CrowdStrike株：200ドルに向かう？

シティグループのアナリスト、ファティマ・ブーラニ氏は、買いのレーティングを維持し、買い目標価格を175ドルから200ドルに引き上げることで、に対する前向きな見通しを表明しました。 $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US)$買いのレーティングを維持し、価格目標を引き上げることによって買い目標を引き上げた事は、Citigroupがこの株式の収益性に対する信念と、将来的な200ドルの予想価格を示していることを意味します。これは、この株式が収益性の高い投資としてのポテンシャルを持っているということを示しています。

第二四半期のパフォーマンス
📊 ARRは前年同期比37％増の29.3億ドルに達しました。
📈 新規ARRは前四半期比13％増の1.96億ドル。
🔒 ネットリテンション率は120％。
• 売上高は37％増の7.32億ドル(7百万ドル上振れ)。
• 営業損失率は2％(前年同期比7ポイント増加)。
• 非GAAP EPSは$0.74で、$0.18に勝利しました。
• FY24の売上高は約$3,037M（$19Mの増加）。

CrowdStrikeは、2024財務年度における非GAAP当期純利益を、562.8百万ドル～590.1百万ドルから、680.4百万ドル～689.7百万ドルにまで引き上げる見通しです。同社はまた、2024財務年度の売上高を30.3億ドルから30.4億ドルの範囲でガイドしており、これは前回の見通し（30億ドルから30.3億ドル）よりも高いです。これらの見通しは、CrowdStrikeが現在の厳しいマクロ経済環境でも、取引パイプラインと実装能力に対して信頼を持っていることの証であると言えます。このことから分かるのは、同社が現在の厳しいマクロ経済環境でも、取引パイプラインと実装能力に対して自信を持っていることです。

CrowdStrikeは、2023年の総口座可能市場（TAM）が760億ドルであると推定しています。そのため、過去12か月間の売上高に基づくと、同社はこの潜在的市場のわずか3.4％しかタップしていません。同社は、2025年までにTAMが978億ドルに拡大すると予想しています。この市場機会の拡大は、今後の四半期において同社のトップラインとボトムラインを推進するのに役立ちます。

サイバーセキュリティの人工知能（AI）市場は、2022年の192億ドルから2032年の1548億ドルにまで拡大すると見られています。CrowdStrikeは、オファリングにおけるAIの深い統合と、新しいAI駆動型サイバーセキュリティ製品やサービスの開発に焦点を当てているため、このトレンドを利用する準備が整っています。

そしてCrowdStrikeは Bionic.ai 買収を正式発表し、取引規模は3.5億ドルであると匿名筋が話している

アナリストの推奨および価格評価
ウォールストリートは、同社を追跡する46人のアナリストのうち35人が最高の買い評価を与えており、CrowdStrikeについて非常に楽観的であると思われます。アナリストによる平均価格目標は184.9ドルで、2023年9月15日現在の株価よりも8.3％高いです。アナリストによって推定された最高および最低目標価格はそれぞれ250ドルと150ドルです。楽観的であると思われます。クラウドストライクに関する、46人のアナリストのうち35人が最高の買いの評価を与えている。アナリストによって推定される最高と最安の目標価格は、平均的な価格目標184.9ドルよりも8.3％高い（2023年9月15日現在の同社株価）。それぞれ、250ドルと150ドルです。CrowdStrikeの株式は、現在の時価総額売上高倍率が15.5倍で、ソフトウェア業界の中央値である2.3倍よりも大幅に高くなっています。同社のファルコンプラットフォームの強さ（現在の厳しいマクロ経済環境下でも）、改善された利益率、ネットワーク効果、2024年財務年度の強力なガイダンスを考慮すると、プレミアム価格が妥当なように思われます。同社の評価が現在、歴史的な安値に近づいていることを考えると、この基礎的に強固な株式を少量購入するのは妥当です。
CrowdStrikeは、現在のトレーディング価格が過去12か月間の売り上げで15.5倍であり、ソフトウェア業種の中央値の2.3よりもはるかに高いです。プレミアム価値は、ファルコンプラットフォームの持続性（マクロ経済環境が厳しい中でも）、改善されたマージン、ネットワーク効果、および2024会計年度の強力なガイダンスを考慮して正当化されているようです。同社の評価が現在、歴史的な安値に近づいていることを考えると、この基礎的に強固な株式を少量購入するのは妥当です。