主に卸売、小売は非常に異なり、オリエンタルは小売のみで、卸売はありません。彼らのビジネスモデルと拡大計画は異なり、私自身の調査なのであまり共有しませんが、簡単だと思うなら違います。もし簡単だったら、ほとんどの人が株式市場でお金を失わないでしょう。あなたが覚えているなら、オールドタウンとオリエンタルを比較すると、オリエンタルの方が良い比較対象です。ビジネスモデルが異なると、本当に比較できません。mrDIYと99は全く異なるビジネスです、直接比較することはできません。簡単すぎるなら、あなたは単純な気分かもしれません。
投資では、物事を単純化したいですが、あまりにも単純化することは避けたいです。sdsとKopiが同じだと言うことは、彼らの評価が大きく異なることを暗示し、Kopiが過度に評価されているということを意味します。IPOに向けて進むときには理にかなっていません。
晴瓦林 Ultraboom : 財務諸表と価格表だけが気になります。ビジネスの微細な最適化はオタク向けです。ゴミの財務諸表を持つビジネスモデルは良いものではありません。
Ultraboom : ビジネスモデルが最初に立って、数字は物語の半分しか示さない。数字が上がるかもしれませんが、数字の品質が総量よりも重要です。はい、私はオタクですが、トレーディングやIPO、ショートセール、株券、レバレッジをせずに、ポートフォリオで年間25%のリターンを上げています
Let’s Jom スレ主 : 或许継続して深く研究し、理解することは正しいと思います。しかし、私の投資手法は、類似業種を比較して価値投資を見つけ、投資するかどうかを決定することです。それは単純な考え方かもしれませんが、少なくとも現時点での一年間の利益は10%以上です。
どんな会社も同じような経営戦略や管理モデルを持っていないため、完璧である必要はなく、比較するためには同じ業種や分野であれば十分です。同じカテゴリー、同じ業界であれば参考にして決定できます。結局のところ、株式市場では市場の感情、世界の状況、政府の政策も考慮する必要があります。深く経営モデルを理解することが、安定した利益を得られることを意味するわけではありません。
間違いがない、ただ私たちの思考法が異なるだけで、もう返信する必要はありません。みんながお金を稼げれば、幸せであることが大事です。
晴瓦林 Ultraboom : 財務諸表から彼らがビジネスをどのように実行しているかを推測することさえできます。例えば、KOPIは非常に高い減価償却費を抱えていますが、売上高の成長に支えられています。ですので、財務諸表を無視する理由はありません。
Ultraboom : 貸借対照表は重要ですが、P&L、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の中から選んでもらうとしたら、私は順位付けをキャッシュフロー計算書 > P&L > 貸借対照表とします。企業は現金を持っていないと生き残ることができないため、利益は必ずしも現金に直結しないため、キャッシュフロー計算書はどのようにお金が流れているかを示しています。
多額のD&Aがあると、ビジネスがキャピタル支出に重点を置いていることを示し、ビジネスを拡大するためにはさらに多額のキャピタル支出が必要になります。これは必ずしも悪いことではありませんが、個人的には、キャピタル支出が多い、アセットの軽いビジネスを好みます。キャピタル支出が多いとROICが低くなり、将来的に現金流の問題がさらに発生する可能性があります。
どちらにせよ、数字が示すのはすべて過去のことであり、重要なのは将来のことです。株を買う際には、利益は企業の将来のキャッシュフローにあります。したがって、私は企業の価値を評価するためにDCFモデルを使用します。IPOでは数字は常に良く見えるでしょう、IPOのためにアンダーライターと協力して数字を良く見せているからです。いずれにせよ、この株はあまりにもハイプされすぎています。IPOに申し込んだほとんどの人々にとって、ファンダメンタルズは重要ではなく、彼らが気にしているのは上場日の初値です。
注文は、彼らがIPO後に数字を提供できるかどうかですか？
とにかくバランスシートに執着しているのに気づきましたが、その理由は何ですか？
晴瓦林 Ultraboom : 財務諸表と言う時、全3つの財務諸表を指します。
Yes、財務諸表は過去のものですが、株価の結果は明らかなものと言えます。重要なのは経営者の発言ではなく、投資家のために株価を向上させることができない場合です。
私が財務諸表にこだわる理由を尋ねるのは、人々が眠る代わりにお金に夢中になる理由を尋ねるのと同じです。
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