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CPIおよびFedの利下げに関する決定：専門家の今日の予想
消費者物価指数（CPI）の最新読み取りに続いて、連邦準備制度理事会が利下げを決定する事実を公表する準備をしているため、ウォールストリートはボラティルなセッションを迎えることになります。市場参加者は、水曜日に発表される5月のインフレ率を注視し、これらの数字がFedの「点プロット」と呼ばれるチャートに影響を与える可能性があることを理解しています。このチャートは、個々のメンバーの利上げ期待を描いたものです。
CPIの日のゲームプラン
当日満期のアウトオブマネー・ストラドルの価格に基づいて、オプション市場は（アンドリュー・タイラー JPモルガン・チェースの米国市場インテリジェンス長によると）金曜までに1.3％〜1.4％のどちらかの方向に動くことを賭けています。 $S&P500 (.SPX.US)$JPMorgan Chaseの取引デスクの米国市場インテリジェンス責任者であるアンドリュー・タイラーによると、金曜日までに株価指数が1.3％から1.4％上下することが予想されています。
JPモルガンのトレーダーたちは、異なるCPIの結果に対する市場反応の可能性について意見を述べています。40％の確率で、最も可能性が高いシナリオとして、0.3％〜0.35％の間でCPIが上昇し、S&P500の動向が最大で0.75％のどちらかの方向になりうると見ています。最も可能性が高いシナリオは、CPIが0.3％から0.35％上昇し、これによりS＆P500が上下0.75％動くことになる可能性がある。
異なる確率で予測される他のシナリオでは、CPIデータが持続的なディスインフレーションの物語を支持するか、頑固に高いインフレーションを支持するかによって、潜在的な上昇から売りに至るまで、市場反応の度合いが異なります。
歴史的に、CPIのリリースとFedの決定が同じ日に行われたことは稀であり、ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、2008年以来わずか13回しか起こっていません。これらの機会では、主要な株価指数が上昇する傾向があり、S&P 500、ニューヨーク証券取引所の株価指数NYダウが上昇する傾向があります。それでも、モーニングスター・リサーチ・サービスのデーブ・セケラ氏を含むストラテジストは、Fedの議長ジェローム・パウエル氏が記者会見で通常は慎重なコメントから逸脱しなければ、異常な市場の変動を予測していないと述べています。
「インフレ率のデータが会議中に出るため、それがドットを決定するものです。」とKPMG LLPの首席エコノミスト、ダイアン・スワンク氏は述べています。「究極の決定要因は、インフレ率の数字になるでしょう。」 $NYダウ (.DJI.US)$また、10％から80％までの充電時間は、30分から27分に短縮されました。 $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ 典型的に前進しています。ただし、jpモルガンチェースリサーチサービスのDave Sekeraを含むストラテジストは、連邦準備制度理事会の発表後の記者会見でジェローム・パウエル連邦準備制度議長が通常の慎重なコメントから逸脱しない限り、市場の異例な波乱を予測していません。
ただし、雇用データは、利下げの可能性に関する投資家の期待を左右する重要な要素になる可能性があります。平均率を上回る非農業部門の雇用報告書は、Fedが利下げを考慮する前に、インフレ率の数字に重点を置く可能性がある強力な労働市場を示すものです。
Federal Open Market Committee（FOMC）は、基準金利を維持し、今後利下げをする意向があるわけではないことを示すことが基本的な予想です。将来的な利率調整のタイミングと軌道に対する市場の期待に影響を与える可能性があるデータです。これらの重要な経済指標を待つ市場の間では、慎重な楽観主義と警戒心のバランスが今日のウォールストリートのポーズとなります。
エコノミストは、5月の消費者物価指数（CPI）がわずか0.1%上昇すると予想しており、これは7か月ぶりの最小増で、インフレの継続的な減速を示す可能性があります。食品やエネルギー価格を除いたコアインフレは0.3%上昇すると予想されています。これらの予測が正確であれば、インフレの復活を恐れる投資家に多少の安心感をもたらすかもしれません。
しかし、雇用データは、投資家のレートカットへの期待に影響を与える可能性がある重要な要因となるかもしれません。5月の強力な雇用報告では、非農業部門の雇用が平均を上回る成長を見せ、強力な労働市場を示唆しており、これが米連邦準備制度理事会（Fed）にインフレの数字をより重視させ、レートカットを検討する前にします。
何を期待するか
連邦公開市場委員会（FOMC）は、基準金利を維持し続け、インフレが持続可能な形で2%の目標に向かって動くというより多くの自信が得られるまで、適切な減少措置をとらないということを継続することが広く期待されています。政策立案者が2024年のインフレ見通しや失業率予測を引き上げる可能性があり、6月のFOMC会合は今年最も重要なもののひとつになりつつあります。
「6月のFOMC会合はこの一年で最も重要な会合の1つであり、パウエル氏は利下げのタイムテーブルについて最も明確な示唆を与えることになるでしょう。新しいドットプロットは、3月のバージョンの2回の25ポイントの利下げと比較して、2回の25ベーシスポイントの利下げを示す可能性が高いでしょう。」とブルームバーグ・エコノミクスのアナ・ウォン首席米国エコノミストは述べています。
今後の利下げ幅とタイミングに関する市場の期待に影響を与える可能性がある、今後のCPI報告とFedの決定の影響を考慮する投資家。直近の利下げの動きは予想されていませんが、データは将来の利下げ幅とタイミングに関する市場の期待に影響を与えることでしょう。これらの重要な経済指標を待つ市場の間では、慎重な楽観主義と警戒心のバランスが今日のウォールストリートの姿勢となっています。
出典：ブルームバーグ、マーケットウォッチ
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Ivan Teo : 今後、今年中に利率の引き下げがあることを期待しています。
RDK79 : 経済学者（少なくともデータの中の人々）は再び外れました。この記事の小説の情報に飽きたので、彼らのレート調整の 'ゲス' にはたどり着きませんでした。私の 'ゲス' は変わらずです。次の会議でお会いしましょう：）。そのまま楽しい時間を過ごしましょう。
72890452 : CPIデータを待っているだけです
Donald Perkins : 記事が強力な労働市場と述べたのが好きです。ただ、労働力の数値に関しては、ほとんどが政府の仕事であり、経済に何も生み出しません。そして、医療関連の仕事は税金とパートタイムやホスピタリティの労働者から支えられています。真に強力な仕事ですか？一方で、製造業やテクノロジー業界では、従業員を解雇しています。