CPI、Fed、そしてレセッション
1. ゴールドマンサックスグループは、米国のレセッションリスクを40%以上に引き上げました。
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2. PPIデータは引き続き減少傾向にあります(YoYで2.2%増; 核心PPIで3.3%増)。本日のCPIレポートに先立ち、市場は9月のFed利下げに賭けています。
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3. JPモルガンチェースは、全資産クラスでのレセッションリスクが高まっていると見ており、5年間の国債や金属先物が最も脆弱であり、一方、高信用格付け債や高利回り債が良好なパフォーマンスを発揮する可能性があります。 Russell 2000やサイクリカル/ディフェンシブ株などの小型株は、低いレセッションリスクを有しています。
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4. レセッション確率が高まっているにもかかわらず、9月の利下げ期待が高まっています。市場は40ベーシスポイントの利下げを価格に反映し、今年は100 bpsを超える利下げが期待されています。一方、テック株の過剰評価が最近の暴落を引き起こしたものの、完全な崩壊はあり得ないとの見方があります。分析家たちは、市場が新高値を更新することはないかもしれませんが、完全に瓦解することはありません。
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B00GIE : ゴールドマンサックスグループのオプションが取り消される