クラウドストライクは来週の収益を報告します。チャートには何が書かれていますか？

$クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$ は、来週の火曜日（11月26日）に第3四半期の収益を発表し、世界中でネットワークが停止したサイバーセキュリティ企業の7月のソフトウェアアップデートを含む四半期の結果を発表します。レポートに先立ち、株式のテクニカルとファンダメンタルズが何を言っているか見てみましょう。

CRWDの7月19日のメルトダウンにより、世界中で推定850万台のコンピューターが影響を受け、何千もの企業や政府機関がシステムに接続できなくなりました。時には数日も接続できませんでした。

一部の専門家は、この事件を史上最悪のコンピューター障害と表現しており、公表された報告によると、世界中の経済的影響は100億ドルに上ります。

メルトダウンはクラウドサービスプロバイダーに大きな打撃を与えました $マイクロソフト (MSFT.US)$、同時にシステムが麻痺しました $デルタ航空 (DAL.US)$ 何日も。デルタ航空とクラウドストライクはその後互いに訴訟を起こしました。

それでも、CrowdStrikeはわずか数週間後の8月に、収益と収益の伸びを含む第2四半期の結果を報告したとき、投資家に感銘を与えました。

これらの数字が7月19日のメルトダウン前の3か月間のものであることを認めながら、結果によると、当四半期の収益は前年比31.7％増加しました。経営陣も、第3四半期については、その時期にもかかわらず、縮小されたが立派なガイダンスを発表しました だろう 7月の停電とその直後の影響を含めてください。

これを書いている時点で、ストリートはCrowdStrikeが直近四半期の9億8,300万ドルの収益に対して調整後1株当たり利益0.81ドルを報告することを期待しています。基本的に、ウォール街は安全策を講じており、その見積もりを経営陣が8月に提供したガイダンスの範囲内に収めたようです。

CrowdStrikeの第3四半期の収益と収益以外にも、投資家は同社のサブスクリプション主導の収益成長、年間経常収益、調整後売上総利益、モジュール採用率に注目しています。

同社の第2四半期の数値によると、CRWDは7月31日に終了した12か月間に13億ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。

これには1億6,280万ドルの資本支出（または「設備投資」）が含まれ、CrowdStrikeには12億ドルのフリーキャッシュフローが残りました。しかし、同社は配当や自社株買いによって株主に資本を還元していません。

CRWDの貸借対照表を見ると、7月31日現在、同社の現金は44億ドルで、流動資産は合計59億ドルです。

流動負債は合計で27億ドルになり、流動比率は1.9になりました。それはかなり強いようです。

また、CrowdStrikeの現在の負債のうち24億ドルは前受収益の形であり、これは真の財務上の義務ではないことにも注意してください。この不当収益を調整すると、7月31日現在の会社の流動比率は13.7に上昇します。私に関する限り、これは本当に驚異的なレベルです。

一方、7月31日現在の同社の総資産は72億ドルに達し、そのうち無形資産は約13.3％に過ぎません。

負債総額から資本を差し引いた額は43億ドルでしたが、これには7億4300万ドルの長期負債が含まれており、会社は希望すれば自己負担で支払うことができます。さらに7億4,500万ドルが未払いのクレジットでした。

これは約1年前にさかのぼるCrowdStrikeのチャートです：

このグラフは、2023年1月から7月にCrowdStrikeが停電に見舞われ、株価が売り切れるまでのトレンドの回帰モデルを示しています。

7月の引き戻しにより、CRWDは約207.60ドルに戻りました。これは、2023年1月から2024年7月のラリー全体の61.8％フィボナッチリトレースメントレベルです。

それでは、過去6か月間を詳しく見てみましょう。

このグラフは、CrowdStrikeのフィボナッチモデルを青緑色で表示し、株の回帰モデルを青と赤で示しています。

このタイムスケールでは、CRWDが8月初旬の安値から反発したとき、株価が2023年1月から2024年7月の61.8％フィボナッチリトレースメント水準でレジスタンスを打ち、上昇したことが読者にわかるでしょう。しかし、CrowdStrikeは約2週間前にそれを克服しました。

株式はまた、回帰モデルにうまく適合する第2のトレンドを発展させています。CrowdStrikeは、21日間の指数移動平均（または緑の線で示される「EMA」）、50日間の単純移動平均（または青い線で示される「SMA」）、および200日間のSMA（赤い線で示される）を上回る収益取引に移行しています。そこは悪い場所ではありません。

さらに、株式の相対力指数（チャート上部の灰色の線）は非常に堅調に見えますが、買われ過ぎというわけではありません。

CrowdStrikeの日次移動平均コンバージェンス・ダイバージェンス（または、チャート下部に黒と金の線と青いバーでマークされている「MACD」）も強気に傾いています。

株式の12日間のEMA（黒い線）は26日間のEMA（金の線）を上回っています-そして両方ともゼロを上回っています。CrowdStrikeの9日間のEMA（青いバーで表示）のヒストグラムもそうです。

CRWDを取引して収益を上げたり、場合によっては収益から抜けたりする目的で、上記のすべてが、現在の回帰モデルの上位トレンドラインで移動ピボットを作成しました。これは、CrowdStrikeが木曜日の遅くに取引した360.80ドルに対して、約363ドルです。

しかし、このレベルを破ることがCrowdStrikeの目標価格の上昇の鍵ですが、CRWDも8月下旬以降、この上昇線を5回突破できていません。